Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,46 % |
Laufende Kosten | – |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,58 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
PING A.I. 24/29 CV Anleihe · WKN A3L1R5 · ISIN XS2859746237 | 1,49 % |
Rivian Automotive Inc. DL-Exch. Notes 2024(30) Anleihe · WKN A3L4Y5 · ISIN US76954AAD54 | 1,39 % |
GS F.C.INTL 24/27 CV MTN Anleihe · WKN A3LYGK · ISIN XS2688718373 | 1,23 % |
ON SEMICOND. 21/27 CV Anleihe · WKN A3K51C · ISIN US682189AS48 | 1,21 % |
BNP PARIBAS ISSUANCE BV/DANONE EUR0.25 21-13.12.24 Anleihe · ISIN XS2326891459 · | 1,21 % |
WEST.DIGITAL 23/28 CV | 1,20 % |
Wolfspeed Inc. DL-Exch. Notes 2023(29) Anleihe · WKN A3LSAH · ISIN US977852AD45 | 1,08 % |
CARNIVAL 22/27 CV Anleihe · WKN A3LRZV · ISIN US143658BV39 | 1,07 % |
SNAP 24/30 CV Anleihe · WKN A3LYSE · ISIN US83304AAJ51 | 1,07 % |
ITRON 24/30 CV 144A Anleihe · WKN A3L0HY · ISIN US465741AP18 | 1,05 % |
Summe: | 12,00 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 4,00 % | – | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 0,57 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 4,00 % | 0,60 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 0,60 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 0,77 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 4,00 % | 0,80 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 4,00 % | 0,80 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 0,66 % | nein | 10,00 Mio. CHF | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 0,67 % | nein | 10,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 0,56 % | nein | 30,00 Mio. CHF | |
CHF | Thesaurierend | 4,00 % | 0,60 % | nein | 30,00 Mio. CHF | |
CHF | Ausschüttend | 4,00 % | 0,60 % | nein | 30,00 Mio. CHF | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 0,57 % | nein | 30,00 Mio. CHF | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 0,60 % | nein | 30,00 Mio. CHF | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 0,08 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 0,01 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 4,00 % | 0,02 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 0,02 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 0,06 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,86 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 4,00 % | 1,91 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,86 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,91 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 0,96 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 4,00 % | 1,01 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 0,96 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,01 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit hauptsächlich in Wandelanleihen. Diese Anleihen verbinden die Merkmale von Anleihen und Aktien durch das mit ihnen verbundene Recht zur Umwandlung in Aktien des Emittenten. Der Teilfonds nutzt die Benchmark Refinitiv Global Convertible Index - Global Vanilla Hedged EUR als Referenz für den Performancevergleich, für Vergleiche des Nachhaltigkeitsprofils und für das Risikomanagement. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und mit den gleichen Gewichtungen wie in der Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Wandelanleihen, Umtauschanleihen und Optionsanleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Anlagemöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds daher erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Kreditwürdigkeit der Emittenten, der Entwicklung der Aktienmärkte sowie den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 105,120 USD +0,400 USD · +0,38 % 06.12.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 99,477 EUR +0,548 EUR · +0,55 % 06.12.2024, 08:00:00 · unbekannt |