Aktuelles Stimmungsbarometer für die Telefonica-Aktie

StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Telefonica ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Telefonica, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.

1. Branchenvergleich Aktienkurs:

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Telekommunikationsdienste") liegt Telefonica mit einer Rendite von 8,83 Prozent mehr als 5 Prozent darüber. Die "Diversifizierte Telekommunikationsdienste"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 1,96 Prozent. Auch hier liegt Telefonica mit 6,86 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einer positiven Einschätzung in dieser Kategorie.

2. Marktteilnehmer:

Telefonica wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Zu diesem Schluss kommt unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher eine positive Einstufung. Ergänzend hat die Redaktion auch exakt berechenbare Signale herausgefiltert und fand dabei schlussendlich 1 Buy-Signal. Dieser Auswertung ordnen wir daher eine positive Empfehlung zu. Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine positive Einstufung.

3. Fundamental:

Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 26,04 ist die Aktie von Telefonica auf Basis der heutigen Notierungen 25 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" (34,84) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse eine positive Einstufung.

4. Technische Analyse:

Der gleitende Durchschnittskurs der Telefonica beläuft sich mittlerweile auf 2,63 EUR. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 2.138 EUR erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -18,71 Prozent und führt zur einer negativen Bewertung. Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 2,49 EUR. Somit ergibt sich für die Aktie mit -14,14 Prozent Abstand eine negative Einschätzung. Damit vergeben wir insgesamt eine negative Bewertung.

5. Relative Strength Index:

Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Telefonica. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 72,9 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Telefonica momentan überkauft ist. Die Aktie wird somit als negativ eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Auch hier ist Telefonica überkauft (Wert: 74,27), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 eine negative Bewertung. Telefonica wird damit unterm Strich mit einer negativen Einschätzung für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

6. Dividende:

Bei einer Dividende von 7,34 % ist Telefonica im Vergleich zum Branchendurchschnitt Diversifizierte Telekommunikationsdienste (4,53 %) bezüglich der Ausschüttung höher zu bewerten, da die Differenz 2,81 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit eine positive Einstufung ableiten.

7. Analysteneinschätzung:

Von Analysten wird die Telefonica-Aktie aktuell neutral bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 0 "Buy"-, 1 "Hold"- und 1 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Telefonica vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (2,1 EUR) hat das Wertpapier ein Abwärtspotential von -1,78 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 2.138 EUR), was einer neutralen Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Telefonica eine neutrale Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Über alle Bewertungskriterien hinweg bekommt Telefonica heute eine neutrale Gesamtbewertung.

Weitere Details zur Telefonica-Aktie:

Kurs: 2,09 EUR -2,29 Prozent (SP-Indikation, Stand: 05.10.2022 10:02:00)

ISIN: DE000A1J5RX9

Sektor: Communications

Heimat-Börse: Xetra

Bloomberg Ticker: O2D:GR

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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse - ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8

Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV - ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.