Trading-Chance McDonald’s: Long Kasse machen und drehen?

Erst begann der Druck auf die massiv überhitzten Hightech-Aktien und mit ihm die an dieser Stelle Anfang Juli als Folge vermutete Suche nach vermeintlich „sicheren Häfen“, dann drehte der Gesamtmarkt und zog die McDonald’s-Aktie noch weiter nach oben. Jetzt ist das Gros der zwischen Ende Januar und Anfang Juli gelaufenen Abwärtsbewegung im D-Zug-Tempo aufgeholt worden. Doch die Rahmenbedingungen sind nicht mehr so günstig, wie sie es bei der vorherigen Kaufwelle im Herbst 2023 waren.

Schwaches 1. und 2. Quartal werden (noch) ignoriert

Zum einen hat sich nun doch noch Druck auf die US-Konjunktur eingestellt. Zusammen mit einem stagnierenden Europa und einem weiter schwachen chinesischen Markt nicht gut für international operierende Unternehmen in konsumnahen Sektoren wie McDonald’s. Zum anderen lagen zwischen unserem am 8.7. vorgestellten Long-Trade und heute die Ergebnisse des 2. Quartals, die, wie schon im 1. Quartal, die Erwartungen der Analysten verfehlten:

Der Gewinn pro Aktie lag mit 2,80 US-Dollar klar unter der durchschnittlichen Prognose von 3,07 US-Dollar, der Umsatz mit 6,49 Milliarden US-Dollar leicht unter der Prognose von 6,62 Milliarden. Damit kam kein Umsatzwachstum zustande, zugleich lag der Gewinn deutlich unter dem Vorjahresergebnis von 3,17 US-Dollar. Was also hätte die Aktie an oder über ihrem Rekordhoch verloren? McDonald’s bestätigte zwar trotz dieser Enttäuschung die Gesamtjahresprognose, aber ob die auf Dauer in einem konjunkturell wackliger werdenden Umfeld halten wird, ist fraglich.

Charttechnisch bereits über der Erwartungszone

Rein aus charttechnischer Sicht ist durch den gestrigen Ausbruch über die Widerstandszone 280,00/281,54 US-Dollar zwar der Weg in die Region der Spitzen der beiden großen Topps frei, die seit Frühjahr 2023 entstanden sind und vom bisherigen Rekordhoch bei 302,39 US-Dollar gekrönt werden. Und sollte die momentane Rallye am Gesamtmarkt weitergehen, die die Anfang August durchaus zu Recht aufgekommenen Ängste vor einem Abrutschen der US-Konjunktur gerade „wegkauft“, könnte die Aktie dieses Hoch auch wieder erreichen, eventuell sogar leicht übertreffen, bevor die Verkäufer zurückkommen. Aber „könnte“ muss man hier dick unterstreichen, denn:

Quelle: marketmaker pp4

Zum einen hat die Rallye diesmal wie gesagt den Gegenwind schwacher Quartalszahlen und einer weiter schwachen Konsumneigung. Zum anderen hätte man bereits an der gestern überbotenen Widerstandszone 280,00/281,54 US-Dollar vom Erreichen bullischer Kursziele sprechen können, zumal die McDonald’s-Aktie jetzt durch diese Kaufwelle auch markttechnisch langsam wieder heiß läuft. Da nicht auf die letzten Prozent zu wetten, sondern lieber den aktuell über 60 Prozent ausmachenden Gewinn einzustreichen und ggf. einfach nur den Gewinn für einen Switch auf Short zu nutzen, ist da allemal eine Überlegung wert.

Switch auf Short, Stop Loss knapp über dem Rekordhoch

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten BNP Paribas vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 349,645 US-Dollar, daraus errechnet sich aktuell ein Hebel von 4,5. Den Stop Loss würden wir, bezogen auf die Aktie, bei 309 US-Dollar platzieren, das entspricht im Zertifikat auf Basis eines Euro/US-Dollar-Umrechnungskurses von momentan 1,1080 einem Kurs von ca. 3,56 Euro. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf McDonald‘s lautet PH8VSL.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände:  298,74 US-Dollar,  302,39 US-Dollar

Unterstützungen:  281,54 US-Dollar,  275,77 US-Dollar,  262,63 US-Dollar,  243,53 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Short auf McDonald‘s

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

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