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G FondsStrategie Aktien G.Dynamik

WKN 531779

ISIN LU0136762910

Emittent Generali Investments Luxembourg S.A.

WKN 531779

Emittent Generali Investments Luxembourg S.A.

ISIN LU0136762910

20.03.2023, 08:00:00 • KVG

88,520 EUR

-0,560 EUR-0,63 %

Geld

88,520 EUR

Brief

88,520 EUR

Fondsvolumen

24,61 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,01 %

Morningstar-Rating

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,20 %
Laufende Kosten	2,01 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu G FondsStrategie Aktien G.Dynamik

Wertpapiername	Anteil
UBSETF S&P 500 ESG USD ACC (S5ESG Unbekannt	16,68 %
HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY (HSUD Unbekannt	16,07 %
ISHARES MSCI USA ESG SCREEND (SASU Unbekannt	15,66 %
UBS ETF MSCI USA SRI UCITS (ASREUA IM) Unbekannt	15,18 %
GS INDIA EQ IUSDA (GSONDAI LX) Unbekannt	8,30 %
Summe:	71,89 %

Stand: 30.12.2022

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0136762910 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	2,01 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu G FondsStrategie Aktien G.Dynamik

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2022

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2023

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu G FondsStrategie Aktien G.Dynamik

Der Dachfonds FondsStrategie Aktien Global strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Fonds legt hierzu überwiegend in Anteile anderer an Vergleichsmaßstäben orientierten und in der Regel regional abgegrenzten Aktienfonds in- und ausländischer Fondsgesellschaften an. Das Fondsmanagement arbeitet konzernneutral und wählt frei unter allen zum öffentlichen Vertrieb in Deutschland zugelassenen Aktienfonds (so genannte Zielfonds) aus. Der Fonds verfolgt eine Anlagepolitik basierend auf der Portfoliotheorie von Harry Markowitz und William Sharpe. Angestrebt wird ein optimales Rendite-Risiko-Verhältnis durch Mischung von Aktienmärkten mit unterschiedlich ausgeprägter gegenseitiger Abhängigkeit. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der Zielfonds dem Fondsmanagement.

Stammdaten zu G FondsStrategie Aktien G.Dynamik

KVG
Generali Investments Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Gregor RADNIKOW
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNP Paribas S.A.

Fondsvolumen
24,61 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
22. Oktober 2001
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	88,520 EUR -0,560 EUR · -0,63 % 20.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,560 EUR · -0,63 %	88,520 EUR 20.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	88,520 EUR 20.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu G FondsStrategie Aktien G.Dynamik

Volatilität: 1 Monat
15,38 %
3 Monate
13,05 %
1 Jahr
15,40 %
3 Jahre
15,77 %
5 Jahre
14,71 %
10 Jahre
13,69 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-5,50 %
3 Monate
-5,50 %
1 Jahr
-14,37 %
3 Jahre
-22,75 %
5 Jahre
-34,58 %
10 Jahre
-34,58 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
61,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
92,95
3 Monate
92,95
1 Jahr
101,03
3 Jahre
112,04
5 Jahre
112,04
10 Jahre
112,04

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
87,84
3 Monate
87,11
1 Jahr
86,51
3 Jahre
58,54
5 Jahre
58,54
10 Jahre
47,08

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
90,72
3 Monate
89,96
1 Jahr
93,18
3 Jahre
91,65
5 Jahre
85,47
10 Jahre
74,07

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	15,38 %	13,05 %	15,40 %	15,77 %	14,71 %	13,69 %
Maximaler Verlust	-5,50 %	-5,50 %	-14,37 %	-22,75 %	-34,58 %	-34,58 %
Positive Monate	–	33,33 %	41,67 %	66,67 %	65,00 %	61,67 %
Höchstkurs (in EUR)	92,95	92,95	101,03	112,04	112,04	112,04
Tiefstkurs (in EUR)	87,84	87,11	86,51	58,54	58,54	47,08
Durchschnittspreis (in EUR)	90,72	89,96	93,18	91,65	85,47	74,07

Performance-Kennzahlen zu G FondsStrategie Aktien G.Dynamik

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-2,90 %
3 Monate
-1,36 %
1 Jahr
-6,70 %
3 Jahre
+42,29 %
5 Jahre
+24,79 %
10 Jahre
+83,30 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,39 %
3 Monate
-3,98 %
1 Jahr
-2,96 %
3 Jahre
-20,07 %
5 Jahre
-22,63 %
10 Jahre
-36,31 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,39 %
3 Monate
-1,35 %
1 Jahr
-0,25 %
3 Jahre
-0,62 %
5 Jahre
-0,43 %
10 Jahre
-0,38 %

Performance im Jahr: 2023
+2,24 %
2022
-20,89 %
2021
+27,83 %
2020
+2,59 %
2019
+25,54 %
2018
-8,91 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,39 %
2 Jahre
-0,13 %
3 Jahre
+0,78 %
4 Jahre
+0,32 %
5 Jahre
+0,33 %
10 Jahre
+0,44 %

Excess Return: 1 Jahr
-6,05 %
2 Jahre
-3,74 %
3 Jahre
+41,50 %
4 Jahre
+21,04 %
5 Jahre
+26,88 %
10 Jahre
+82,01 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,90 %	-1,36 %	-6,70 %	+42,29 %	+24,79 %	+83,30 %
Relativer Return	-0,39 %	-3,98 %	-2,96 %	-20,07 %	-22,63 %	-36,31 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,39 %	-1,35 %	-0,25 %	-0,62 %	-0,43 %	-0,38 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+2,24 %	-20,89 %	+27,83 %	+2,59 %	+25,54 %	-8,91 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,39 %	-0,13 %	+0,78 %	+0,32 %	+0,33 %	+0,44 %
Excess Return	-6,05 %	-3,74 %	+41,50 %	+21,04 %	+26,88 %	+82,01 %

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

© 1998 – 2023 onvista ist eine Marke der onvista media GmbH. Die onvista media GmbH übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben! Data powered and supplied by FactSet. Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH. Öffnungszeiten Handelsplätze.

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