XTRACKERS II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETF - 1D US...
19,848 EUR
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-0,61%
27.05.2020, 22:26:02
Börsenplätze
| WKN: | DBX0PN | Fondstyp: | Rentenfonds | |
| ISIN: | LU1094612022 | Schwerpunkt: | Renten Staats... | |
| KAG: | DWS Investment S.A. | |||
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Abs.
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Alle Kurse zu XTRACKERS II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETF - 1D USD DIS
| Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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19,45 EUR | -0,37 | -1,85% | 27.05. | 21:55:21 | 19,403 / 20,148 | |
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19,40 EUR | -0,13 | -0,65% | 27.05. | 21:58:15 | 19,403 / 20,148 | |
| Xetra | 19,85 EUR | -0,12 | -0,61% | 27.05. | 17:36:21 | / | |
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21,71 USD | -0,13 | -0,57% | 27.05. | 08:00:00 | 21,715 / 21,715 | |
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19,82 EUR | -0,18 | -0,90% | 27.05. | 08:00:00 | 19,817 / 19,817 | |
| London Stock Exchange | 21,76 USD | -0,16 | -0,72% | 27.05. | 17:35:00 | 21,655 / 21,860 | |
| gettex | 19,82 EUR | -0,21 | -1,05% | 27.05. | 19:47:00 | 19,749 / 19,947 | |
| Tradegate | 19,85 EUR | -0,12 | -0,61% | 27.05. | 22:26:02 | 19,748 / 19,948 | |
| Frankfurt | 19,75 EUR | -0,12 | -0,60% | 27.05. | 19:53:19 | 19,749 / 19,947 | |
| Baader Bank | 19,85 EUR | -0,12 | -0,60% | 27.05. | 18:01:05 | 19,750 / 19,948 | |
| Berlin | 19,85 EUR | -0,12 | -0,60% | 27.05. | 18:25:26 | 19,490 / 20,200 | |
| Lang & Schwarz Exchange | 19,40 EUR | -0,13 | -0,65% | 27.05. | 21:58:15 | 19,403 / 20,148 | |
| München | 19,92 EUR | -0,15 | -0,76% | 27.05. | 17:05:24 | n.a. / n.a. | |
| Düsseldorf | 19,70 EUR | -0,12 | -0,61% | 27.05. | 19:41:21 | n.a. / n.a. | |
| Quotrix | 20,65 EUR | +0,60 | +2,99% | 17.04. | 07:57:28 | 19,749 / 19,947 | |
Performance-Kennzahlen zu XTRACKERS II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETF - 1D USD DIS
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance* | -3,10% | +0,43% | +6,46% | +13,48% | n.a. | n.a. |
| relativer Return* | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| rel. Return Monatsdurchschnitt* | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr* | +4,29% | +4,23% | +5,51% | -8,55% | -1,01% | n.a. |
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,96 | +0,04 | +0,82 | +0,32 | n.a. | n.a. |
| Excess Return | +4,15% | +0,34% | +12,16% | +5,79% | n.a. | n.a. |
Risiko-Kennzahlen zu XTRACKERS II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETF - 1D USD DIS
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,94% | 5,13% | 4,29% | 4,78% | n.a. | n.a. |
| max. Verlust | -2,05% | -2,91% | -3,73% | -9,06% | n.a. | n.a. |
| pos. Monate | 0,00% | 33,33% | 66,67% | 61,11% | n.a. | n.a. |
| 1-Monats-Hoch | -1,80% | +2,72% | +2,72% | +3,81% | n.a. | n.a. |
| 1-Monats-Tief | -1,80% | -1,80% | -2,37% | -3,14% | n.a. | n.a. |
| Höchstkurs | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 22,96 | n.a. | n.a. |
| Tiefstkurs | 21,84 | 21,51 | 20,59 | 20,38 | n.a. | n.a. |
| Durchschnittspreis | 22,09 | 21,95 | 21,37 | 21,52 | n.a. | n.a. |
ETF-Strategie zu XTRACKERS II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETF - 1D USD DIS
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des CSI Gilt-Edged Medium Term Treasury Note Index (der Index) abzubilden, der die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen) abbildet, die von der Regierung der Volksrepublik China (VRC) begeben und an der Shanghai Stock Exchange, der Shenzhen Stock Exchange und am Interbankenmarkt für Anleihen der VRC gehandelt werden. Der Index wird in Renminbi (CNY) berechnet. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index nachzubilden, indem er eine optimierte Auswahl des Portfolios aus Wertpapieren erwirbt, die die Bestandteile des Index bilden, oder indem er nicht mit dem Index in Zusammenhang stehende übertragbare Wertpapiere oder sonstige geeignete Vermögenswerte erwirbt (wie vom Anlageverwalter auf Basis seiner RQFII-Anlagequote festgelegt).
ETF-Prospekte zu XTRACKERS II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETF - 1D USD DIS
| Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
| Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
| Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Stammdaten zu XTRACKERS II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETF - 1D USD DIS
| Auflagedatum | 08.07.2015 |
| Währung | USD |
| Managementtyp | Indexfonds |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Ausschüttung | 0,55 USD (11.04.2019) |
| Replikationsmethode | n.a. |
| Sparplanfähig | nein |
| Entnahmeplanfähig | nein |
| Domizil / Land | Luxemburg |
| Geschäftsjahresbeginn | 01.01. |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, |
Gebühren zu XTRACKERS II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETF - 1D USD DIS
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Verwaltungsgebühr | n.a. |
| Laufende Kosten | 0,40% |
Ausgewählte Alternativen von 
| WKN | Name | Lauf. Kosten |
|---|---|---|
| LYX0VU | LYXOR CORE IBOXX $ TR ... | 0.07% |
| LYX0YY | LYXOR EUROMTS 10Y SPA ... | 0.165% |
| LYX0VT | LYXOR CORE US TREASUR ... | 0.07% |
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Anlageschwerpunkt zu XTRACKERS II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETF - 1D USD DIS
Zusammensetzung nach: Länder
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Top Holdings zu XTRACKERS II HARVEST CHINA GOVERNMENT BOND UCITS ETF - 1D USD DIS
| Anteil | Wertpapiername |
|---|---|
| 29,18% | CHINA 18/061225/3.22 |
| 29,14% | CHINA (GOVT OF) 3.25% 06JUN2026 #1907 |
| 18,37% | CHINA GOVERNMENT BOND |
| 5,42% | CHINA PEOPLES REPUBLIC OF 3.6% 09/06/2025 |
| 5,24% | CHINA GOVERNMENT BOND 1916 |
| 2,73% | PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA BOND FIXED 3.77% |
| 2,71% | 3.61 % CHINA 18/25 S1813 |
| 2,52% | CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM |
Stand: 30.04.2020