Anteil | Wertpapiername |
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5,02 % | Aktie · WKN 855705 · ISIN FR0000120628 |
4,59 % | Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271 |
4,54 % | Aktie · WKN 920657 · ISIN FR0000120578 |
3,92 % | Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 |
3,89 % | Aktie · WKN BASF11 · ISIN DE000BASF111 |
Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,15 % |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
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Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG |
Der Teilfonds verfolgt das Ziel der Nachbildung der Wertentwicklung des Index S&P 500® Net Total Return (Bloomberg-Code: SPTR500N), berechnet mit wiederangelegten Dividenden, unabhängig von dessen positiver oder negativer Entwicklung. Der indexgebundene Teilfonds strebt einen absoluten Tracking-Error zwischen der Veränderung des Nettoinventarwerts des Teilfonds und der des Index von unter 1 % an. Obschon der Tracking-Error 1 % übersteigen kann, sollte er 5 % der Volatilität des Index in keinem Fall überschreiten. Der Tracking-Error wird anhand der wöchentlich über die letzten 52 Wochen beobachteten Wertentwicklungen berechnet. Das Vermögen des Teilfonds setzt sich aus Finanzinstrumenten zusammen (Aktien von französischen Gesellschaften aller Sektoren und/oder europäischen Gesellschaften und Anleihen- und/oder Geldmarktinstrumente, Finanzkontrakte). Der Teilfonds setzt entweder die als synthetisch bezeichnete Nachbildungsmethode oder eine Methode der direkten Nachbildung des Index ein. Einzelheiten zu den gehandelten Vermögenswerten: Finanzkontrakte (Swaps). Über Finanzkontrakte wird ein synthetisches Engagement des Teilfonds in der Entwicklung des amerikanischen Aktienmarktes anhand des Index erreicht.
Kursquelle | Kurs aktuell Zeit |
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Xetra verzögert | 12,72 EUR |
Stuttgart Echtzeit | 13,03 EUR |
Lang & Schwarz Echtzeit | 12,96 EUR |
Paris verzögert | 12,69 EUR |
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