Alternative Investments • Hedgefonds

Anlageschwerpunkt HESPER FUND - GLOBAL SOLUTIONS - T-12 EUR ACC

WKN
A2QK9X
Emittent
ETHENEA Independent Investors S.A.
ISIN
LU2275633894
KVG
101,590 EUR
+0,040 EUR+0,04 %
Geld
101,590 EUR
Brief
104,640 EUR
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Fondsvolumen
57,35 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,71 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USADeutschlandItalienFrankreichSpanienNorwegenIrlandLuxemburgArgentinienNiederlande
Stand:
  • USA (44,0 %)
  • Deutschland (9,2 %)
  • Italien (7,6 %)
  • Frankreich (6,1 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Alternative Investments
Stand:
  • Alternative Investments (100,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroUS-Dollar
Stand:
  • Euro (69,2 %)
  • US-Dollar (30,8 %)

Top Holdings zu HESPER FUND - GLOBAL SOLUTIONS - T-12 EUR ACC

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-Notes 2023(25)
Anleihe · WKN A3LST4 · ISIN US91282CJS17
14,53 %
ITALIEN, REPUBLIK EO-B.T.P. 2023(25)
Anleihe · WKN A3LLM0 · ISIN IT0005557084
7,55 %
Bundesanleihe v. 2014 (15.05.2024)
Anleihe · WKN 110235 · ISIN DE0001102358
6,13 %
United States of America DL-Notes 2023(25)
Anleihe · WKN A3LJAF · ISIN US91282CHD65
5,67 %
United States of America DL-Notes 2023(26)
Anleihe · WKN A3LLWC · ISIN US91282CHU80
5,65 %
United States of America DL-Notes 2023(25)
Anleihe · WKN A3LLH5 · ISIN US91282CHN48
5,37 %
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF Dis. (DE)
ETF · WKN 593395 · ISIN DE0005933956
5,31 %
Frankreich EO-OAT 2013(24)
Anleihe · WKN A1HS3U · ISIN FR0011619436
5,25 %
SPANIEN 21/245,24 %
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF USD Acc.
ETF · WKN A2DK6R · ISIN IE00BDFL4P12
4,21 %
Summe:64,91 %
Stand:

Fondsstrategie zu HESPER FUND - GLOBAL SOLUTIONS - T-12 EUR ACC

Das Anlageziel des Teilfonds HESPER FUND - GLOBAL SOLUTIONS ist das Erreichen eines angemessenen Wertzuwachses in der Teilfondswährung bzw. Aktienklassenwährung. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zählen. Der Teilfonds ist ein Long/Short Multi-Asset Fonds. Bis zu 20% des Netto- Teilfondsvermögens dürfen indirekt in Edelmetalle und Rohstoffe investiert werden. Zielfonds können zu mehr als 10% des Netto-Teilfondsvermögens erworben werden. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.