Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return - A1 AUD DIS H

WKN
ISIN
KVG
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
ISIN

32,393 EUR
+0,286 EUR+0,89 %
Geld
32,393 EUR
Brief
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Fondsvolumen
991,03 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
2,27 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag2,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Laufende Kosten2,27 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,30 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
26.06.2025
Ausschüttend
0,190 AUD
29.05.2025
Ausschüttend
0,189 AUD
24.04.2025
Ausschüttend
0,186 AUD
Sparplanfähigkeit
comdirect

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return - A1 AUD DIS H

WertpapiernameAnteil
USA 25/25 ZO7,02 %
SECR.T.NACIO 24/35 F
Anleihe · WKN A3LS4U · ISIN BRSTNCNTF238
3,24 %
Mexiko MN-Bonos 2012(42) Ser.M
Anleihe · WKN A1G33D · ISIN MX0MGO0000R8
3,06 %
South Africa, Republic of RC-Loan 2015(40) No.R2040
Anleihe · WKN A1Z7CM · ISIN ZAG000125980
2,75 %
Mexiko MN-Bonos 2017(47) Ser.M
Anleihe · WKN A19ENN · ISIN MX0MGO000102
2,69 %
INDIA, REP 23/33
Anleihe · WKN A3LM0W · ISIN IN0020230085
2,65 %
United States of America DL-Treasury Bills 2024(25)
Anleihe · WKN A4SHMR · ISIN US912797MG92
2,61 %
USA 24/25 ZO2,53 %
INDIA, REP 23/37
Anleihe · WKN A3LM0X · ISIN IN0020230077
2,49 %
INDIA, REP 22/36
Anleihe · WKN A3K684 · ISIN IN0020220029
2,30 %
Summe:31,34 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return - A1 AUD DIS H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return - A1 AUD DIS H

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge nach Abzug von Gebühren durch Anlagen in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten sowie Unternehmen in Schwellenländern. Der Fonds ist darauf ausgelegt, an steigenden Märkten zu partizipieren. Gleichzeitig will er Verluste bei sinkenden Märkten durch den Einsatz von Barmitteln und Derivaten begrenzen. Die Minderung der Verluste kann nicht garantiert werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Währungen und Geldmarktanlagen in Schwellenländern. Die fest- und variabel verzinslichen Wertpapiere werden von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten sowie Unternehmen begeben. Der Fonds kann außerdem Barmittel halten. Unter außergewöhnlichen Umständen kann der Fonds in Zeiten hoher Marktvolatilität bis zu 40 % seines Vermögens in Einlagen und Geldmarktanlagen in Schwellenländern halten. In diesen Fällen werden die oben genannten zwei Drittel anhand des Fondsvermögens ohne Einlagen und Geldmarktinstrumente in entwickelten Märkten verglichen.

Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return - A1 AUD DIS H

  • Fondsvolumen
    991,03 Mio. USD829,11 Mio. EUR
  • Währung
    AUD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Total Return/Absolute Return? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return - A1 AUD DIS H

Volatilität
1 Monat
7,30 %
3 Monate
6,13 %
1 Jahr
4,62 %
3 Jahre
5,32 %
5 Jahre
5,47 %
10 Jahre
5,36 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,26 %
3 Monate
-2,41 %
1 Jahr
-4,57 %
3 Jahre
-6,05 %
5 Jahre
-23,56 %
10 Jahre
-24,51 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
57,50 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
57,95
3 Monate
57,95
1 Jahr
57,95
3 Jahre
59,19
5 Jahre
75,41
10 Jahre
86,84
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
56,34
3 Monate
54,50
1 Jahr
54,46
3 Jahre
53,73
5 Jahre
53,73
10 Jahre
53,73
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
56,97
3 Monate
56,29
1 Jahr
56,01
3 Jahre
56,38
5 Jahre
61,16
10 Jahre
70,15
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität7,30 %6,13 %4,62 %5,32 %5,47 %5,36 %
Maximaler Verlust-1,26 %-2,41 %-4,57 %-6,05 %-23,56 %-24,51 %
Positive Monate100,00 %100,00 %83,33 %66,67 %58,33 %57,50 %
Höchstkurs (in EUR)57,9557,9557,9559,1975,4186,84
Tiefstkurs (in EUR)56,3454,5054,4653,7353,7353,73
Durchschnittspreis (in EUR)56,9756,2956,0156,3861,1670,15

Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return - A1 AUD DIS H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,52 %
3 Monate
+2,06 %
1 Jahr
-2,41 %
3 Jahre
+0,96 %
5 Jahre
-10,36 %
10 Jahre
-14,38 %
Relativer Return
1 Monat
+0,24 %
3 Monate
-6,70 %
1 Jahr
-8,73 %
3 Jahre
-32,29 %
5 Jahre
-53,06 %
10 Jahre
-68,67 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,24 %
3 Monate
-2,28 %
1 Jahr
-0,76 %
3 Jahre
-1,08 %
5 Jahre
-1,25 %
10 Jahre
-0,96 %
Performance im Jahr
2025
+1,18 %
2024
-6,17 %
2023
+5,65 %
2022
-11,48 %
2021
-7,45 %
2020
+4,79 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,15 %
2 Jahre
+0,23 %
3 Jahre
+0,94 %
4 Jahre
-0,03 %
5 Jahre
+0,02 %
10 Jahre
-0,05 %
Excess Return
1 Jahr
+5,33 %
2 Jahre
+2,36 %
3 Jahre
+16,01 %
4 Jahre
-0,55 %
5 Jahre
+0,50 %
10 Jahre
-2,75 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,52 %+2,06 %-2,41 %+0,96 %-10,36 %-14,38 %
Relativer Return+0,24 %-6,70 %-8,73 %-32,29 %-53,06 %-68,67 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,24 %-2,28 %-0,76 %-1,08 %-1,25 %-0,96 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+1,18 %-6,17 %+5,65 %-11,48 %-7,45 %+4,79 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,15 %+0,23 %+0,94 %-0,03 %+0,02 %-0,05 %
Excess Return+5,33 %+2,36 %+16,01 %-0,55 %+0,50 %-2,75 %

Fondsprospekte zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return - A1 AUD DIS H