Rentenfonds • Renten Emerging Markets

T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Corporate Bond Fund - Q2 USD ACC

WKN
A2PQ3T
KVG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
ISIN
LU2047628305
•
10,412 EUR
-0,019 EUR-0,18 %
Geld
10,412 EUR
Brief
10,412 EUR
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Fondsvolumen
166,32 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,58 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag–
Verwaltungsgebühr0,41 %
Laufende Kosten0,58 %
Rückgabegebühr–
Depotbankgebühr0,02 %
All-in-Fee–
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Corporate Bond Fund - Q2 USD ACC

WertpapiernameAnteil
Ecopetrol S.A. DL-Notes 2023(23/33)
Anleihe · WKN A3LC4D · ISIN US279158AS81
1,84 %
Axian Telecom DL-Notes 2022(22/27) Reg.S
Anleihe · WKN A3K2C9 · ISIN XS2445185916
1,49 %
EIG Pearl Holdings S.à r.l. DL-Notes 2022(36) Reg.S
Anleihe · WKN A3K1DS · ISIN XS2400630005
1,27 %
Standard Chartered PLC DL-FLR MTN 2020(30/36) Reg.S
Anleihe · WKN A2848G · ISIN XS2230265246
1,27 %
Prosus N.V. DL-Notes 2022(31/32) Reg.S
Anleihe · WKN A3K030 · ISIN USN7163RAX19
1,25 %
Zhongsheng Group Holdings Ltd. DL-Notes 2024(24/28)
Anleihe · WKN A3L19B · ISIN XS2867272630
1,19 %
TOWER BER.IN 21/26
Anleihe · WKN A287T9 · ISIN XS2279432384
1,12 %
Cosan Overseas Ltd. DL-Notes 2010(15/Und.)
Anleihe · WKN A1A3CB · ISIN XS0556373347
1,11 %
Africell Holding Ltd. DL-Notes 2024(24/29) Reg.S
Anleihe · WKN A3L429 · ISIN XS2855412479
1,07 %
MANILA WATER 20/30 REGS
Anleihe · WKN A280LX · ISIN XS2208939368
1,07 %
Summe:12,68 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISINWährungErtragsverwendungAusgabeaufschlagLfd. KostenSparplanfähigMin. Einmalanlage
LU2047628305
(dieser Fonds)		USDThesaurierend–0,58 %nein–
LU1272763076
EURAusschüttend5,00 %–nein–
LU1493947888
EURThesaurierend5,00 %–nein–
LU0596127869
USDThesaurierend5,00 %1,22 %nein–
LU1670770483
USDAusschüttend5,00 %1,22 %nein–
LU2628811726
USDThesaurierend–0,47 %nein1,00 Mio. USD
LU2672391690
USDAusschüttend–0,47 %nein1,00 Mio. USD
LU2628811569
GBPAusschüttend–0,47 %nein1,00 Mio. USD
LU2628811486
EURThesaurierend–0,47 %nein1,00 Mio. USD
LU2444288604
EURThesaurierend–0,60 %nein1,00 Mio. USD
LU2078555294
EURThesaurierend–0,55 %nein1,00 Mio. USD
LU0596126465
USDThesaurierend–0,60 %nein1,00 Mio. USD
LU2628811643
USDThesaurierend–0,53 %nein–
LU2047628727
USDAusschüttend–0,58 %nein–
LU2628811213
GBPAusschüttend–0,54 %nein–
LU2122515930
GBPAusschüttend–0,67 %nein–
LU2122516235
USDAusschüttend––nein–
LU1127969910
EURThesaurierend–0,67 %nein–
LU2628811999
EURThesaurierend–0,54 %nein–
LU2109794250
USDThesaurierend–0,67 %nein–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Corporate Bond Fund - Q2 USD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Corporate Bond Fund - Q2 USD ACC

Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Unternehmensanleihen von Emittenten aus Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen.

Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Corporate Bond Fund - Q2 USD ACC

  • Fondsvolumen
    166,32 Mio. USD146,03 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    – / –

Weitere Kurse

Kursquelleletzter Kurs
Zeit · Volumen
KVG
Echtzeit
11,270 USD
+0,010 USD · +0,09 %
28.03.2025, 08:00:00  · unbekannt
KVG
Echtzeit
10,412 EUR
-0,019 EUR · -0,18 %
28.03.2025, 08:00:00  · unbekannt

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Corporate Bond Fund - Q2 USD ACC

Volatilität
1 Monat
1,76 %
3 Monate
1,92 %
1 Jahr
2,24 %
3 Jahre
3,17 %
5 Jahre
3,39 %
10 Jahre
–
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,35 %
3 Monate
-0,55 %
1 Jahr
-1,79 %
3 Jahre
-13,45 %
5 Jahre
-21,81 %
10 Jahre
–
Positive Monate
1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
–
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
11,30
3 Monate
11,30
1 Jahr
11,30
3 Jahre
11,30
5 Jahre
11,30
10 Jahre
–
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
11,26
3 Monate
10,95
1 Jahr
10,35
3 Jahre
8,75
5 Jahre
8,75
10 Jahre
–
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
11,28
3 Monate
11,15
1 Jahr
10,89
3 Jahre
10,09
5 Jahre
10,29
10 Jahre
–

Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Corporate Bond Fund - Q2 USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-4,21 %
3 Monate
-1,29 %
1 Jahr
+7,21 %
3 Jahre
+14,19 %
5 Jahre
+32,26 %
10 Jahre
–
Relativer Return
1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Performance im Jahr
2025
-2,01 %
2024
+14,45 %
2023
+4,44 %
2022
-6,51 %
2021
+5,95 %
2020
-2,04 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,85 %
2 Jahre
+2,48 %
3 Jahre
+1,24 %
4 Jahre
+0,54 %
5 Jahre
+1,61 %
10 Jahre
–
Excess Return
1 Jahr
+4,16 %
2 Jahre
+13,05 %
3 Jahre
+12,30 %
4 Jahre
+6,69 %
5 Jahre
+30,01 %
10 Jahre
–