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SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT AB...
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18.10.2019, 08:00:00
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| WKN: | A1CWPH | Fondstyp: | Rentenfonds | |
| ISIN: | LU0502009730 | Schwerpunkt: | Renten Emergi... | |
| KAG: | Schroder Investment Management (Luxem... | |||
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SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT AB...
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - A1 AUD DIS H
| Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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46,00 EUR | +0,12 | +0,27% | 18.10. | 08:00:00 | 45,999 / 46,938 | |
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74,93 AUD | +0,14 | +0,19% | 18.10. | 08:00:00 | 74,929 / 76,458 | |
Performancerangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?
Anlageschwerpunkt: Renten Emerging MarketsPerformance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - A1 AUD DIS H (KAG)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance* | +0,12% | -3,99% | +1,32% | -11,26% | -6,58% | n.a. |
| relativer Return* | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| rel. Return Monatsdurchschnitt* | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr* | +1,83% | -10,04% | +1,15% | +11,22% | -6,04% | +4,90% |
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,60 | -0,23 | +0,19 | +0,53 | +0,24 | n.a. |
| Excess Return | +2,45% | -1,86% | +2,38% | +11,10% | +5,72% | n.a. |
Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - A1 AUD DIS H
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,37% | 4,15% | 4,07% | 4,24% | 4,74% | n.a. |
| max. Verlust | -0,64% | -3,74% | -3,74% | -9,99% | -9,99% | n.a. |
| pos. Monate | 100,00% | 33,33% | 50,00% | 58,33% | 51,67% | n.a. |
| 1-Monats-Hoch | +0,87% | +0,87% | +2,20% | +2,68% | +4,65% | n.a. |
| 1-Monats-Tief | +0,87% | -2,39% | -2,39% | -4,69% | -4,69% | n.a. |
| Höchstkurs | 74,93 | 77,48 | 77,48 | 85,83 | 89,17 | n.a. |
| Tiefstkurs | 73,85 | 73,85 | 73,85 | 73,85 | 73,85 | n.a. |
| Durchschnittspreis | 74,38 | 75,06 | 75,70 | 79,85 | 81,05 | n.a. |
Fondsstrategie zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - A1 AUD DIS H
Der Fonds strebt eine absolute Rendite durch Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in Anleihen aufstrebender Länder investiert. 'Absolute Rendite ' bedeutet, dass der Fonds versucht, über einen 12-Monats-Zeitraum hinweg unter allen Marktbedingungen eine positive Rendite zu erzielen. Dies kann jedoch nicht garantiert werden. Ihr Kapital ist also einem Risiko ausgesetzt. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, Währungen und Geldmarktinstrumente aufstrebender Märkte. Die Anleihen werden von Regierungen, Regierungsbehörden und Unternehmen ausgegeben. Der Fonds kann ausserdem Barmittel halten. Da der Fonds eine absolute Rendite anstrebt, kann er bis zu 40 % seines Vermögens in Bargeld und Geldmarktinstrumenten aus Industrieländern halten. Der Fonds kann mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen geringerer Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) investieren. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten.
Fondsprospekte zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - A1 AUD DIS H
| Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
| Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
| Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Stammdaten zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - A1 AUD DIS H
| Auflagedatum | 16.04.2010 |
| Währung | AUD |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Ausschüttung | 0,25 AUD (26.09.2019) |
| Sparplanfähig | nein |
| Fondsmanager / Anlageberater | Abdallah Guezour |
| Domizil / Land | Luxemburg |
| Geschäftsjahresbeginn | 01.01. |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Mindestsumme Einmalanlage | 1.000 AUD |
| Mindestsumme Folgezahlung | n.a. |
Ausgewählte Alternativen von 
| WKN | Name | Laufende Kosten |
|---|---|---|
| A14XV7 | FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC | 1.89% |
| A12CVD | FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC | 1.65% |
Gebühren zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - A1 AUD DIS H
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Ausgabeaufschlag der
|
0,00% Mehr Informationen |
| Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Laufende Kosten | 2,30% |
| Rückgabegebühr | 0,00% |
| Depotbankgebühr | 0,30% |
| All-in-Fee | n.a. |
Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - A1 AUD DIS H
Zusammensetzung nach: Länder
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Top Holdings zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - A1 AUD DIS H
| Anteil | Wertpapiername |
|---|---|
| 7,16% | USA BILL ZERO CPN 05/MAR/2020 0% 05/03/2020 |
| 5,46% | United States Treasury Bill |
| 5,03% | TREASURY BILL 02/27/2020 |
| 4,71% | United States Treasury Bill |
| 4,49% | B 10/03/19 |
| 4,04% | UNITED STATES OF AMERICA BILL ZERO CPN 19/MAR/2020 |
| 3,93% | United States of America Treasury Bills 2019-24.10.2019 |
| 3,65% | Government Of The United States Of America 0.0% 10-oct-2019 |
| 3,57% | TREASURY BILL 01/30/2020 |
| 3,54% | India Government Bond 7,17% 08.01.2028 |
Stand: 30.09.2019
Ratings zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - A1 AUD DIS H
| Stand | |||
|---|---|---|---|
| Morningstar Style-Box™ |
Anleihen
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n.a. | |
| Morningstar Rating™ | - | n.a. | |
| S&P Management Rating | - | n.a. | |
| Scope Mutual Fund Rating | - | n.a. | |
| €uro FondsNote | - | n.a. | |