BGF World Bond Fund - D2 USD ACC
- WKN
- A0PHCC
- ISIN
- LU0297941972
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
Laufende Kosten | 0,61 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,45 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BGF World Bond Fund - D2 USD ACC
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
UMBS 30YR TBA(REG A) Anleihe · ISIN US01F0606677 · | 5,36 % |
Grüne Bundesobligation 22/27 v. 2022 (15.10.2027) Anleihe · WKN 103074 · ISIN DE0001030740 | 4,46 % |
Canada CD-Bonds 2024(30) Anleihe · WKN A3L4F0 · ISIN CA135087S471 | 3,43 % |
Mexiko DL-Notes 2025(25/30) Anleihe · WKN A3L7YJ · ISIN US91087BBB53 | 2,17 % |
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2020(20/31) Anleihe · WKN A2838V · ISIN US06051GJL41 | 2,15 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2022(32) Anleihe · WKN A3K2TP · ISIN CND10004R999 | 1,36 % |
Verizon Communications Inc. DL-Notes 2017(17/37) Anleihe · WKN A19EWX · ISIN US92343VDU52 | 1,34 % |
UMBS 30YR TBA(REG A) Anleihe · ISIN US01F0606750 · | 1,12 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2020(30) Anleihe · WKN A28XXE · ISIN CND100036Q75 | 1,03 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2023(33) Anleihe · WKN A3LMM9 · ISIN CND10006VQZ5 | 1,03 % |
Summe: | 23,45 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,61 % | nein | 100.000,00 USD |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,01 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 5.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,01 % | nein | 5.000,00 USD | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,03 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,01 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,01 % | nein | 5.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,01 % | nein | 5.000,00 USD | |
CNH | Ausschüttend | 5,00 % | 1,01 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 2,25 % | nein | 5.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,61 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,61 % | nein | 100.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,61 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,61 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,51 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,51 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,45 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,45 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,00 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
DKK | Thesaurierend | – | 0,01 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
NOK | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
NZD | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu BGF World Bond Fund - D2 USD ACC
Fondsstrategie zu BGF World Bond Fund - D2 USD ACC
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der Rendite auf Ihre Anlage an und investiert in einer Weise, die im Einklang mit den Grundsätzen für auf das Themenfeld Umwelt, Soziales und Governance ('ESG') ausgerichteten Anlagen steht. Der Fonds legt weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Das Gesamtvermögen des Fonds wird in Übereinstimmung mit seiner ESG-Politik angelegt, wie im Prospekt angegeben. Weitere Informationen zu den ESG-Eigenschaften erhalten Sie im Prospekt und auf der BlackRock-Website unter www.blackrock.com/ baselinescreens Die festverzinslichen (fv) Wertpapiere können von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen ausgegeben werden. Mindestens 70 % des Gesamtvermögens des Fonds verfügen zum Zeitpunkt des Erwerbs über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Der Rest kann Anlagen mit einem relativ niedrigen Rating oder Anlagen ohne Rating umfassen. Der Anlageberater (AB) kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen, derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt). Der AB wird sich beim Aufbau des Portfolios des Fonds und auch zu Zwecken der Performance und des Risikomanagements, wie im Prospekt näher beschrieben, auf den Bloomberg Global Aggregate USD Hedged Index (der 'Index') beziehen. Der Kurs der fv Wertpapiere kann durch Zinsänderungen beeinflusst werden, die wiederum den Wert Ihrer Anlage beeinflussen können. Die Kurse der fv Wertpapiere bewegen sich umgekehrt zu den Zinssätzen. Daher kann der Marktwert der fv Wertpapiere mit steigendem Zinssatz sinken. Die Bonität eines Emittenten wirkt sich im Allgemeinen auf die Rendite aus, die mit fv Wertpapieren erzielt werden kann, je besser die Bonität, desto geringer die Rendite.
Stammdaten zu BGF World Bond Fund - D2 USD ACC
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 88,700 USD +0,060 USD · +0,07 % 18.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,060 USD · +0,07 % | 88,700 USD 18.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 88,700 USD 18.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 76,325 EUR +0,008 EUR · +0,01 % 18.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,008 EUR · +0,01 % | 76,325 EUR 18.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 76,325 EUR 18.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu BGF World Bond Fund - D2 USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 2,40 % | 3,08 % | 3,50 % | 4,50 % | 3,90 % | 3,69 % |
Maximaler Verlust | -0,90 % | -1,19 % | -2,55 % | -7,93 % | -16,73 % | -16,73 % |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 61,11 % | 55,00 % | 60,00 % |
Höchstkurs (in EUR) | 89,37 | 89,37 | 89,37 | 89,37 | 92,29 | 92,29 |
Tiefstkurs (in EUR) | 88,50 | 87,35 | 85,03 | 76,85 | 76,85 | 73,12 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 88,86 | 88,34 | 87,41 | 83,20 | 85,68 | 82,45 |
Performance-Kennzahlen zu BGF World Bond Fund - D2 USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -1,01 % | -1,07 % | -2,05 % | -5,71 % | -2,58 % | +13,57 % |
Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -9,18 % | +10,03 % | +3,94 % | -7,95 % | +6,03 % | -1,74 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,23 % | +0,57 % | +0,50 % | -0,02 % | +0,02 % | +0,33 % |
Excess Return | +0,82 % | +4,90 % | +6,94 % | -0,41 % | +0,42 % | +13,65 % |