Dachfonds • Dachfonds Schwerpunkt Aktienfonds

DB PWM II Active Asset Allocation ESG Portfolio Growth (EUR) - A ACC

WKN: A0M7LX

ISIN: LU0327311980

Emittent: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

WKN: A0M7LX

Emittent: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

ISIN: LU0327311980

gestern, 08:00:00 • KVG

1.643,810 EUR

-4,500 EUR-0,27 %

Geld

1.643,810 EUR

Brief

1.742,440 EUR

Fondsvolumen

12,67 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

6,00 %

Laufende Kosten

0,73 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	6,00 %
Verwaltungsgebühr	0,10 %
Laufende Kosten	0,73 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,08 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu DB PWM II Active Asset Allocation ESG Portfolio Growth (EUR) - A ACC

Wertpapiername	Anteil
UBS(L)FS-BB EUR Tr.1-10 UC.ETF Inhaber-Ant. A Dis. EUR o.N.	7,77 %
Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG UC.ETF Registered Shares 1C o.N.	6,93 %
iShsIV-MSCI EM.ESG.Enh.U.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	5,67 %
iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI Registered Shares USD o.N.	4,47 %
UBS(Irl)ETF-MSCI UK IMI Soc.R. Reg.Shs A Dis. GBP o.N.	4,02 %
DWS Inv.-DWS ESG Euro Hi.Yld Act. au Port. FC EUR Acc. oN	2,90 %
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	2,72 %
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	2,56 %
iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	2,27 %
United States of America DL-Bonds 2021(28)	2,24 %
Summe:	41,55 %

Stand: 12.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0327311980 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	6,00 %	0,73 %	nein	–
LU0794123413	EUR	Thesaurierend	6,00 %	1,64 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Luxusgüter

Cybersecurity

Erneuerbare Energien

Alle Anlagethemen

Ratings zu DB PWM II Active Asset Allocation ESG Portfolio Growth (EUR) - A ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 19.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2018

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu DB PWM II Active Asset Allocation ESG Portfolio Growth (EUR) - A ACC

Der Fonds strebt die Steigerung des realen Vermögenswachstums an. Dieser Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und erfüllt die Voraussetzungen eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8(1) der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Fonds kann in Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, ADRs und GDRs, geschlossene REITs, Wandelanleihen, Aktienanleihen, Umtauschanleihen und Optionsanleihen investieren, entweder direkt oder über Anlagen in OGAW und/oder OGA einschließlich ETFs. Der Fonds wird mindestens 25% seines Vermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Darüber hinaus kann der Teilfonds Zertifikate mit Finanzindizes, Aktien, Zinssätzen und Fremdwährungen als Basiswert, Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise, die die Wertentwicklung des Basiswerts 1:1 abbilden (1:1-Zertifikate), sowie andere zulässige Basiswerte erwerben. Der Fonds kann je nach Finanzmarktsituation bis zu 20 % liquide Mittel halten.

Stammdaten zu DB PWM II Active Asset Allocation ESG Portfolio Growth (EUR) - A ACC

KVG
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Deutsche Bank (Suisse) S.A.
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fondsvolumen
12,67 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
9. Januar 2008
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	1.643,810 EUR -4,500 EUR · -0,27 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-4,500 EUR · -0,27 %	1.643,810 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	1.742,440 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	98,630 EUR 5,66 %

Risiko-Kennzahlen zu DB PWM II Active Asset Allocation ESG Portfolio Growth (EUR) - A ACC

Volatilität: 1 Monat
5,70 %
3 Monate
6,10 %
1 Jahr
6,48 %
3 Jahre
8,28 %
5 Jahre
9,44 %
10 Jahre
8,78 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,28 %
3 Monate
-2,28 %
1 Jahr
-5,30 %
3 Jahre
-17,05 %
5 Jahre
-22,32 %
10 Jahre
-22,32 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
60,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
1.686,75
3 Monate
1.686,75
1 Jahr
1.686,75
3 Jahre
1.686,75
5 Jahre
1.686,75
10 Jahre
1.686,75

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
1.648,31
3 Monate
1.553,55
1 Jahr
1.450,00
3 Jahre
1.360,06
5 Jahre
1.099,31
10 Jahre
997,47

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
1.669,91
3 Monate
1.633,73
1 Jahr
1.536,57
3 Jahre
1.513,81
5 Jahre
1.443,55
10 Jahre
1.301,88

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,70 %	6,10 %	6,48 %	8,28 %	9,44 %	8,78 %
Maximaler Verlust	-2,28 %	-2,28 %	-5,30 %	-17,05 %	-22,32 %	-22,32 %
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	50,00 %	63,33 %	60,00 %
Höchstkurs (in EUR)	1.686,75	1.686,75	1.686,75	1.686,75	1.686,75	1.686,75
Tiefstkurs (in EUR)	1.648,31	1.553,55	1.450,00	1.360,06	1.099,31	997,47
Durchschnittspreis (in EUR)	1.669,91	1.633,73	1.536,57	1.513,81	1.443,55	1.301,88

Performance-Kennzahlen zu DB PWM II Active Asset Allocation ESG Portfolio Growth (EUR) - A ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,51 %
3 Monate
+5,81 %
1 Jahr
+11,51 %
3 Jahre
+8,75 %
5 Jahre
+29,84 %
10 Jahre
+62,99 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,70 %
3 Monate
-2,91 %
1 Jahr
-8,22 %
3 Jahre
-18,95 %
5 Jahre
-27,84 %
10 Jahre
-49,29 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,70 %
3 Monate
-0,98 %
1 Jahr
-0,71 %
3 Jahre
-0,58 %
5 Jahre
-0,54 %
10 Jahre
-0,56 %

Performance im Jahr: 2024
+4,63 %
2023
+11,29 %
2022
-13,08 %
2021
+14,25 %
2020
+3,84 %
2019
+20,80 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,29 %
2 Jahre
+0,62 %
3 Jahre
+0,41 %
4 Jahre
+0,98 %
5 Jahre
+0,60 %
10 Jahre
+0,55 %

Excess Return: 1 Jahr
+8,40 %
2 Jahre
+10,47 %
3 Jahre
+10,49 %
4 Jahre
+37,51 %
5 Jahre
+31,50 %
10 Jahre
+61,29 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,51 %	+5,81 %	+11,51 %	+8,75 %	+29,84 %	+62,99 %
Relativer Return	-0,70 %	-2,91 %	-8,22 %	-18,95 %	-27,84 %	-49,29 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,70 %	-0,98 %	-0,71 %	-0,58 %	-0,54 %	-0,56 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+4,63 %	+11,29 %	-13,08 %	+14,25 %	+3,84 %	+20,80 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,29 %	+0,62 %	+0,41 %	+0,98 %	+0,60 %	+0,55 %
Excess Return	+8,40 %	+10,47 %	+10,49 %	+37,51 %	+31,50 %	+61,29 %