ISHARES $ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF - USD DIS

ETF
187,230 EUR -1,38 -0,73% 12.08.2020, 22:59:59
WKN: A0LGP4 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B1FZS798 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: BlackRock Asset Management Ireland Li...
Achtung, ISIN-Änderung. Alte ISIN: DE000A0LGQB6
Brief 190,230 ( 132 Stk. ) Eröffnung 189,01 Hoch / Tief (heute) 191,39 / 187,20 Fondsvolumen 6,09 Mrd. USD (Stand: 10.08.2020)
Geld 187,230 ( 132 Stk. ) Vortag 188,61 Hoch / Tief (1 Jahr) 212,18 / 162,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,30% / +10,35%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Boerse Stuttgart 189,89 EUR -1,58 -0,83% 12.08. 21:55:11 189,810 / 190,020
Lang & Schwarz 187,23 EUR -1,38 -0,73% 12.08. 22:59:59 187,230 / 190,230
Xetra 188,40 EUR -1,30 -0,69% 12.08. 17:36:28 /
KAG (USD) 223,28 USD -1,39 -0,62% 11.08. 08:00:00 223,278 / 223,278
KAG (EUR) 189,77 EUR -1,16 -0,61% 11.08. 08:00:00 189,773 / 189,773
KAG (CHF) 204,56 CHF -0,90 -0,44% 11.08. 08:00:00 204,556 / 204,556
KAG (GBP) 170,64 GBP -1,01 -0,59% 11.08. 08:00:00 170,637 / 170,637

Performance-Kennzahlen zu ISHARES $ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF - USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -3,30% -7,74% +5,69% +21,00% +18,69% +70,58%
relativer Return* -0,07% -0,77% +0,66% -0,13% -0,16% -0,57%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,07% -0,26% +0,05% -0,00% -0,00% -0,00%
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* +6,68% +10,44% +5,89% -9,99% +3,95% +13,16%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,49 +1,94 +1,27 +0,85 +0,97 +0,71
Excess Return +11,21% +25,29% +22,62% +19,23% +28,71% +51,24%

Risiko-Kennzahlen zu ISHARES $ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF - USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,40% 4,34% 7,49% 5,57% 5,40% 5,82%
max. Verlust -0,41% -1,95% -5,47% -6,32% -8,74% -8,91%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 72,22% 63,33% 60,00%
1-Monats-Hoch +0,53% +0,85% +6,01% +6,01% +6,01% +6,01%
1-Monats-Tief +0,53% +0,05% -1,91% -1,91% -2,55% -5,18%
Höchstkurs 225,59 225,59 225,61 225,61 225,61 225,61
Tiefstkurs 223,39 219,01 202,19 184,40 184,40 170,13
Durchschnittspreis 224,35 223,13 213,83 199,73 199,84 195,77

ETF-Strategie zu ISHARES $ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF - USD DIS

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung auf US-Dollar lautender fv Wertpapiere, die vom US-Schatzamt ausgegeben wurden. Die fv Wertpapiere werden zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status (d. h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) verfügen. Sie werden eine Laufzeit bei Emission (d. h. der Zeitraum von der Emission bis zu dem Termin, an dem sie zur Rückzahlung fällig werden) von 7 bis 10 Jahren haben. Der Index umfasst vom US-Schatzamt ausgegebene fv Wertpapiere, die einen ausstehenden Mindestbetrag von 5 Milliarden USD aufweisen. Der Index wird nach Marktkapitalisierung gewichtet. Zur Erzielung einer seinem Index ähnlichen Rendite setzt der Fonds Optimierungstechniken ein. Dies kann unter anderem die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer festverzinslicher Wertpapiere sein, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (d. h. von Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) kann hierzu zählen. Derivative Finanzinstrumente können ebenfalls zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von FD wird für diese Anteilklasse voraussichtlich beschränkt sein.

ETF-Prospekte zu ISHARES $ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF - USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu ISHARES $ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF - USD DIS

Auflagedatum 08.12.2006
Währung USD
Managementtyp Indexfonds
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,00 USD (14.05.2020)
Replikationsmethode n.a. 
Sparplanfähig nein
Entnahmeplanfähig nein
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle State Street Custodial Services Limited

Gebühren zu ISHARES $ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF - USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten  0,07%

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Lauf. Kosten
LYX0VU LYXOR CORE US TREASUR ... 0.07%
LYX0VT LYXOR CORE US TREASUR ... 0.07%
LYX0YY LYXOR EUROMTS 10Y SPA ... 0.165%

Börse Stuttgart ETF-Handel

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Anlageschwerpunkt zu ISHARES $ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF - USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu ISHARES $ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF - USD DIS

Anteil Wertpapiername
8,87% 3,125 T 15-11-2028
8,76% 2.875 US TREASURY N/B 15-AUG-2028
8,48% 1.75% United States Treasury Note/Bond 2029
8,27% UNITED STATES TREAS 2,875 MAY 15 28
8,19% TREASURY NOTE (OTR)
7,99% TREASURY NOTE
7,73% US TREASURY 2028
7,55% USA 20/150530/0.625
7,49% TREASURY NOTE
7,03% 1,500% USA 20/30
Stand: 31.07.2020