Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
Laufende Kosten | 0,93 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
SPAIN 4.20% 01/37 | 2,06 % |
NEDERLD 0.5% 01/40 | 2,03 % |
BELGIUM 2.75% 04/39 96 | 1,84 % |
SPAIN 1% 07/42 | 1,78 % |
IRELAND 3% 10/43 | 1,77 % |
BTPS 4% 04/35 13Y | 1,65 % |
MICROSOFT CORP | 1,60 % |
BTPS 3% 08/29 10Y | 1,52 % |
BTPS 2% 02/28 10Y | 1,28 % |
SPGB IE IE 0.7% 11/33 | 1,28 % |
Summe: | 16,81 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,93 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 1,63 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 4,50 % | 1,48 % | nein | – | |
CZK | Thesaurierend | 4,50 % | 1,48 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 1,48 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,50 % | 1,48 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 4,50 % | 1,48 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,43 % | nein | 25.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,43 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,28 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,53 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,71 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,71 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,61 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,63 % | nein | 25,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,71 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 100.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 1,03 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,73 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,93 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage über die empfohlene Haltedauer zu steigern. Genauer gesagt besteht das nachhaltige Anlageziel des Teilfonds darin, in wirtschaftliche Aktivitäten zu investieren, die zu einer nachhaltigen Zukunft beitragen und einige der globalen Herausforderungen angehen, um ein nachhaltiges Wachstum zu erreichen. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in eine breite Palette von Wertpapieren aus der ganzen Welt, die zu einer nachhaltigen Zukunft beitragen, gemessen an den Indikatoren für Herausforderungen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Dies kann (i) auf Euro lautende Investment-Grade-Anleihen umfassen, die über die gesamte Laufzeitspanne hinweg von Regierungen der OECD-Länder oder supranationalen Stellen und/oder Körperschaften begeben werden. Mindestens 10 % des Teilfondsvermögens werden in grüne, soziale und nachhaltige Anleihen investiert, die darauf abzielen, die Energiewende und den sozialen Fortschritt zu finanzieren und die die Kriterien und Richtlinien der von der ICMA veröffentlichten Grundsätze für grüne Anleihen, soziale Anleihen und Sustianble-Anleihen erfüllen, (ii) inflationsgebundene Anleihen, (iii) bis zu 10 % des Teilfondsvermögens in bedingte Wandelanleihen und bis zu 40 % des Teilfondsvermögens in Aktien. Der Teilfonds setzt Derivate zur Reduzierung verschiedener Risiken, für eine effiziente Portfolioverwaltung und zum Zwecke von (Long- oder Short-) Engagements in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder anderen Anlagemöglichkeiten (einschließlich Derivaten mit Schwerpunkt auf Aktien) ein.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 47,600 EUR +0,050 EUR · +0,11 % 24.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |