Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,29 % |
Laufende Kosten | 0,34 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
TERNA SPA-RETE ELETTR NTL SPA 4,00 13/03/2024 | 0,84 % |
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD 0,01 19/04/2024 | 0,83 % |
BANQUE FED.CREDIT MUTUEL 1,00 23/05/2025 | 0,77 % |
SKANDINAVISKA ENSKILD BANKE AB 3,25 24/11/2025 | 0,77 % |
UBS GROUP AG 1,00 21/03/2025 | 0,77 % |
BANCO SANTANDER SA FRN 11/02/2025 | 0,75 % |
SOCIETE GENERALE SA 1,50 30/05/2025 | 0,73 % |
VOLKSWAGEN BANK GMBH 4,25 07/01/2026 | 0,72 % |
REPSOL INTL FINANCE BV 4,05 19/03/2024 | 0,71 % |
SWEDBANK AB 3,75 14/11/2025 | 0,70 % |
Summe: | 7,59 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,34 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | – | 0,12 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,44 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,17 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel besteht darin, über einen Anlagehorizont von mindestens sechs Monaten durch Anleihenaufschläge eine Wertentwicklung zu erzielen, die nach Berücksichtigung der laufenden Kosten jene des zusammengesetzten Referenzindex (80 % thesaurierter EURSTR + 20 % ICE BofA 1-3 Year Euro Corporate Index) übersteigt, und dabei ESG-Kriterien beim Auswahlprozess für die Titel des Fonds zu berücksichtigen. Zu diesem Zweck nutzt das Verwaltungsteam ein strukturiertes Anlageverfahren um einen Dreifach-Ansatz aus einer Analyse nicht-finanzieller Art der Umwelt-, Sozialund Governance-Kriterien (ESG) kombiniert mit einer 'Bottom-up-Analyse' für die Titelauswahl und einer 'Top-down-Analyse' zur Optimierung des Portfolios. Die außerfinanzielle Analyse resultiert in einem ESG-Rating für jeden Emittenten auf einer Skala von A (beste Note) bis G (schlechteste Note). Mindestens 90 % der Titel im Portfolio weisen eine ESG-Note auf. Die Anlagen erfolgen bis zu 100 % des Nettovermögens unterschiedslos in privaten und staatlichen Schuldtiteln aller geografischen Bereiche, die in Euro begeben wurden. Es handelt sich überwiegend um Anleihen (festverzinslich, indexiert mit variablem Zinssatz, nachrangige Finanzwerte) und in unwesentlichem Umfang um Geldmarktinstrumente. Der Fonds kann auch bis zu 50 % seines Vermögens in auf OECD-Währungen lautende Schuldtitel investieren (diese Positionen werden systematisch gegen das Wechselkursrisiko abgesichert; es kann jedoch weiterhin ein Rest-Wechselkursrisiko von 2 % bestehen). Das Portfolio besteht jederzeit zu mindestens 20 % aus Titeln mit einer Laufzeit von mindestens zwei Jahren. Die Sensitivitätsspanne liegt zwischen 0 und 2. Die Titel im Portfolio werden im Ermessen der Verwaltung und unter Einhaltung der internen Kreditrisikomanagementpolitik der Verwaltungsgesellschaft ausgewählt. Bei der Auswahl der Wertpapiere stützt sich die Verwaltung weder ausschließlich noch mechanisch auf die Ratings der Ratingagenturen, sondern sie basiert ihre Kauf- und Verkaufsentscheidungen in Bezug auf ein Wertpapier auf ihre eigenen Kredit- und Marktanalysen. Zu Informationszwecken kann die Verwaltung insbesondere auf Titel mit Ratings zurückgreifen, wie nachfolgend beschrieben.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 10.346,808 EUR +2,910 EUR · +0,03 % 06.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |