abrdn SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund - A USD DIS
- WKN
- A2QFRD
- ISIN
- LU2237443382
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,67 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
02.06.2025 Ausschüttend | 0,053 USD |
02.05.2025 Ausschüttend | 0,053 USD |
01.04.2025 Ausschüttend | 0,053 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu abrdn SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund - A USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund - Z-1 USD ACC Fonds · WKN A1J094 · ISIN LU0643934481 | 3,40 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 3,35 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 2,72 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 2,68 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 2,67 % |
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 1,78 % |
JP Morgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 1,66 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 1,56 % |
TJX Companies Aktie · WKN 854854 · ISIN US8725401090 | 1,47 % |
Williams Cos. Aktie · WKN 855451 · ISIN US9694571004 | 1,43 % |
| Summe: | 22,72 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,67 % | nein | 500,00 USD |
| AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,68 % | nein | 500,00 USD | |
| CAD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,68 % | nein | 500,00 USD | |
| CNH | Ausschüttend | 5,00 % | 1,68 % | nein | 500,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,68 % | nein | 500,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,68 % | nein | 500,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,96 % | nein | 500,00 USD | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,67 % | nein | 500,00 USD | |
| HKD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,67 % | nein | 500,00 USD | |
| HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,67 % | nein | 500,00 USD | |
| SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,67 % | nein | 500,00 USD | |
| SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,67 % | nein | 500,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,67 % | nein | 500,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,13 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 1,13 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,18 % | nein | 500,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 1,17 % | nein | 500,00 USD | |
| GBP | Thesaurierend | – | 1,17 % | nein | 500,00 USD | |
| GBP | Ausschüttend | – | 1,17 % | nein | 500,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,17 % | nein | 500,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 1,17 % | nein | 500,00 USD | |
| AUD | Ausschüttend | – | 0,13 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,13 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu abrdn SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund - A USD DIS
Fondsstrategie zu abrdn SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund - A USD DIS
The Fund aims to provide income combined with long term capital growth by investing at least two-thirds in companies listed globally. The Fund aims to outperform the MSCI AC World (Net) Index (USD) with a yield greater than the benchmark before charges. The Fund will invest at least two-thirds in equities and equity related securities of companies on registered stock exchanges. The Fund may also invest in other funds (including those managed by abrdn) and money-market instruments, and cash. The Fund invests the majority of its assets for the long term to generate income and capital growth. To increase the overall level of income generated, a small portion of investments are held for short periods of time to capture regular dividends that are paid along with one off or special dividends from companies.
Stammdaten zu abrdn SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund - A USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 10,635 USD +0,015 USD · +0,14 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,015 USD · +0,14 % | 10,635 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 10,635 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 9,297 EUR +0,000 EUR · +0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,000 EUR · +0,00 % | 9,297 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 9,297 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu abrdn SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund - A USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,04 % | 22,45 % | 14,35 % | 13,93 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,17 % | -12,19 % | -13,23 % | -16,59 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 61,11 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,65 | 10,65 | 10,98 | 10,98 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10,25 | 9,23 | 9,23 | 8,64 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10,49 | 10,29 | 10,50 | 10,12 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu abrdn SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund - A USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,09 % | -3,15 % | +2,69 % | +13,35 % | – | – |
| Relativer Return | -1,14 % | -2,76 % | -5,67 % | -18,48 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,14 % | -0,93 % | -0,48 % | -0,57 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -4,04 % | +13,66 % | +8,52 % | -6,76 % | +23,53 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,35 % | +0,61 % | +0,42 % | +0,30 % | – | – |
| Excess Return | +5,01 % | +15,88 % | +18,67 % | +17,48 % | – | – |