Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging - B EUR DIS
- WKN
- A2ABXD
- ISIN
- LU1103294234
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,70 % |
| Laufende Kosten | 2,22 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
03.08.2016 Ausschüttend | 0,230 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging - B EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| TENCENT HOLDINGS LTD | 8,25 % |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 7,35 % |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 4,43 % |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 4,41 % |
| BYD CO LTD | 3,27 % |
| HDFC BANK LTD | 3,25 % |
| MEDIATEK INC | 2,89 % |
| ICICI BANK LTD | 2,63 % |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 2,49 % |
| PDD HOLDINGS INC | 2,44 % |
| Summe: | 41,41 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 2,22 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,22 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,22 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,37 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,37 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,73 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,73 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,74 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,82 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,93 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,62 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,62 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging - B EUR DIS
Fondsstrategie zu Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging - B EUR DIS
Das Anlageziel des Produkts ist die Steigerung des Nettoinventarwerts durch eine Investition, über einen empfohlenen Investitionszeitraum von über fünf Jahren, in Unternehmen, die vorwiegend in Schwellenländern registriert sind. Der Anlageverwalter nimmt systematisch Faktoren im Bereich Umwelt, Soziales und Governance (ESG) in seine Finanzanalyse auf, um die Unternehmen mit dem höchsten Rating auszuwählen. Mindestens 75 % der Portfoliounternehmen erhalten ein ESG-Rating. Der Auswahlprozess umfasst ein Positiv-Screening, bei dem ein Best-in-Universe-Ansatz für die Titelauswahl verfolgt wird, und ein Negativ-Screening, bei dem der Anlageverwalter eine formale Ausschlusspolitik festgelegt hat, die den Ausschluss kontroverser Unternehmen mit Bezug zu Waffen, Kohle und Tabak vorsieht.
Stammdaten zu Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging - B EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 124,820 EUR -0,410 EUR · -0,33 % 07.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 129,199 EUR +3,841 EUR · +3,06 % heute, 12:47:29 · 0 Stk. |
Baader Trading Echtzeit | 130,290 EUR +4,238 EUR · +3,36 % heute, 13:04:05 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging - B EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 17,02 % | 24,92 % | 18,40 % | 16,92 % | 17,11 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,69 % | -16,82 % | -16,82 % | -19,03 % | -42,45 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 58,33 % | 55,56 % | 58,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 125,23 | 135,41 | 135,41 | 135,41 | 176,09 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 112,64 | 112,64 | 109,22 | 101,34 | 101,34 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 118,87 | 126,34 | 124,35 | 116,60 | 126,96 | – |
Performance-Kennzahlen zu Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging - B EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +10,21 % | -5,48 % | +6,47 % | +4,43 % | +12,39 % | – |
| Relativer Return | +0,71 % | +0,43 % | +2,42 % | -8,43 % | -19,03 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,71 % | +0,14 % | +0,20 % | -0,24 % | -0,35 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -4,50 % | +19,99 % | -1,61 % | -19,91 % | -9,33 % | +17,72 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,17 % | +0,36 % | +0,05 % | -0,24 % | +0,16 % | – |
| Excess Return | +3,04 % | +12,27 % | +2,71 % | -14,79 % | +13,89 % | – |