Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv

FOS Focus Green Bonds - EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
DWS Investment GmbH
WKN
KVG
DWS Investment GmbH
ISIN

KVG
10.180,290 EUR
+1,620 EUR+0,02 %
Geld
10.180,290 EUR
Brief
10.485,710 EUR
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Fondsvolumen
26,38 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,65 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,60 %
Laufende Kosten0,65 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,03 %
All-in-Fee0,65 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
18.08.2025
Ausschüttend
70,000 EUR
07.03.2025
Ausschüttend
90,000 EUR
16.08.2024
Ausschüttend
71,000 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu FOS Focus Green Bonds - EUR DIS

WertpapiernameAnteil
SBAB BANK 23/26 FLR MTN3,96 %
0.875% SOCIÉTÉ GÉNÉRALE NOTES 2020-2028 REGS (5718
Anleihe · WKN A282SN · ISIN FR0013536661
3,67 %
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86
Anleihe · WKN A19W9B · ISIN BE0000346552
3,40 %
Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Non-Pref MTN 24(27/28)
Anleihe · WKN A3L1JK · ISIN XS2860946867
2,65 %
Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1989 v.22(30)
Anleihe · WKN MHB30J · ISIN DE000MHB30J1
2,52 %
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Notes 2020(32)
Anleihe · WKN A280DH · ISIN XS2209023402
2,27 %
Bayerische Landesbank Med.Term.Inh.-Schv.21(28)
Anleihe · WKN BLB6JJ · ISIN DE000BLB6JJ0
2,13 %
Bayerische Landesbank FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2034)
Anleihe · WKN BLB8DT · ISIN XS2696902837
2,12 %
1.75% BPCE SFH BDS 27.05.32 SEN(119133324)
Anleihe · WKN A3K5XN · ISIN FR001400AJW4
2,11 %
Nordea Bank Abp EO-FLR Med.-T. Nts 2023(29/34)
Anleihe · WKN A3LRED · ISIN XS2723860990
2,01 %
Summe:26,84 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu FOS Focus Green Bonds - EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu FOS Focus Green Bonds - EUR DIS

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines positiven Anlageergebnisses. Um dies zu erreichen investiert der Fonds mindestens 80% in verzinslichen Wertpapieren öffentlicher, privat- und gemischtwirtschaftlicher Emittenten weltweit, die Nachhaltigkeitskriterien erfüllen und bei denen es sich um 'Green Bonds', 'Social Bonds' oder 'Sustainability Bonds' handelt. Mindestens 80% des Fonds lauten auf Euro oder sind in Euro abgesichert. Bis zu 25% des Wertes des Fonds dürfen in verzinslichen Wertpapieren angelegt werden, die zum Erwerbszeitpunkt nicht über ein Investment-Grade-Rating, jedoch mindestens über ein Bonitätsrating von B3 (von Moody's) oder von B- (von S&P und Fitch) verfügen. Der Fonds wird nach Nachhaltigkeitskriterien verwaltet. Bei der Auswahl der Anlagen müssen die Emittenten definierten Umwelt- und Sozialkriterien entsprechen. Unternehmen werden in Bezug auf Produkte und Dienstleistungen, sowie Geschäftsethik und Umweltmanagement beurteilt. Bei Staaten werden die politische Situation, Sozialbedingungen, Infrastruktur und Umweltbedingungen berücksichtigt. Mindestens 90% des Fonds werden in Anlagen investiert, die mit den beworbenen ökologischen und sozialen Merkmalen im Einklang stehen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten.

Stammdaten zu FOS Focus Green Bonds - EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Group Advised Portfolios
  • Domizil/Land
    Deutschland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH, Deutschland
  • Fondsvolumen
    26,38 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    500.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Defensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu FOS Focus Green Bonds - EUR DIS

Volatilität
1 Monat
2,30 %
3 Monate
2,24 %
1 Jahr
2,73 %
3 Jahre
3,55 %
5 Jahre
3,22 %
10 Jahre
2,75 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,43 %
3 Monate
-0,48 %
1 Jahr
-1,86 %
3 Jahre
-7,28 %
5 Jahre
-14,10 %
10 Jahre
-14,10 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
61,67 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
10.191,30
3 Monate
10.191,30
1 Jahr
10.272,00
3 Jahre
10.272,00
5 Jahre
10.992,80
10 Jahre
10.992,80
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
10.142,40
3 Monate
10.089,00
1 Jahr
9.991,30
3 Jahre
9.396,74
5 Jahre
9.396,74
10 Jahre
9.396,74
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
10.165,80
3 Monate
10.148,50
1 Jahr
10.132,90
3 Jahre
9.875,47
5 Jahre
10.186,10
10 Jahre
10.312,30
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität2,30 %2,24 %2,73 %3,55 %3,22 %2,75 %
Maximaler Verlust-0,43 %-0,48 %-1,86 %-7,28 %-14,10 %-14,10 %
Positive Monate100,00 %100,00 %75,00 %63,89 %61,67 %61,67 %
Höchstkurs (in EUR)10.191,3010.191,3010.272,0010.272,0010.992,8010.992,80
Tiefstkurs (in EUR)10.142,4010.089,009.991,309.396,749.396,749.396,74
Durchschnittspreis (in EUR)10.165,8010.148,5010.132,909.875,4710.186,1010.312,30

Performance-Kennzahlen zu FOS Focus Green Bonds - EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,11 %
3 Monate
+0,42 %
1 Jahr
+2,76 %
3 Jahre
+5,31 %
5 Jahre
+3,57 %
10 Jahre
+5,51 %
Relativer Return
1 Monat
-4,09 %
3 Monate
-8,87 %
1 Jahr
-6,47 %
3 Jahre
-25,48 %
5 Jahre
-48,63 %
10 Jahre
-62,10 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-4,09 %
3 Monate
-3,05 %
1 Jahr
-0,56 %
3 Jahre
-0,81 %
5 Jahre
-1,10 %
10 Jahre
-0,81 %
Performance im Jahr
2025
+1,11 %
2024
+3,04 %
2023
+6,82 %
2022
-12,43 %
2021
+2,04 %
2020
+4,68 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,05 %
2 Jahre
+0,63 %
3 Jahre
+0,41 %
4 Jahre
+0,07 %
5 Jahre
+0,31 %
10 Jahre
-0,03 %
Excess Return
1 Jahr
-0,14 %
2 Jahre
+3,89 %
3 Jahre
+4,43 %
4 Jahre
+0,95 %
5 Jahre
+5,07 %
10 Jahre
-0,87 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,11 %+0,42 %+2,76 %+5,31 %+3,57 %+5,51 %
Relativer Return-4,09 %-8,87 %-6,47 %-25,48 %-48,63 %-62,10 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-4,09 %-3,05 %-0,56 %-0,81 %-1,10 %-0,81 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+1,11 %+3,04 %+6,82 %-12,43 %+2,04 %+4,68 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,05 %+0,63 %+0,41 %+0,07 %+0,31 %-0,03 %
Excess Return-0,14 %+3,89 %+4,43 %+0,95 %+5,07 %-0,87 %

Fondsprospekte zu FOS Focus Green Bonds - EUR DIS