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Anlageschwerpunkt VV-Strategie - BW-Bank Aktienallokation 35 - EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
LRI Invest S.A.
WKN
KVG
LRI Invest S.A.
ISIN

KVG
1.205,930 EUR
-0,890 EUR-0,07 %
Geld
1.205,930 EUR
Brief
1.278,290 EUR
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Fondsvolumen
65,86 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
6,00 %
Laufende Kosten
0,72 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

FinanzenIT/TelekommunikationBarmittelIndustrieKonsumgüterGesundheitswesenRohstoffe
Stand:
  • Finanzen (6,6 %)
  • IT/ Telekommunikation (5,6 %)
  • Barmittel (5,4 %)
  • Industrie (3,4 %)

Zusammensetzung nach Land

DeutschlandUSAFrankreichSpanienBarmittelIrlandGroßbritannienNiederlande
Stand:
  • Deutschland (17,0 %)
  • USA (15,5 %)
  • Frankreich (9,6 %)
  • Spanien (8,3 %)

Zusammensetzung nach Instrument

FondsAnleihenAktienBarmittelZertifikatesonst. VM
Stand:
  • Fonds (37,7 %)
  • Anleihen (31,7 %)
  • Aktien (22,1 %)
  • Barmittel (5,4 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroUS-DollarPfund Sterling
Stand:
  • Euro (39,6 %)
  • US-Dollar (16,2 %)
  • Pfund Sterling (0,7 %)

Top Holdings zu VV-Strategie - BW-Bank Aktienallokation 35 - EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Dis.
ETF · WKN A143JK · ISIN IE00BZ163G84
7,30 %
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C Acc.
ETF · WKN DBX0EY · ISIN LU0478205379
5,98 %
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR EUR Acc.
ETF · WKN A2ATY6 · ISIN LU1437018168
4,70 %
Aramea Rendite Plus - V EUR DIS
Fonds · WKN A2QDSD · ISIN DE000A2QDSD0
3,98 %
3% France Bds 25.11.34 Sen(135743682)
Anleihe · WKN A3LZW4 · ISIN FR001400QMF9
3,98 %
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund - HBI EUR ACC H
Fonds · WKN A1J54A · ISIN LU0832976624
3,88 %
Bundesanleihe v. 2022 (15.08.2032)
Anleihe · WKN 110260 · ISIN DE0001102606
3,80 %
Bundesanleihe v. 2023 (15.02.2033)
Anleihe · WKN BU2Z00 · ISIN DE000BU2Z007
3,71 %
Spanien EO-Bonos 2021(31)
Anleihe · WKN A3KS64 · ISIN ES0000012I32
3,57 %
iShares Euro Covered Bond UCITS ETF EUR Dis.
ETF · WKN A0Q41Y · ISIN IE00B3B8Q275
3,33 %
Summe:44,23 %
Stand:

Fondsstrategie zu VV-Strategie - BW-Bank Aktienallokation 35 - EUR DIS

Anlageziel des aktiv verwalteten VV-Strategie - BW-Bank Aktienallokation 35 ist die Erwirtschaftung eines langfristigen überdurchschnittlichen Wertzuwachses in der Teilfondswährung Euro. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Ziel zu erreichen, wird der Teilfonds in fest- und variabelverzinsliche Anleihen, Nullkuponanleihen (Zerobonds), Geldmarktinstrumente, Wandelanleihen, Investmentanteile an offenen Renten- und Geldmarktfonds und gemischten Fonds, sowie in Zertifikate investieren. Hierzu zählen Zertifikate mit Wertpapiercharakter auf Edelmetalle und sonstige Rohstoffe und deren Indizes, die die Wertentwicklung des jeweiligen Underlyings 1:1 abbilden und bei denen die physische Lieferung an den Fonds ausgeschlossen ist. Investments in diese Zertifikate dürfen insgesamt 20% des Netto-Teilfondsvermögens und 10% je einzelnes Edelmetall/Rohstoff nicht übersteigen. Zum Bereich der sonstigen Rohstoffe zählen beispielsweise Metalle und Energie (z.B. Öl). Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.