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Anlageschwerpunkt Schroder International Selection Fund EURO Bond - B DIS

WKN
ISIN
KVG
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
ISIN

8,890 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
8,828 EUR
(3.000 Stk.)
Brief
8,960 EUR
(3.000 Stk.)
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Fondsvolumen
654,20 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,45 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

FrankreichSpanienItalienDeutschlandNiederlandeSupranationalBelgienUSAIrlandGroßbritannienKanadaGriechenlandUngarnSlowenienLuxemburgMexikoDänemarkAustralienNorwegenSlowakeiNeuseelandSüdkoreaFinnlandPolenJapanÖsterreichSchwedenChileKroatienLettlandIndonesienPortugalSchweizTschechienIslandGuernseyRumänienEstland
Stand:
  • Frankreich (12,9 %)
  • Spanien (9,1 %)
  • Italien (8,3 %)
  • Deutschland (6,7 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenFonds
Stand:
  • Anleihen (91,5 %)
  • Fonds (8,3 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroUS-Dollar
Stand:
  • Euro (91,6 %)
  • US-Dollar (0,1 %)

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund EURO Bond - B DIS

WertpapiernameAnteil
5,75 %
2,66 %
Spanien EO-Obligaciones 2025(35)
Anleihe · WKN A4EB11 · ISIN ES0000012P33
1,63 %
Slowenien, Republik EO-Bonds 2024(34)
Anleihe · WKN A3LSYX · ISIN SI0002104576
1,59 %
FRANCE(GOVT OF) 3.6% BDS 25/05/42 EUR1'144A
Anleihe · WKN A4D54E · ISIN FR001400WYO4
1,58 %
NATIXIS Pfandbriefbank AG MTN-HPF Ser.37 v.25(28)
Anleihe · WKN A14J0Q · ISIN DE000A14J0Q0
1,27 %
Agence Française Développement EO-Medium-Term Notes 2025(30)
Anleihe · WKN A4ECLV · ISIN FR0014010J41
1,21 %
Credit Agricole Italia S.p.A. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(36)
Anleihe · WKN A3LVU7 · ISIN IT0005585622
1,13 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2013(44)
Anleihe · WKN A1HK9Y · ISIN IT0004923998
1,09 %
Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A.276 v.24(31)
Anleihe · WKN A30V39 · ISIN DE000A30V398
1,08 %
Summe:18,99 %
Stand:

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund EURO Bond - B DIS

Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen, die auf Euro lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg EURO Aggregate Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Euro lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Bonds investieren.