DGAP-News: AURELIUS Equity Opportunities setzt starken positiven Trend auch in Q3 2021 fort - operatives EBITDA übersteigt Gesamtjahreswert 2020 (deutsch)
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AURELIUS Equity Opportunities setzt starken positiven Trend auch in Q3 2021 fort - operatives EBITDA übersteigt Gesamtjahreswert 2020
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AURELIUS Equity Opportunities setzt starken positiven Trend auch in Q3 2021
fort - operatives EBITDA übersteigt Gesamtjahreswert 2020
11.11.2021 / 07:48
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AURELIUS Equity Opportunities setzt starken positiven Trend auch in Q3 2021
fort - operatives EBITDA übersteigt Gesamtjahreswert 2020
- Dynamische Entwicklung der Portfoliounternehmen setzt sich fort:
operatives EBITDA steigt im Jahresvergleich um 81 % auf 181,4 Mio. EUR
- Net Asset Value plus 20 % gegenüber dem Jahresende 2020, NAV je Aktie bei
40,43 EUR
- Shareholder Value steht weiterhin im Fokus: neues Aktienrückkaufprogramm,
Fortführung der Transparenzinitiative und ESG-Projekt gestartet
- Ausblick: Positive operative Entwicklung bleibt im Fokus, weitere
Transaktionen auf Kauf- und Verkaufsseite in Planung
München, 11. November 2021 - Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA
("AURELIUS"; ISIN DE000A0JK2A8) hat heute Geschäftszahlen für die ersten
neun Monate 2021 veröffentlicht. Der Konzerngesamtumsatz stieg auf 2.485,1
Mio. EUR (Q1-Q3 2020: 2.405,2 Mio. EUR). Der annualisierte Konzernumsatz aus
fortgeführten Geschäftsbereichen erreichte 2.782,0 Mio. EUR (Q1-Q3 2020:
2.154,4 Mio. EUR).
Dynamische Entwicklung der Portfoliounternehmen setzt sich fort: operatives
EBITDA steigt in Jahresvergleich um 81 % auf 181,4 Mio. EUR
Mit einem operativen EBITDA von 181,4 Mio. EUR (Q1-Q3 2020: 100,2 Mio. EUR)
konnte bereits in den ersten neun Monaten 2021 das operative EBITDA des
Gesamtjahres 2020 von 167,6 Mio. EUR übertroffen werden. Dies ist das
Ergebnis einer anhaltend positiven Entwicklung der Portfoliounternehmen
aller drei Segmente. Insbesondere die Ergebnisbeiträge der
Portfoliounternehmen Zentia, moveero, Silvan, Distrelec und VAG trugen zu
der guten Entwicklung des operativen EBITDA in den ersten neun Monaten 2021
bei.
Das EBITDA des Gesamtkonzerns erreichte einen Wert von 175,6 Mio. EUR (Q1-Q3
2020: 301,5 Mio. EUR). Die Differenz zum Vorjahr ist im Wesentlichen auf
deutlich geringere Erträge aus der Auflösung negativer Unterschiedsbeträge
aus der Kapitalkonsolidierung (bargain purchase) in Höhe von 13,1 Mio. EUR
(Q1-Q3 2020: 180,5 Mio. EUR) zurückzuführen. Mit 56,5 Mio. EUR fielen die
Restrukturierungs- und Einmalaufwendungen in den ersten neun Monaten 2021 um
fünf Prozent geringer aus als im Vergleichszeitraum des Vorjahres (Q1-Q3
2020: 59,7 Mio. EUR). Unternehmensverkäufe trugen mit 37,6 Mio. EUR (Q1-Q3
2020: 80,5 Mio. EUR) zum Ergebnis bei.
Net Asset Value plus 20 % gegenüber dem Jahresende 2020, NAV je Aktie bei
40,43 EUR
Die anhaltende positive Entwicklung des operativen EBITDA der
Portfoliounternehmen spiegelt sich auch in der Steigerung des Net Asset
Value gegenüber dem Vorjahr wider. So konnte der NAV gegenüber dem
Geschäftsjahresende 2020 um 20 % auf 1.203,7 Mio. EUR gesteigert werden (31.
Dezember 2020: 1.002,5 Mio. EUR), was einem NAV je Aktie von 40,43 EUR (31.
Dezember 2020: 33,67 EUR) entspricht. Die Eigenkapitalquote stieg, trotz der
Dividendenzahlung, auf 22,9 Prozent (31. Dezember 2020: 21,3 %).
Shareholder Value steht weiterhin im Fokus: neues Aktienrückkaufprogramm,
Fortführung der Transparenzinitiative und ESG-Projekt gestartet
Angesichts der starken Entwicklung der AURELIUS Portfoliounternehmen und
einer stabilen finanziellen Ausgangslage haben die geschäftsführenden
Direktoren der AURELIUS Equity Opportunities beschlossen, ein weiteres
Aktienrückkaufprogramm aufzulegen. Mit dem Rückkauf von bis zu 1 Million
Aktien in den nächsten zwölf Monaten setzt AURELIUS damit weiterhin einen
starken Fokus auf Wertschaffung für seine Aktionäre.
Im Rahmen der bereits 2020 begonnenen Transparenzinitiative veröffentlicht
AURELIUS ab diesem dritten Quartal 2021 nun zusätzlich neben der
Pressemitteilung einen Bericht, der u. a. eine vollständige
Konzern-Gesamtergebnisrechnung und Konzern-Bilanz enthält.
AURELIUS ist der festen Überzeugung, dass der langfristige Geschäftserfolg
des Unternehmens eng mit einer verantwortungsvollen Unternehmensführung
verbunden ist. Dementsprechend ist die Verankerung von
Nachhaltigkeitskriterien (ESG: Environmental, Social, Governance) im
Geschäftsmodell von AURELIUS essenziell und wird direkt bei den
geschäftsführenden Direktoren angesiedelt. Relevante Schwerpunktthemen in
diesem Bereich wurden identifiziert und ein Projekt zur Umsetzung von
entsprechenden Maßnahmen aufgesetzt.
Ausblick: Positive operative Entwicklung bleibt im Fokus, weitere
Transaktionen auf Kauf- und Verkaufsseite in Planung
"Wir blicken auf sehr erfolgreiche neun Monate zurück und sind
zuversichtlich, dass sich diese Entwicklung auch im vierten Quartal 2021
weiter fortsetzen wird. Unsere Portfoliounternehmen zeigen im bisherigen
Jahresverlauf eine sehr gute Performance und die strategische Vergrößerung
des Investitionsfokus zahlt sich aus. Neben einer Reihe an Plattform- und
Add-on-Investments konnten wir über die neu hinzugekommene Option des
Co-Investments im November 2021 an der Transaktion von McKesson UK, der
größten Transaktion in der Unternehmensgeschichte der AURELIUS Gruppe,
partizipieren. Mit einer Reihe an weiteren noch in diesem Jahr anstehenden
Transaktionen und potenziellen Verkaufsoptionen in den nächsten Monaten
blicke ich positiv auf den Jahresendspurt und den Start in das Jahr 2022",
so Matthias Täubl, CEO der AURELIUS Equity Opportunities.
Kennzahlen
(in Mio. EUR) 1.1. - 1.1. -
30.09.2020 30.09.2021
Konzern-Gesamtumsatz 2.405,2 2.485,1
Konzernumsatz (annualisiert) 1,2 2.154,4 2.782,0
EBITDA Konzern gesamt 301,5 175,6
davon negative Unterschiedsbeträge aus der 180,5 13,1
Kapitalkonsolidierung ("bargain purchase")
davon Restrukturierungsund -59,7 -56,5
Einmalaufwendungen
davon Ergebnis aus Unternehmensverkäufen 80,5 37,6
EBITDA Konzern operativ 100,2 181,4
Konzernergebnis 1,³ 130,8 30,2
Ergebnis je Aktie Konzern (in EUR) 1,2 4,07 0,89
31.12.2020 30.09.2021
Vermögenswerte 2.307,9 2.181,8
davon liquide Mittel 422,9 237,8
Verbindlichkeiten 1.815,9 1.682,8
davon Finanzverbindlichkeiten 386,7 294,0
Eigenkapital ³ 492,0 499,0
Eigenkapitalquote ³ (in %) 21,3 22,9
Anzahl Mitarbeiter zum Stichtag 2 12.059 11.281
1) Die Konzern-Gesamtergebnisrechnung des Vorjahres wurde entsprechend den
Bestimmungen des IFRS 5 zu Vergleichszwecken angepasst.
2) Aus fortgeführten Geschäftsbereichen.
3) Inkl. Minderheiten.
Net Asset Value des AURELIUS Portfolios (in Mio. EUR)
NAV zum 30.09.2021
Industrial Production 505,6
Retail & Consumer Products 375,2
Services & Solutions 136,9
NAV der Portfoliounternehmen 1.017,7
Andere 182,7
Co-Investments 3,3
Summe 1.203,7
NAV je Aktie 40,43
ÜBER AURELIUS
Die AURELIUS Gruppe ist ein europaweit aktiver Asset Manager mit Büros in
München, London, Stockholm, Madrid, Amsterdam, Mailand und Luxemburg.
Wesentliche Investmentplattformen sind der Fund AURELIUS European
Opportunities IV sowie die börsengehandelte AURELIUS Equity Opportunities SE
& Co. KGaA ("AEO"; ISIN: DE000A0JK2A8, Börsenkürzel: AR4), die
Konzernabspaltungen und Firmen mit Entwicklungspotenzial im Midmarket
Bereich (Fund) sowie im Lower Midmarket Bereich (AEO) erwerben. Kernelement
der Investmentstrategie ist die operative Unterstützung der Portfoliofirmen
mit einem Team von fast 100 eigenen operativen Taskforce Experten. Darüber
hinaus ist AURELIUS in den Geschäftsfeldern Wachstumskapital, Real Estate
Opportunities sowie alternative Finanzierungsformen aktiv. Mit der
gemeinnützigen AURELIUS Refugee Initiative e.V. betreibt AURELIUS ein
umfangreiches Hilfsprogramm für Flüchtlinge auf dem Weg in ein besseres
Leben.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.aurelius-group.com
KONTAKT
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Fax: +49 (89) 544799 - 55
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