Rentenfonds • Renten Staatsanleihen

Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D USD Dis.

WKN
DBX0PN
Emittent
DWS Investment S.A.
ISIN
LU1094612022
19,253 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
19,151 EUR
(600 Stk.)
Brief
19,434 EUR
(600 Stk.)
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Fondsvolumen
25,61 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,20 %
Benchmark
FTSE CHINESE GOVERNMENT …
Replikations­methode
Optimiert
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,20 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
21.02.2024
Ausschüttend
0,274 USD
23.08.2023
Ausschüttend
0,290 USD
08.02.2023
Ausschüttend
0,324 USD
Sparplanfähigkeit
Finanzen.net Zero
Scalable Capital
Trade Republic
KVG

Top Holdings zu Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D USD Dis.

WertpapiernameAnteil
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF YC-BONDS 2022(27)
Anleihe · WKN A3K75T · ISIN CND10005F4L5
2,53 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2023(26)
Anleihe · WKN A3LEG7 · ISIN CND1000639M1
2,52 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2023(25)
Anleihe · WKN A3LFRK · ISIN CND1000652C5
2,52 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2023(26)
Anleihe · WKN A3LJD4 · ISIN CND10006FNG5
2,27 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF YC-BONDS 2019(29)
Anleihe · WKN A2SBFD · ISIN CND10002HV84
2,10 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2021(28)
Anleihe · WKN A3KRFE · ISIN CND100047752
2,07 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2022(29)
Anleihe · WKN A3LCHC · ISIN CND10005YJN2
2,06 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2021(26)
Anleihe · WKN A3KNLK · ISIN CND100045210
2,05 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2022(29)
Anleihe · WKN A3K6YL · ISIN CND100054BH7
2,05 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2021(26)
Anleihe · WKN A3KVAJ · ISIN CND10004GNL8
2,03 %
Summe:22,20 %
Stand:
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Anlagethemen

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Ratings zu Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D USD Dis.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen RMB - Onshore
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

ETF-Strategie zu Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D USD Dis.

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des CSI Gilt-Edged Medium Term Treasury Note Index (der Index) abzubilden, der die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen) abbildet, die von der Regierung der Volksrepublik China (VRC) begeben und an der Shanghai Stock Exchange, der Shenzhen Stock Exchange und am Interbankenmarkt für Anleihen der VRC gehandelt werden. Der Index wird in Renminbi (CNY) berechnet. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index nachzubilden, indem er eine optimierte Auswahl des Portfolios aus Wertpapieren erwirbt, die die Bestandteile des Index bilden, oder indem er nicht mit dem Index in Zusammenhang stehende übertragbare Wertpapiere oder sonstige geeignete Vermögenswerte erwirbt (wie vom Anlageverwalter auf Basis seiner RQFII-Anlagequote festgelegt).

Stammdaten zu Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D USD Dis.

  • KVG
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    25,61 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    sampling

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D USD Dis.

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D USD Dis.

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

ETF-Prospekte zu Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D USD Dis.