XTRACKERS II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETF - 1D US...

ETF
19,848 EUR -0,12 -0,61% 27.05.2020, 22:26:02
WKN: DBX0PN Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1094612022 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: DWS Investment S.A.
Brief 19,948 ( 1.100 Stk. ) Kaufen Eröffnung 20,00 Hoch / Tief (heute) 20,00 / 19,88 Fondsvolumen 52,15 Mio. EUR (Stand: 30.04.2020)
Geld 19,748 ( 1.100 Stk. ) Verkaufen Vortag 19,97 Hoch / Tief (1 Jahr) 21,10 / 18,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,10% / +3,38%
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Alle Kurse zu XTRACKERS II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETF - 1D USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Boerse Stuttgart 19,45 EUR -0,37 -1,85% 27.05. 21:55:21 19,403 / 20,148
Lang & Schwarz 19,40 EUR -0,13 -0,65% 27.05. 21:58:15 19,403 / 20,148
Xetra 19,85 EUR -0,12 -0,61% 27.05. 17:36:21 /
KAG (USD) 21,71 USD -0,13 -0,57% 27.05. 08:00:00 21,715 / 21,715
KAG (EUR) 19,82 EUR -0,18 -0,90% 27.05. 08:00:00 19,817 / 19,817

Performance-Kennzahlen zu XTRACKERS II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETF - 1D USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -3,10% +0,43% +6,46% +13,48% n.a. n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* +4,29% +4,23% +5,51% -8,55% -1,01% n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,96 +0,04 +0,82 +0,32 n.a. n.a.
Excess Return +4,15% +0,34% +12,16% +5,79% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu XTRACKERS II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETF - 1D USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,94% 5,13% 4,29% 4,78% n.a. n.a.
max. Verlust -2,05% -2,91% -3,73% -9,06% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,80% +2,72% +2,72% +3,81% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,80% -1,80% -2,37% -3,14% n.a. n.a.
Höchstkurs 22,30 22,30 22,30 22,96 n.a. n.a.
Tiefstkurs 21,84 21,51 20,59 20,38 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 22,09 21,95 21,37 21,52 n.a. n.a.

ETF-Strategie zu XTRACKERS II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETF - 1D USD DIS

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des CSI Gilt-Edged Medium Term Treasury Note Index (der Index) abzubilden, der die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen) abbildet, die von der Regierung der Volksrepublik China (VRC) begeben und an der Shanghai Stock Exchange, der Shenzhen Stock Exchange und am Interbankenmarkt für Anleihen der VRC gehandelt werden. Der Index wird in Renminbi (CNY) berechnet. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index nachzubilden, indem er eine optimierte Auswahl des Portfolios aus Wertpapieren erwirbt, die die Bestandteile des Index bilden, oder indem er nicht mit dem Index in Zusammenhang stehende übertragbare Wertpapiere oder sonstige geeignete Vermögenswerte erwirbt (wie vom Anlageverwalter auf Basis seiner RQFII-Anlagequote festgelegt).

ETF-Prospekte zu XTRACKERS II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETF - 1D USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu XTRACKERS II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETF - 1D USD DIS

Auflagedatum 08.07.2015
Währung USD
Managementtyp Indexfonds
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,55 USD (11.04.2019)
Replikationsmethode n.a. 
Sparplanfähig nein
Entnahmeplanfähig nein
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH,

Gebühren zu XTRACKERS II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETF - 1D USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten  0,40%

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Lauf. Kosten
LYX0VU LYXOR CORE IBOXX $ TR ... 0.07%
LYX0YY LYXOR EUROMTS 10Y SPA ... 0.165%
LYX0VT LYXOR CORE US TREASUR ... 0.07%

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Anlageschwerpunkt zu XTRACKERS II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETF - 1D USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu XTRACKERS II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETF - 1D USD DIS

Anteil Wertpapiername
29,18% CHINA 18/061225/3.22
29,14% CHINA (GOVT OF) 3.25% 06JUN2026 #1907
18,37% CHINA GOVERNMENT BOND
5,42% CHINA PEOPLES REPUBLIC OF 3.6% 09/06/2025
5,24% CHINA GOVERNMENT BOND 1916
2,73% PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA BOND FIXED 3.77%
2,71% 3.61 % CHINA 18/25 S1813
2,52% CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM
Stand: 30.04.2020