Rentenfonds • Renten International Staatsanleihen
Anlageschwerpunkt Focused SICAV-World Bank Bond(USD) - U-X ACC
- WKN
- ISIN
•
9.191,381 EUR
+1,675 EUR+0,02 %
Geld
9.191,381 EUR
Brief
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Fondsvolumen
1,26 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,02 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Zusammensetzung nach Land
Stand:
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
Top Holdings zu Focused SICAV-World Bank Bond(USD) - U-X ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2020(25) Anleihe · WKN A28396 · ISIN US459058JL88 | 11,47 % |
International Bank Rec. Dev. DL-Bonds 2015(25) Anleihe · WKN A1Z4N1 · ISIN US459058EP48 | 8,24 % |
International Bank Rec. Dev. DL-Bonds 2016(26) Anleihe · WKN A188CD · ISIN US459058FT50 | 7,99 % |
International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2021(26) Anleihe · WKN A3KRNB · ISIN US459058JX27 | 7,81 % |
International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2022(27) Anleihe · WKN A3K7PN · ISIN US459058KJ14 | 7,47 % |
International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2021(28) Anleihe · WKN A3KPR8 · ISIN US459058JW44 | 6,88 % |
International Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2020(27) Anleihe · WKN A285J4 · ISIN US459058JN45 | 6,67 % |
International Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2020(25) Anleihe · WKN A28WBS · ISIN US459058JB07 | 6,64 % |
International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2021(28) Anleihe · WKN A3KVWZ · ISIN US459058JZ74 | 6,27 % |
International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2017(27) Anleihe · WKN A19SKR · ISIN US459058GE72 | 6,11 % |
| Summe: | 75,55 % |
Stand:
Fondsstrategie zu Focused SICAV-World Bank Bond(USD) - U-X ACC
Der aktiv verwaltete Fonds investiert überwiegend in USD Anleihen, die von der Weltbank ausgegeben werden. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Gesamtportefeuilles beträgt höchstens 6 Jahre. Der Fonds nutzt die Benchmark Solactive Global Multilateral Developement Bank Bond USD 1-5 TR Index als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Performancevergleich und für das Risikomanagement. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Zinssätze, der Kreditwürdigkeit der Emittenten und den Zinserträgen ab.