Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen

Edmond de Rothschild Fund Europe Convertibles - A EUR ACC

WKN: A2ABVG
A2ABVG

ISIN: LU1103207525
LU1103207525

Emittent: Edmond de Rothschild Asset Management (LU)

WKN: A2ABVG
A2ABVG

Emittent: Edmond de Rothschild Asset Management (LU)

ISIN: LU1103207525
LU1103207525

gestern, 08:00:00 • KVG

544,020 EUR

+0,360 EUR+0,07 %

Geld

544,020 EUR

Brief

544,020 EUR

Fondsvolumen

54,70 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

1,00 %

Laufende Kosten

1,34 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	1,00 %
Verwaltungsgebühr	1,00 %
Laufende Kosten	1,34 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Edmond de Rothschild Fund Europe Convertibles - A EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
SAFRAN SA	6,35 %
STMICROELECTRONICS NV	5,14 %
DUFRY AG	4,98 %
QIAGEN NV	4,93 %
CELLNEX TELECOM	4,79 %
Summe:	26,19 %

Stand: 31.07.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1103207525 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	1,00 %	1,34 %	nein	–
LU1103207285	USD	Thesaurierend	1,00 %	1,34 %	nein	–
LU1103208259	EUR	Ausschüttend	1,00 %	1,34 %	nein	–
LU1781814915	EUR	Thesaurierend	1,00 %	1,04 %	nein	–
LU1103208846	EUR	Thesaurierend	–	0,86 %	nein	500.000,00 EUR
LU1103209901	EUR	Ausschüttend	–	0,86 %	nein	500.000,00 EUR
LU1103211048	EUR	Thesaurierend	–	0,96 %	nein	500.000,00 EUR
LU1161528192	EUR	Thesaurierend	–	0,66 %	nein	5,00 Mio. EUR
LU1161527897	EUR	Ausschüttend	–	0,66 %	nein	5,00 Mio. EUR
LU1351139057	EUR	Thesaurierend	–	0,83 %	nein	3,50 Mio. EUR
LU1103212103	EUR	Thesaurierend	1,00 %	1,63 %	nein	–
LU1103211980	USD	Thesaurierend	1,00 %	1,55 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Edmond de Rothschild Fund Europe Convertibles - A EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Wandelanleihen Europa

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Edmond de Rothschild Fund Europe Convertibles - A EUR ACC

Das Ziel dieses Teilfonds ist es, die Performance seines Benchmarkindex durch die Verwaltung eines Portfolios aus festverzinslichen Wertpapieren zu übertreffen, die in Aktien von Gesellschaften mit Sitz in europäischen Ländern oder mit überwiegender Geschäftstätigkeit in dieser Region umgewandelt werden können. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds investiert mindestens 60 % seines Nettovermögens in Wandel- oder Umtauschanleihen und Partizipationsscheine oder sonstige gleichgestellte festverzinsliche Wertpapiere, die in Aktien von Gesellschaften mit Sitz in Europa oder überwiegender Geschäftstätigkeit in dieser Region umgewandelt werden können.

Stammdaten zu Edmond de Rothschild Fund Europe Convertibles - A EUR ACC

KVG
Edmond de Rothschild Asset Management (LU)
Fondsmanager/Anlageberater
JARRIN Cristina, BAILLY Thibaut
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE)

Fondsvolumen
54,70 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
29. Januar 2016
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	544,020 EUR +0,360 EUR · +0,07 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,360 EUR · +0,07 %	544,020 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	544,020 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Edmond de Rothschild Fund Europe Convertibles - A EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
3,61 %
3 Monate
4,37 %
1 Jahr
4,57 %
3 Jahre
7,07 %
5 Jahre
6,92 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,11 %
3 Monate
-1,11 %
1 Jahr
-3,94 %
3 Jahre
-23,18 %
5 Jahre
-24,48 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
36,11 %
5 Jahre
50,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
546,77
3 Monate
546,77
1 Jahr
546,77
3 Jahre
611,20
5 Jahre
621,74
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
540,69
3 Monate
527,98
1 Jahr
502,31
3 Jahre
469,53
5 Jahre
469,53
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
544,16
3 Monate
540,02
1 Jahr
522,68
3 Jahre
537,41
5 Jahre
549,84
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,61 %	4,37 %	4,57 %	7,07 %	6,92 %	–
Maximaler Verlust	-1,11 %	-1,11 %	-3,94 %	-23,18 %	-24,48 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	41,67 %	36,11 %	50,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	546,77	546,77	546,77	611,20	621,74	–
Tiefstkurs (in EUR)	540,69	527,98	502,31	469,53	469,53	–
Durchschnittspreis (in EUR)	544,16	540,02	522,68	537,41	549,84	–

Performance-Kennzahlen zu Edmond de Rothschild Fund Europe Convertibles - A EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,72 %
3 Monate
+2,54 %
1 Jahr
+4,36 %
3 Jahre
-10,81 %
5 Jahre
-2,69 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,24 %
3 Monate
+1,87 %
1 Jahr
-1,33 %
3 Jahre
-10,59 %
5 Jahre
-9,28 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,24 %
3 Monate
+0,62 %
1 Jahr
-0,11 %
3 Jahre
-0,31 %
5 Jahre
-0,16 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+1,84 %
2023
+7,21 %
2022
-16,16 %
2021
-3,30 %
2020
+9,59 %
2019
+4,15 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,10 %
2 Jahre
+0,25 %
3 Jahre
-0,46 %
4 Jahre
+0,07 %
5 Jahre
-0,03 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+0,49 %
2 Jahre
+3,11 %
3 Jahre
-9,37 %
4 Jahre
+1,86 %
5 Jahre
-1,19 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,72 %	+2,54 %	+4,36 %	-10,81 %	-2,69 %	–
Relativer Return	-0,24 %	+1,87 %	-1,33 %	-10,59 %	-9,28 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,24 %	+0,62 %	-0,11 %	-0,31 %	-0,16 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,84 %	+7,21 %	-16,16 %	-3,30 %	+9,59 %	+4,15 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,10 %	+0,25 %	-0,46 %	+0,07 %	-0,03 %	–
Excess Return	+0,49 %	+3,11 %	-9,37 %	+1,86 %	-1,19 %	–

Edmond de Rothschild Fund Europe Convertibles - A EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Edmond de Rothschild Fund Europe Convertibles - A EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Edmond de Rothschild Fund Europe Convertibles - A EUR ACC

Fondsstrategie zu Edmond de Rothschild Fund Europe Convertibles - A EUR ACC

Stammdaten zu Edmond de Rothschild Fund Europe Convertibles - A EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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