SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT AB...

Fonds
45,999 EUR +0,12 +0,27% 18.10.2019, 08:00:00
WKN: A1CWPH Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0502009730 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 46,938 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 46,00 Hoch / Tief (heute) 46,00 / 46,00 Fondsvolumen 4,18 Mrd. USD (Stand: 30.09.2019)
Geld 45,999 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 45,88 Hoch / Tief (1 Jahr) 48,17 / 44,91 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,12% / +1,32%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - A1 AUD DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 46,00 EUR +0,12 +0,27% 18.10. 08:00:00 45,999 / 46,938
KAG (AUD) 74,93 AUD +0,14 +0,19% 18.10. 08:00:00 74,929 / 76,458

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - A1 AUD DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,12% -3,99% +1,32% -11,26% -6,58% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +1,83% -10,04% +1,15% +11,22% -6,04% +4,90%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,60 -0,23 +0,19 +0,53 +0,24 n.a.
Excess Return +2,45% -1,86% +2,38% +11,10% +5,72% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - A1 AUD DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,37% 4,15% 4,07% 4,24% 4,74% n.a.
max. Verlust -0,64% -3,74% -3,74% -9,99% -9,99% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 58,33% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,87% +0,87% +2,20% +2,68% +4,65% n.a.
1-Monats-Tief +0,87% -2,39% -2,39% -4,69% -4,69% n.a.
Höchstkurs 74,93 77,48 77,48 85,83 89,17 n.a.
Tiefstkurs 73,85 73,85 73,85 73,85 73,85 n.a.
Durchschnittspreis 74,38 75,06 75,70 79,85 81,05 n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - A1 AUD DIS H

Der Fonds strebt eine absolute Rendite durch Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in Anleihen aufstrebender Länder investiert. 'Absolute Rendite ' bedeutet, dass der Fonds versucht, über einen 12-Monats-Zeitraum hinweg unter allen Marktbedingungen eine positive Rendite zu erzielen. Dies kann jedoch nicht garantiert werden. Ihr Kapital ist also einem Risiko ausgesetzt. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, Währungen und Geldmarktinstrumente aufstrebender Märkte. Die Anleihen werden von Regierungen, Regierungsbehörden und Unternehmen ausgegeben. Der Fonds kann ausserdem Barmittel halten. Da der Fonds eine absolute Rendite anstrebt, kann er bis zu 40 % seines Vermögens in Bargeld und Geldmarktinstrumenten aus Industrieländern halten. Der Fonds kann mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen geringerer Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) investieren. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - A1 AUD DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - A1 AUD DIS H

Auflagedatum 16.04.2010
Währung AUD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,25 AUD (26.09.2019)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Abdallah Guezour
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 AUD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - A1 AUD DIS H

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 2,30%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,30%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - A1 AUD DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - A1 AUD DIS H

Anteil Wertpapiername
7,16% USA BILL ZERO CPN 05/MAR/2020 0% 05/03/2020
5,46% United States Treasury Bill
5,03% TREASURY BILL 02/27/2020
4,71% United States Treasury Bill
4,49% B 10/03/19
4,04% UNITED STATES OF AMERICA BILL ZERO CPN 19/MAR/2020
3,93% United States of America Treasury Bills 2019-24.10.2019
3,65% Government Of The United States Of America 0.0% 10-oct-2019
3,57% TREASURY BILL 01/30/2020
3,54% India Government Bond 7,17% 08.01.2028
Stand: 30.09.2019

Ratings zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - A1 AUD DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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