Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D USD Dis.
- WKN
- DBX0PN
- ISIN
- LU1094612022
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,20 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
19.02.2025 Ausschüttend | 0,256 USD |
21.08.2024 Ausschüttend | 0,259 USD |
21.02.2024 Ausschüttend | 0,274 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Top Holdings zu Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D USD Dis.
Wertpapiername | Anteil |
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CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF YC-BONDS 2019(29) Anleihe · WKN A2SBFD · ISIN CND10002HV84 | 2,46 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2022(29) Anleihe · WKN A3LCHC · ISIN CND10005YJN2 | 2,42 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2023(28) Anleihe · WKN A3LP6H · ISIN CND1000716Y2 | 2,38 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2022(27) Anleihe · WKN A3K4UR · ISIN CND10004TCN0 | 2,34 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2021(26) Anleihe · WKN A3KVAJ · ISIN CND10004GNL8 | 2,33 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2023(26) Anleihe · WKN A3LL59 · ISIN CND10006VNH0 | 2,32 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2024(27) Anleihe · WKN A3L6ES · ISIN CND10008M2X2 | 2,30 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2023(33) Anleihe · WKN A3LJDV · ISIN CND10006GPT1 | 1,85 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2021(28) Anleihe · WKN A3KXYC · ISIN CND10004NCC6 | 1,80 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2024(31) Anleihe · WKN A3L0WU · ISIN CND100081YS9 | 1,77 % |
Summe: | 21,97 % |
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Anlagethemen
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Ratings zu Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D USD Dis.
ETF-Strategie zu Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D USD Dis.
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond 1-10 Years Capped Index (der 'Index') abzubilden, der die Wertentwicklung von auf Onshore-Yuan lautenden festverzinslichen Staatsanleihen der Volksrepublik China (VRC-Staatsanleihen) sowie Anleihen der vom Staat kontrollierten großen chinesischen Banken (Policy Bank Bonds) widerspiegelt, die am China Interbank Bond Market (CIBM) gehandelt werden und eine Mindestlaufzeit von einem bis unter zehn Jahren aufweisen. Bei dem Index handelt es sich um einen nach Marktkapitalisierung gewichteten Index. Die Zusammensetzung des Index wird einmal pro Monat zum Monatsende neu gewichtet. An jedem Neugewichtungstag werden die in dem Index vertretenen Anleihen entsprechend dem relativen Marktwert der einzelnen Emissionen gewichtet. Für die Gewichtung der einzelnen Emittenten von Policy Bank Bonds gilt an jedem monatlichen Neugewichtungstag eine Obergrenze von 9%. Der Index wird in US-Dollar berechnet ('USD'). Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass sämtliche Zahlungen auf die Anleihen in die Indexrenditen eingerechnet werden. Der Fondsmanager des Fonds, die Harvest Global Investments Limited (Fondsmanager), besitzt eine Zulassung als qualifizierter ausländischer institutioneller Anleger in Renminbi (RQFII) der chinesischen Wertpapieraufsichtsbehörde (CSRC). Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index (vor Gebühren und Aufwendungen) nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie vom Fondsmanager anhand seiner RQFII-Investitionszulassung und/oder direkt durch China Bond Connect bestimmt wird. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen.
Stammdaten zu Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D USD Dis.
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Werbung | ||||||
– | 18,430 EUR +0,007 EUR · +0,04 % heute, 14:01:26 · 0 Stk. | +0,007 EUR · +0,04 % | 18,454 EUR heute, 14:11:12 · 16.257 Stk. | 18,501 EUR heute, 14:11:12 · 16.216 Stk. | 0,047 EUR 0,25 % | |
– | 18,478 EUR +0,024 EUR · +0,13 % heute, 14:07:59 · unbekannt | +0,024 EUR · +0,13 % | 18,451 EUR heute, 14:07:59 · 600 Stk. | 18,504 EUR heute, 14:07:59 · 600 Stk. | 0,054 EUR 0,29 % | |
– | 18,451 EUR -0,006 EUR · -0,03 % heute, 14:07:59 · unbekannt | -0,006 EUR · -0,03 % | 18,451 EUR heute, 14:11:00 · 1.355 Stk. | 18,505 EUR heute, 14:11:00 · 1.355 Stk. | 0,054 EUR 0,29 % | |
Frankfurt verzögert | – | 18,449 EUR +0,041 EUR · +0,22 % heute, 13:39:24 · 0 Stk. | +0,041 EUR · +0,22 % | 18,449 EUR heute, 13:39:24 · 543 Stk. | 18,501 EUR heute, 13:39:24 · 541 Stk. | 0,053 EUR 0,28 % |
Risiko-Kennzahlen zu Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 0,95 % | 2,75 % | 3,66 % | 4,73 % | 4,52 % | – |
Maximaler Verlust | -0,14 % | -0,59 % | -3,08 % | -7,12 % | -11,68 % | – |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 63,89 % | 68,33 % | – |
Höchstkurs (in EUR) | 21,74 | 21,74 | 21,93 | 22,50 | 24,32 | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 21,61 | 21,05 | 21,05 | 20,39 | 20,39 | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 21,67 | 21,47 | 21,44 | 21,32 | 22,00 | – |
Performance-Kennzahlen zu Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -2,17 % | -3,91 % | -2,41 % | -8,85 % | +12,35 % | +12,20 % |
Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -9,38 % | +10,03 % | -1,98 % | +0,35 % | +15,35 % | -0,41 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,52 % | +0,60 % | +0,19 % | +0,42 % | +0,74 % | – |
Excess Return | +1,95 % | +4,30 % | +2,74 % | +7,80 % | +17,71 % | – |