VV-Strategie - BW-Bank Aktienallokation 35 - EUR DIS
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,08 % |
| Laufende Kosten | 0,72 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
04.12.2024 Ausschüttend | 18,030 EUR |
05.12.2023 Ausschüttend | 18,740 EUR |
28.07.2020 Ausschüttend | 0,530 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu VV-Strategie - BW-Bank Aktienallokation 35 - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Dis. ETF · WKN A143JK · ISIN IE00BZ163G84 | 7,30 % |
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C Acc. ETF · WKN DBX0EY · ISIN LU0478205379 | 5,98 % |
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR EUR Acc. ETF · WKN A2ATY6 · ISIN LU1437018168 | 4,70 % |
Aramea Rendite Plus - V EUR DIS Fonds · WKN A2QDSD · ISIN DE000A2QDSD0 | 3,98 % |
3% France Bds 25.11.34 Sen(135743682) Anleihe · WKN A3LZW4 · ISIN FR001400QMF9 | 3,98 % |
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund - HBI EUR ACC H Fonds · WKN A1J54A · ISIN LU0832976624 | 3,88 % |
Bundesanleihe v. 2022 (15.08.2032) Anleihe · WKN 110260 · ISIN DE0001102606 | 3,80 % |
Bundesanleihe v. 2023 (15.02.2033) Anleihe · WKN BU2Z00 · ISIN DE000BU2Z007 | 3,71 % |
Spanien EO-Bonos 2021(31) Anleihe · WKN A3KS64 · ISIN ES0000012I32 | 3,57 % |
iShares Euro Covered Bond UCITS ETF EUR Dis. ETF · WKN A0Q41Y · ISIN IE00B3B8Q275 | 3,33 % |
| Summe: | 44,23 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 6,00 % | 0,72 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu VV-Strategie - BW-Bank Aktienallokation 35 - EUR DIS
Fondsstrategie zu VV-Strategie - BW-Bank Aktienallokation 35 - EUR DIS
Anlageziel des aktiv verwalteten VV-Strategie - BW-Bank Aktienallokation 35 ist die Erwirtschaftung eines langfristigen überdurchschnittlichen Wertzuwachses in der Teilfondswährung Euro. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Ziel zu erreichen, wird der Teilfonds in fest- und variabelverzinsliche Anleihen, Nullkuponanleihen (Zerobonds), Geldmarktinstrumente, Wandelanleihen, Investmentanteile an offenen Renten- und Geldmarktfonds und gemischten Fonds, sowie in Zertifikate investieren. Hierzu zählen Zertifikate mit Wertpapiercharakter auf Edelmetalle und sonstige Rohstoffe und deren Indizes, die die Wertentwicklung des jeweiligen Underlyings 1:1 abbilden und bei denen die physische Lieferung an den Fonds ausgeschlossen ist. Investments in diese Zertifikate dürfen insgesamt 20% des Netto-Teilfondsvermögens und 10% je einzelnes Edelmetall/Rohstoff nicht übersteigen. Zum Bereich der sonstigen Rohstoffe zählen beispielsweise Metalle und Energie (z.B. Öl). Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.
Stammdaten zu VV-Strategie - BW-Bank Aktienallokation 35 - EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 1.204,020 EUR +0,600 EUR · +0,05 % 26.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,600 EUR · +0,05 % | 1.204,020 EUR 26.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 1.276,260 EUR 26.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 72,240 EUR 5,66 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu VV-Strategie - BW-Bank Aktienallokation 35 - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,64 % | 3,87 % | 4,87 % | 4,61 % | 4,77 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,87 % | -1,24 % | -6,16 % | -6,16 % | -12,65 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 66,67 % | 65,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.206,64 | 1.206,64 | 1.227,52 | 1.227,52 | 1.227,52 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.195,66 | 1.187,61 | 1.151,95 | 1.032,00 | 1.032,00 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.203,11 | 1.198,86 | 1.197,71 | 1.135,40 | 1.127,88 | – |
Performance-Kennzahlen zu VV-Strategie - BW-Bank Aktienallokation 35 - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,33 % | +0,73 % | +3,97 % | +15,00 % | +15,29 % | – |
| Relativer Return | -1,32 % | -3,95 % | -6,91 % | -16,58 % | -39,73 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,32 % | -1,33 % | -0,60 % | -0,50 % | -0,84 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,82 % | +7,75 % | +9,33 % | -11,17 % | +7,07 % | +3,67 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,23 % | +0,91 % | +0,78 % | +0,50 % | +0,69 % | – |
| Excess Return | +1,12 % | +8,45 % | +11,34 % | +9,70 % | +17,36 % | – |