UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) - Q-4% HKD DIS
- WKN
- A14Z2T
- ISIN
- LU1240798618
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,76 % |
| Laufende Kosten | 1,07 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,95 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
10.07.2025 Ausschüttend | 3,645 HKD |
10.06.2025 Ausschüttend | 3,544 HKD |
12.05.2025 Ausschüttend | 3,400 HKD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) - Q-4% HKD DIS
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | HKD | Ausschüttend | 6,00 % | 1,07 % | nein | – |
| USD | Thesaurierend | 4,00 % | 0,65 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,12 % | nein | – | |
| AUD | Ausschüttend | 6,00 % | 1,79 % | nein | – | |
| CAD | Ausschüttend | 6,00 % | 1,79 % | nein | – | |
| CNH | Ausschüttend | 6,00 % | 1,79 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 6,00 % | 1,74 % | nein | – | |
| GBP | Ausschüttend | 6,00 % | 1,79 % | nein | – | |
| HKD | Ausschüttend | 6,00 % | 1,74 % | nein | – | |
| AUD | Ausschüttend | 6,00 % | 1,80 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 6,00 % | 1,74 % | nein | – | |
| HKD | Ausschüttend | 6,00 % | 1,74 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,74 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 4,00 % | 1,74 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 4,00 % | 1,74 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 6,00 % | 1,74 % | nein | – | |
| SGD | Ausschüttend | 6,00 % | 1,79 % | nein | – | |
| AUD | Ausschüttend | 6,00 % | 1,12 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 6,00 % | 1,06 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,07 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 4,00 % | 1,07 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 6,00 % | 1,07 % | nein | – | |
| SGD | Ausschüttend | 6,00 % | 1,12 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) - Q-4% HKD DIS
Fondsstrategie zu UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) - Q-4% HKD DIS
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert in Aktien und Anleihen, einschliesslich Geldmarktinstrumenten. Die Allokation in Aktien und Anleihen ist weitgehend ausgewogen, aber variabel. Die Portfolio Manager können zur Erreichung des Anlageziels des Anlagefonds auch Derivate einsetzen. Der Anlagefonds kann sein gesamtes Vermögen in Investmentfonds anlegen. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Der Teilfonds investiert weltweit auf breit diversifizierter Basis gemäss dem Grundsatz der Risikodiversifikation. Die Vermögensallokation und die Vorgaben für die Anlagestrategien beruhen auf der UBS House View (UBS-Anlagepolitik). Der Teilfonds investiert ohne Einschränkungen durch einen Referenzindex. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Entwicklung an den Kapitalmärkten ab. Folgende Faktoren spielen in unterschiedlichem Ausmass eine Rolle: Entwicklung der Aktienmärkte und Dividendenausschüttungen, Zinssätze, Bonität der Emittenten der investierten Instrumente und Zinserträge.
Stammdaten zu UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) - Q-4% HKD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 1.090,870 HKD +0,170 HKD · +0,02 % 14.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,170 HKD · +0,02 % | 1.090,870 HKD 14.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 1.090,870 HKD 14.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 HKD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 119,130 EUR +0,259 EUR · +0,22 % 14.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,259 EUR · +0,22 % | 119,130 EUR 14.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 119,130 EUR 14.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) - Q-4% HKD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,03 % | 7,63 % | 8,38 % | 7,52 % | 7,89 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,95 % | -1,30 % | -10,25 % | -10,25 % | -19,92 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 72,22 % | 68,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.098,87 | 1.098,87 | 1.098,87 | 1.098,87 | 1.170,14 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.069,66 | 976,06 | 961,04 | 901,54 | 901,54 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.086,34 | 1.054,92 | 1.051,46 | 1.001,49 | 1.036,65 | – |
Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) - Q-4% HKD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,07 % | +7,41 % | +0,31 % | +11,93 % | +28,60 % | – |
| Relativer Return | -1,64 % | -4,88 % | -5,81 % | -23,04 % | -33,58 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,64 % | -1,65 % | -0,50 % | -0,72 % | -0,68 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,41 % | +16,21 % | +7,96 % | -9,83 % | +16,19 % | -0,30 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,60 % | +1,13 % | +1,09 % | +0,44 % | +0,79 % | – |
| Excess Return | +5,00 % | +17,07 % | +26,94 % | +14,85 % | +34,82 % | – |