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Evotec – Anzeichen einer Trendwende nach Chefwechsel

UniCredit · 03.07.2024, 14:47 Uhr

Zu Wochenbeginn übernahm Christian Wojzewski den Chefsessel bei Evotec. Die Herausforderungen könnten kaum größer sein. Seit Jahresbeginn hat die Aktie über 50 Prozent verloren. Vorausgegangen sind eine Serie schlechter Nachrichten. Viel Zeit zum Eingewöhnen werden die Aktionäre Wojzewski nicht geben. Erste strategische Entscheidungen erwarten Anleger bei der Vorlage des Halbjahresberichts Mitte August.

Im Biotechnologiebereich entscheiden Studienergebnisse und Zulassungen über den Aktienkurs. Evotec kooperiert mit einer Vielzahl nahmhafter Biotechnologie- und Pharmakonzerne bei der Entwicklung neuer Medikamente. Ende vergangenen Jahres erhielt der Evotec-Partner Jingxin die Zulassung für EVT201 in China. Dahinter verbirgt sich ein Medikament gegen Schlaflosigkeit. Evotec wird dafür künftig Lizenzgebühren erhalten. Bei vielen anderen Partner erhält Evotec Meilenstein-Zahlungen, wenn festgelegte Ergebnisse erreicht wurden. Im Mai 2023 startete beispielsweise eine Kooperation mit Sandoz zur Entwicklung und Herstellung von Biosimilars, die Zahlungen von bis zu 640 Millionen USD für Evotec bedeuten könnten. Anfang des Jahres meldete Evotec Fortschritte in der Partnerschaft mit Brisol Myers im Bereich der Neurologie und erhielt Meilensteinzahlungen von rund 25 Millionen USD. Ende Juni wurde Evotec vom US-Verteidigungsministerium für die Entwicklung einer beschleunigten Lösung zur Entwicklung und Herstellung von Antikörper ausgewählt. Das Programm hat ein Volumen von bis zu 39 Millionen Euro.

Die Zahlen zum ersten Quartal legten allerdings die Probleme von Evotec offen. Der Umsatz ist auf 208,7 Millionen gegenüber dem Vorjahreszeitraum leicht geschrumpft. Aufgrund gestiegener Kosten brach das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen um 77 Prozent auf 7,8 Millionen Euro ein. Daher wurden bereits Kostensenkungsmaßnahmen eingeleitet. Sie sollen Konzernangaben zufolge einen jährlichen Beitrag zum bereinigten Ebitda von mehr als 40 Millionen Euro bringen. Dabei sollen unter anderem Ausgaben für hauseigene Forschungs- und Entwicklungsprojekte gekürzt und die verschiedenen Standorte auf den Prüfstand gestellt werden. Der Fokus soll künftig auf profitablem Wachstum liegen. Die Jahresprognose wurde zwar dennoch bestätigt. Allerdings könnte Wojzewski den Ausblick Mitte August anpassen.

Nach Angaben von Refinitiv ist ein Großteil der Analysten mittelfristig zuversichtlich. Weitere Hiobsbotschaften sind jedoch nicht ausgeschlossen und könnten den Aktienkurs weiter unter Druck setzen.

Chart: Evotec

Widerstandsmarken: 9,30/10,60/14,80 EUR

Unterstützungsmarken: 6,65/7,30 EUR

Die Aktie von Evotec bildet seit Ende 2021 einen Abwärtstrend. Nach einer Erholung im ersten Halbjahr 2023 drehte das Papier erneut nach Süden. Anfang diesen Jahres hat sich die Abwärtsbewegung gar noch beschleunigt. Seit Anfang Juni hat sich eine Unterstützungszone zwischen EUR 7,30 und EUR 9,30 ausgebildet. Die kurzfristigen MACD- und RSI-Indikatoren deuten aktuell nach oben. Bestätigt sich der heutige Ausbruch über die Widerstandsmarke von EUR 9,30 eröffnet sich weiteres Kurspotenzial bis zum Kreuzwiderstand bei EUR 10,60. Bis dahin muss jedoch mit weiteren Rücksetzern bis zur Unterkante der Range gerechnet werden.

Evotec in EUR; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 07.11.20222–03.07.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Evotec in EUR; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 04.07.2015– 03.07.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Strukturierte Produkte wie Bonus Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Cap ausgestattet. Dies ist die obere Kursgrenze. Notiert die Aktie während der gesamten Laufzeit oberhalb der Barriere, erhält der Investor den Cap ausbezahlt. Andernfalls droht ein Verlust. Das Indexzertifikate auf den European Biotech Index bietet Anlegern die Möglichkeit das Risiko zu diversifizieren. Im European Biotech Index sind die 30 größten börsennotierten Biotech-Konzerne Europas in einem Index zusammengefasst. Dazu zählen aktuell neben Evotec unter anderem Bavarian Nordic, BioNTech, Eurofins Scientific, Grifols, Swedish Orphan Biovitrum und Valneva. Turbo Open End Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt an einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung der Aktie teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn der Index in die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Bonus Cap-Zertifikate auf die Aktie von Evotec

Basiswert	WKN	Verkaufspreis in Euro	Barriere in Euro	Bonuslevel/Cap (obere Kursgrenz) in Euro	Finaler Bewertungstag
Evotec	HD6PTW	11,55	7,50	15,00	20.12.2024
Evotec	HD6PU4	9,81	7,00	13,00	20.06.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 03.07.2024; 13:00Uhr

Basiswert	Produkttyp	WKN	Verkaufspreis in Euro	finaler Bewertungstag
European Biotech Index	Index Zertifikat	HX28ET*	106,02	Open End

*Verwaltungsgebühr 1,5% p.a.; Der Emittent, die UniCredit Bank AG, ist berechtigt, das Zertifikat ordentlich zu kündigen und zum jeweiligen Rückzahlungsbetrag zurückzuzahlen. Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 03.07.2024: 143.00 Uhr

Tradingmöglichkeiten

Turbo Bull Open End auf Evotec für Spekulationen, dass der Aktienkurs steigt

Basiswert	WKN	Verkaufspreis in Euro	Basispreis in Euro	Knock-Out Barriere in Euro	Hebel	finaler Bewertungstag
Evotec	HD63B3	3,04	6,4406	6,4406	3,10	Open End
Evotec	HD6JV0	1,81	7,7146	7,7146	5,26	Open End
Evotec	HD6V6L	1,07	8,5018	8,5018	8,89	Open End
Evotec	HD6V6M	0,81	8,8018	8,8018	11,93	Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 03.07.2024; 13:00 Uhr

Turbo Bear Open End auf Evotec für Spekulationen, dass der Aktienkurs fällt

Basiswert	WKN	Verkaufspreis in Euro	Basispreis in Euro	Knock-Out Barriere in Euro	Hebel	finaler Bewertungstag
Evotec	HD56QM	2,17	11,4959	11,4959	-4,32	Open End
Evotec	HD39RZ	1,69	10,9958	10,9958	-5,50	Open End
Evotec	HD5W15	1,21	10,4971	10,4971	-7,79	Open End
Evotec	HD5RYZ	0,76	9,9972	9,9972	-12,57	Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 03.07.2024; 13:00 Uhr

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