Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

Anlageschwerpunkt Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE - R EUR ACC

WKN
926221
Emittent
Eurizon Capital S.A.
ISIN
LU0097116601
KVG
123,510 EUR
+1,020 EUR+0,83 %
Geld
123,510 EUR
Brief
123,510 EUR
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Fondsvolumen
202,56 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
1,50 %
Laufende Kosten
0,45 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USAItalien
Stand:
  • USA (98,8 %)
  • Italien (0,3 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Anleihensonst. VM
Stand:
  • Anleihen (99,1 %)
  • sonst. VM (0,6 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-Dollar
Stand:
  • US-Dollar (99,3 %)

Top Holdings zu Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE - R EUR ACC

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-Notes 2020(27)
Anleihe · WKN A28STL · ISIN US912828Z781
1,62 %
United States of America DL-Notes 2022(25)S. AK-2025
Anleihe · WKN A3K160 · ISIN US91282CDZ14
1,38 %
United States of America DL-Bonds 2022(25) S.AN-2025
Anleihe · WKN A3K5GQ · ISIN US91282CEQ06
1,34 %
United States of America DL-Notes 2021(26)
Anleihe · WKN A3KWYB · ISIN US91282CCZ23
1,28 %
United States of America DL-Notes 2021(26) Ser.Y-2026
Anleihe · WKN A3KQE9 · ISIN US91282CBW01
1,20 %
United States of America DL-Notes 2024(27)
Anleihe · WKN A3LXCC · ISIN US91282CKJ98
1,19 %
United States of America DL-Notes 2015(25)
Anleihe · WKN A1ZWSA · ISIN US912828J272
1,18 %
United States of America DL-Notes 2021(26)
Anleihe · WKN A3K0N8 · ISIN US91282CDQ15
1,18 %
United States of America DL-Bonds 2021(26)
Anleihe · WKN A3KMDQ · ISIN US91282CBQ33
1,18 %
United States of America DL-Notes 2021(26)
Anleihe · WKN A3KXYS · ISIN US91282CDG33
1,16 %
Summe:12,71 %
Stand:

Fondsstrategie zu Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE - R EUR ACC

Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Erzielung einer Gesamtrendite, die mit jener des Marktes für kurzfristige US-Staatsanleihen übereinstimmt (gemessen an der Benchmark). Benchmark(s) JP Morgan Government Bond United States 1-3 Year Index® (Gesamtrendite). Zur Gestaltung des Portfolios und zur Messung der Performance. Der Fonds investiert im Wesentlichen in auf US-Dollar lautende US-Staatsanleihen. Generell gibt man Direktanlagen den Vorrang, gelegentlich werden aber auch Derivate eingesetzt. Der Fonds legt normalerweise mindestens 80% des gesamten Nettovermögens in Schuldtitel und schuldtitelbezogene Instrumente an. Hierzu gehören auf den US-Dollar lautende und von der USA emittierte Geldmarktinstrumente. Kreditrating und Duration von Wertpapieren stimmen in der Regel mit denen der Benchmark überein.