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VV-Strategie - BW-Bank Aktienallokation 35 - EUR DIS

WKN: A2N8HV
A2N8HV

ISIN: LU1896846141
LU1896846141

Emittent: LRI Invest S.A.

WKN: A2N8HV
A2N8HV

Emittent: LRI Invest S.A.

ISIN: LU1896846141
LU1896846141

21.05.2024, 08:00:00 • KVG

1.163,410 EUR

+2,180 EUR+0,19 %

Geld

1.163,410 EUR

Brief

1.233,210 EUR

Fondsvolumen

63,18 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

6,00 %

Laufende Kosten

0,74 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	6,00 %
Verwaltungsgebühr	0,08 %
Laufende Kosten	0,74 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,03 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
05.12.2023 Ausschüttend	18,740 EUR
28.07.2020 Ausschüttend	0,530 EUR
31.07.2019 Ausschüttend	3,340 EUR

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu VV-Strategie - BW-Bank Aktienallokation 35 - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Dis. ETF · WKN A143JK · ISIN IE00BZ163G84	7,25 %
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C Acc. ETF · WKN DBX0EY · ISIN LU0478205379	5,61 %
Bundesanleihe v. 2014 (15.08.2024) Anleihe · WKN 110236 · ISIN DE0001102366	5,30 %
iShares EUR Corporate Bond 0-3 years ESG UCITS ETF Dis. ETF · WKN A142NU · ISIN IE00BYZTVV78	5,15 %
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR EUR Acc. ETF · WKN A2ATY6 · ISIN LU1437018168	4,63 %
Bundesanleihe v. 2023 (15.02.2033) Anleihe · WKN BU2Z00 · ISIN DE000BU2Z007	3,83 %
Nordea 1 Danish Covered Bond Fund - HBI EUR ACC H Fonds · WKN A1J54A · ISIN LU0832976624	3,77 %
Spanien EO-Bonos 2021(31) Anleihe · WKN A3KS64 · ISIN ES0000012I32	3,30 %
iShares Euro Covered Bond UCITS ETF EUR Dis. ETF · WKN A0Q41Y · ISIN IE00B3B8Q275	3,23 %
Bundesanleihe v. 2022 (15.08.2032) Anleihe · WKN 110260 · ISIN DE0001102606	3,07 %
Summe:	45,14 %

Stand: 31.10.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1896846141 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	6,00 %	0,74 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu VV-Strategie - BW-Bank Aktienallokation 35 - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.01.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.10.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

(A)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu VV-Strategie - BW-Bank Aktienallokation 35 - EUR DIS

Anlageziel des aktiv verwalteten VV-Strategie - BW-Bank Aktienallokation 35 ist die Erwirtschaftung eines langfristigen überdurchschnittlichen Wertzuwachses in der Teilfondswährung Euro. Um das Ziel zu erreichen, wird der Teilfonds in fest- und variabelverzinsliche Anleihen, Nullkuponanleihen (Zerobonds), Geldmarktinstrumente, Wandelanleihen, Investmentanteile an offenen Renten- und Geldmarktfonds und gemischten Fonds, sowie in Zertifikate investieren. Hierzu zählen Zertifikate mit Wertpapiercharakter auf Edelmetalle und sonstige Rohstoffe und deren Indizes, die die Wertentwicklung des jeweiligen Underlyings 1:1 abbilden und bei denen die physische Lieferung an den Fonds ausgeschlossen ist. Investments in diese Zertifikate dürfen insgesamt 20% des Netto-Teilfondsvermögens und 10% je einzelnes Edelmetall/ Rohstoff nicht übersteigen. Zum Bereich der sonstigen Rohstoffe zählen beispielsweise Metalle und Energie (z.B. Öl).

Stammdaten zu VV-Strategie - BW-Bank Aktienallokation 35 - EUR DIS

KVG
LRI Invest S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
European Depositary Bank SA.

Fondsvolumen
63,18 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
8. Februar 2019
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	1.163,410 EUR +2,180 EUR · +0,19 % 21.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+2,180 EUR · +0,19 %	1.163,410 EUR 21.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	1.233,210 EUR 21.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	69,800 EUR 5,66 %

Risiko-Kennzahlen zu VV-Strategie - BW-Bank Aktienallokation 35 - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
4,87 %
3 Monate
3,92 %
1 Jahr
3,97 %
3 Jahre
4,74 %
5 Jahre
5,44 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,83 %
3 Monate
-1,74 %
1 Jahr
-2,29 %
3 Jahre
-12,65 %
5 Jahre
-14,44 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
1.163,62
3 Monate
1.163,62
1 Jahr
1.163,62
3 Jahre
1.181,43
5 Jahre
1.181,43
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
1.141,95
3 Monate
1.137,79
1 Jahr
1.079,97
3 Jahre
1.032,00
5 Jahre
936,93
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
1.152,24
3 Monate
1.150,95
1 Jahr
1.114,93
3 Jahre
1.109,05
5 Jahre
1.090,66
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,87 %	3,92 %	3,97 %	4,74 %	5,44 %	–
Maximaler Verlust	-0,83 %	-1,74 %	-2,29 %	-12,65 %	-14,44 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	52,78 %	60,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	1.163,62	1.163,62	1.163,62	1.181,43	1.181,43	–
Tiefstkurs (in EUR)	1.141,95	1.137,79	1.079,97	1.032,00	936,93	–
Durchschnittspreis (in EUR)	1.152,24	1.150,95	1.114,93	1.109,05	1.090,66	–

Performance-Kennzahlen zu VV-Strategie - BW-Bank Aktienallokation 35 - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,31 %
3 Monate
+2,07 %
1 Jahr
+8,47 %
3 Jahre
+6,18 %
5 Jahre
+15,20 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,84 %
3 Monate
-3,12 %
1 Jahr
-14,11 %
3 Jahre
-24,42 %
5 Jahre
-38,15 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,84 %
3 Monate
-1,05 %
1 Jahr
-1,26 %
3 Jahre
-0,77 %
5 Jahre
-0,80 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+3,39 %
2023
+9,33 %
2022
-11,17 %
2021
+7,07 %
2020
+3,67 %
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,17 %
2 Jahre
+0,99 %
3 Jahre
+0,53 %
4 Jahre
+0,88 %
5 Jahre
+0,58 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+4,66 %
2 Jahre
+9,65 %
3 Jahre
+7,62 %
4 Jahre
+18,01 %
5 Jahre
+16,70 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,31 %	+2,07 %	+8,47 %	+6,18 %	+15,20 %	–
Relativer Return	-1,84 %	-3,12 %	-14,11 %	-24,42 %	-38,15 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,84 %	-1,05 %	-1,26 %	-0,77 %	-0,80 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,39 %	+9,33 %	-11,17 %	+7,07 %	+3,67 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,17 %	+0,99 %	+0,53 %	+0,88 %	+0,58 %	–
Excess Return	+4,66 %	+9,65 %	+7,62 %	+18,01 %	+16,70 %	–