Rentenfonds • Renten Staatsanleihen

Xtrackers II Harvest China Gov.Bd.UE 1D

WKN: DBX0PN · ISIN: LU1094612022 · DWS Investment S.A.

Fondsvolumen

102,26 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,40 %

Benchmark

CSI GILT-EDGED MEDIUM T …

Replikationsmethode

Optimiert

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Domizil

Luxemburg

gestern, 16:35 (verzögert)

23,270 USD

+0,01 USD+0,02 %

Handelsplatz

Handelsdaten

Tagesvolumen

252 Stk.

Tagesspanne

23,30 – 23,30 USD

52W-Spanne

21,15 – 23,53 USD

Kursentwicklung

Prozentual

Benchmark

1 Tag
1 Woche
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
max.

Handelsdaten

Volumen

252 Stk

Tagesspanne

23,30 – 23,30 USD

52-Wochen-Spanne

21,15 – 23,53 USD

Top Holdings zu Xtrackers II Harvest China Gov.Bd.UE 1D

Anteil	Wertpapiername
16,39 %	CHINA 18/061225/3.22 Anleihe · WKN A2RV1R · ISIN CND10001SWR7
9,78 %	China Government Bond 2.85% 04/06/2027 (Ib) Anleihe · WKN A28YNB · ISIN CND100037XX3
6,23 %	CHINA GOVERNMENT BOND Anleihe · WKN A2844J · ISIN CND10003S3B5
5,97 %	CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Anleihe · WKN A28WHD · ISIN CND100031JZ0
5,17 %	CHINA PEOPLES REPUBLIC OF 3.6% 09/06/2025 Unbekannt

Anlageschwerpunkt anzeigen

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,40 %

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Ratings zu Xtrackers II Harvest China Gov.Bd.UE 1D

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Anleihen RMB - Onshore

Stand: 31.01.2021

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu Xtrackers II Harvest China Gov.Bd.UE 1D

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des CSI Gilt-Edged Medium Term Treasury Note Index (der Index) abzubilden, der die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen) abbildet, die von der Regierung der Volksrepublik China (VRC) begeben und an der Shanghai Stock Exchange, der Shenzhen Stock Exchange und am Interbankenmarkt für Anleihen der VRC gehandelt werden. Der Index wird in Renminbi (CNY) berechnet. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index nachzubilden, indem er eine optimierte Auswahl des Portfolios aus Wertpapieren erwirbt, die die Bestandteile des Index bilden, oder indem er nicht mit dem Index in Zusammenhang stehende übertragbare Wertpapiere oder sonstige geeignete Vermögenswerte erwirbt (wie vom Anlageverwalter auf Basis seiner RQFII-Anlagequote festgelegt).

Stammdaten zu Xtrackers II Harvest China Gov.Bd.UE 1D

KVG
DWS Investment S.A.
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH,

Fondsvolumen
102,26 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
8. Juli 2015
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode
sampling

Weitere Kurse

Kursquelle	Kurs aktuell Zeit	aktuell akt %	Geld Zeit	Brief Zeit
Xetra verzögert	19,22 EUR gestern, 16:36	-0,05 EUR -0,28 %
Stuttgart Echtzeit	19,07 EUR heute, 07:30	-0,10 EUR -0,51 %	19,30 EUR heute, 08:04	19,33 EUR heute, 08:04
Lang & Schwarz Echtzeit	19,30 EUR heute, 08:04	+0,13 EUR +0,70 %	19,30 EUR heute, 08:04	19,35 EUR heute, 08:04
London verzögert	23,27 USD gestern, 16:35	+0,01 USD +0,02 %	21,90 USD heute, 05:00

Alle Kurse und Handelsplätze

Risiko-Kennzahlen zu Xtrackers II Harvest China Gov.Bd.UE 1D

Volatilität: 1 Monat
3,37 %
3 Monate
3,94 %
1 Jahr
4,61 %
3 Jahre
4,58 %
5 Jahre
4,47 %
10 Jahre
17,03 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,60 %
3 Monate
-0,90 %
1 Jahr
-3,18 %
3 Jahre
-9,06 %
5 Jahre
-9,06 %
10 Jahre
-33,19 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
61,67 %

Höchstkurs: 1 Monat
23,30
3 Monate
23,33
1 Jahr
23,33
3 Jahre
23,33
5 Jahre
23,33
10 Jahre
53,57

Tiefstkurs: 1 Monat
23,13
3 Monate
22,67
1 Jahr
21,16
3 Jahre
20,59
5 Jahre
20,26
10 Jahre
19,16

Durchschnittspreis: 1 Monat
23,23
3 Monate
23,10
1 Jahr
22,17
3 Jahre
21,76
5 Jahre
21,68
10 Jahre
35,50

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,37 %	3,94 %	4,61 %	4,58 %	4,47 %	17,03 %
Maximaler Verlust	-0,60 %	-0,90 %	-3,18 %	-9,06 %	-9,06 %	-33,19 %
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	61,11 %	56,67 %	61,67 %
Höchstkurs	23,30	23,33	23,33	23,33	23,33	53,57
Tiefstkurs	23,13	22,67	21,16	20,59	20,26	19,16
Durchschnittspreis	23,23	23,10	22,17	21,76	21,68	35,50

Performance-Kennzahlen zu Xtrackers II Harvest China Gov.Bd.UE 1D

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann.
1 Monat
+0,59 %
3 Monate
+1,56 %
1 Jahr
-0,63 %
3 Jahre
+10,84 %
5 Jahre
+2,12 %
10 Jahre
+108,64 %

Relativer Return: 1 Monat
-2,36 %
3 Monate
-1,81 %
1 Jahr
+7,79 %
3 Jahre
+15,61 %
5 Jahre
-11,06 %
10 Jahre
+4,18 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,36 %
3 Monate
-0,61 %
1 Jahr
+0,63 %
3 Jahre
+0,40 %
5 Jahre
-0,20 %
10 Jahre
+0,03 %

Performance im Jahr: 2021
+3,02 %
2020
-0,41 %
2019
+4,23 %
2018
+5,51 %
2017
-8,55 %
2016
-1,01 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,97 %
2 Jahre
+1,16 %
3 Jahre
+0,77 %
4 Jahre
+0,99 %
5 Jahre
+0,62 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+9,14 %
2 Jahre
+10,27 %
3 Jahre
+10,88 %
4 Jahre
+19,36 %
5 Jahre
+14,59 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,59 %	+1,56 %	-0,63 %	+10,84 %	+2,12 %	+108,64 %
Relativer Return	-2,36 %	-1,81 %	+7,79 %	+15,61 %	-11,06 %	+4,18 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,36 %	-0,61 %	+0,63 %	+0,40 %	-0,20 %	+0,03 %

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Performance im Jahr	+3,02 %	-0,41 %	+4,23 %	+5,51 %	-8,55 %	-1,01 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,97 %	+1,16 %	+0,77 %	+0,99 %	+0,62 %	–
Excess Return	+9,14 %	+10,27 %	+10,88 %	+19,36 %	+14,59 %	–

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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Kursentwicklung

Handelsdaten

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Kosten und Erträge

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Stammdaten zu Xtrackers II Harvest China Gov.Bd.UE 1D

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