SPDR MORNINGSTAR MULTI-ASSET GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF...

ETF
29,984 EUR +0,01 +0,03% 16.01.2021, 11:16:20
WKN: A12EAR Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: IE00BQWJFQ70 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: State Street Global Advisors
Brief 30,152 ( 1.664 Stk. ) Kaufen Eröffnung 29,96 Hoch / Tief (heute) 29,98 / 29,96 Fondsvolumen 1,21 Mrd. USD (Stand: 14.01.2021)
Geld 29,984 ( 1.664 Stk. ) Verkaufen Vortag 29,98 Hoch / Tief (1 Jahr) 33,17 / 0,80 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,70% / +7,91%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Boerse Stuttgart 30,06 EUR +0,07 +0,22% 15.01. 21:55:17 30,056 / 30,190
Lang & Schwarz 29,98 EUR +0,01 +0,03% 16.01. 11:16:20 29,984 / 30,152
Xetra 30,11 EUR -0,06 -0,18% 15.01. 17:36:23 /
KAG (USD) 36,50 USD +0,02 +0,06% 14.01. 08:00:00 36,504 / 36,504
KAG (EUR) 30,04 EUR +0,04 +0,15% 14.01. 08:00:00 30,042 / 30,042

Performance-Kennzahlen zu SPDR MORNINGSTAR MULTI-ASSET GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF - USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,70% +2,03% -1,16% +21,22% +38,01% n.a.
relativer Return* -2,79% -5,76% -7,82% -10,12% -22,84% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,79% -1,96% -0,68% -0,30% -0,43% n.a.
2021 2020 2019 2018 2017 2016
Performance im Jahr* +0,87% -0,76% +20,20% -0,44% +0,25% +12,81%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,54 +1,09 +0,72 +1,00 +1,10 n.a.
Excess Return +8,23% +25,73% +22,20% +38,81% +55,59% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SPDR MORNINGSTAR MULTI-ASSET GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF - USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,43% 7,52% 15,23% 9,63% 8,45% n.a.
max. Verlust -1,19% -3,41% -24,00% -24,00% -24,00% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 72,22% 75,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,73% +2,22% +7,38% +7,38% +7,38% n.a.
1-Monats-Tief +1,73% +0,87% -13,62% -13,62% -13,62% n.a.
Höchstkurs 36,54 36,54 36,54 36,54 36,54 n.a.
Tiefstkurs 35,83 33,40 26,88 26,88 26,23 n.a.
Durchschnittspreis 36,20 35,45 33,58 32,61 31,58 n.a.

ETF-Strategie zu SPDR MORNINGSTAR MULTI-ASSET GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF - USD DIS

Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des globalen Infrastrukturmarkts, der durch öffentlich gehandelte infrastrukturabhängige Aktien und Anleihen repräsentiert wird. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehört ein breit gestreutes Portfolio öffentlich gehandelter globaler Aktien und globaler festverzinslicher Wertpapiere aus sozial- und wirtschaftsinfrastrukturabhängigen Branchen. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, für festverzinsliche Anlagen eine Stichprobenstrategie verfolgen, und für Aktienanlagen eine Optimierungsstrategie, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen.

ETF-Prospekte zu SPDR MORNINGSTAR MULTI-ASSET GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF - USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu SPDR MORNINGSTAR MULTI-ASSET GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF - USD DIS

Auflagedatum 14.04.2015
Währung USD
Managementtyp Indexfonds
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,39 USD (01.10.2020)
Replikationsmethode n.a. 
Sparplanfähig nein
Entnahmeplanfähig nein
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Custodial Serv. (Ire)Ltd

Gebühren zu SPDR MORNINGSTAR MULTI-ASSET GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF - USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten  0,40%

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Lauf. Kosten
LYX0AG LYXOR MSCI WORLD UCIT ... 0.3%
LYX0CA LYXOR WORLD WATER (DR ... 0.6%
LYX0ZN LYXOR INDEX FUND - RO ... 0.4%

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Anlageschwerpunkt zu SPDR MORNINGSTAR MULTI-ASSET GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF - USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

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Finanzmarkt News

Top Holdings zu SPDR MORNINGSTAR MULTI-ASSET GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF - USD DIS

Anteil Wertpapiername
2,02% NextEra Energy Inc
1,87% Union Pacific Corp
1,61% United Parcel Service Inc
1,33% American Tower Corp
1,10% Iberdrola SA
1,05% Enel SpA
1,04% Canadian National Railway Co
0,93% CSX Corp
0,92% Crown Castle International Corp
0,90% Duke Energy Corp
Stand: 31.12.2020