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Generali FondsStrategie Aktien Global Dynamik - EUR DIS

WKN: 531779
531779

ISIN: LU0136762910
LU0136762910

KVG: Generali Investments Luxembourg S.A.

WKN: 531779
531779

KVG: Generali Investments Luxembourg S.A.

ISIN: LU0136762910
LU0136762910

01.10.2024, 08:00:00 • KVG

114,410 EUR

-0,320 EUR-0,28 %

Geld

114,410 EUR

Brief

114,410 EUR

Fondsvolumen

32,64 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,03 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,13 %
Laufende Kosten	2,03 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
12.03.2024 Ausschüttend	1,640 EUR
28.03.2023 Ausschüttend	1,570 EUR
10.03.2022 Ausschüttend	0,050 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Generali FondsStrategie Aktien Global Dynamik - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
UBS ETF S&P 500 ESG UCITS ETF A USD Acc. (IE) ETF · WKN A2PEVA · ISIN IE00BHXMHL11	14,34 %
HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2PXVQ · ISIN IE00BKY40J65	14,12 %
UBS ETF MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF A USD Dis. (LUX) ETF · WKN A1JA1S · ISIN LU0629460089	13,91 %
Amundi MSCI USA SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN ETF134 · ISIN IE000R85HL30	13,64 %
Amundi S&P SmallCap 600 ESG UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN ETF039 · ISIN IE000XLJ2JQ9	9,28 %
Goldman Sachs India Equity Portfolio - I USD ACC Fonds · WKN A0QYZL · ISIN LU0333811072	5,21 %
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (IE) EUR Dis. ETF · WKN 935926 · ISIN IE0008470928	5,03 %
HSBC Asia Pacific ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2PXVH · ISIN IE00BKY58G26	4,79 %
BNP Paribas Funds Turkey Equity - I EUR ACC Fonds · WKN A1T80C · ISIN LU0823433775	4,72 %
BGF World Technology Fund - I2 EUR ACC Fonds · WKN A2H8NZ · ISIN LU1722863211	4,22 %
Summe:	89,26 %

Stand: 30.08.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0136762910 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	2,03 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Generali FondsStrategie Aktien Global Dynamik - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend

Stand: 31.08.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.08.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.08.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Generali FondsStrategie Aktien Global Dynamik - EUR DIS

Der Dachfonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Fonds legt hierzu überwiegend in Anteile anderer an Vergleichsmaßstäben orientierten und in der Regel regional abgegrenzten Aktienfonds in- und ausländischer Fondsgesellschaften an. Das Fondsmanagement arbeitet konzernneutral und wählt frei unter allen zum öffentlichen Vertrieb in Deutschland zugelassenen Aktienfonds (so genannte Zielfonds) aus. Der Fonds verfolgt eine Anlagepolitik basierend auf der Portfoliotheorie von Harry Markowitz und William Sharpe. Angestrebt wird ein optimales Rendite-Risiko-Verhältnis durch Mischung von Aktienmärkten mit unterschiedlich ausgeprägter gegenseitiger Abhängigkeit. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der Zielfonds dem Fondsmanagement.

Stammdaten zu Generali FondsStrategie Aktien Global Dynamik - EUR DIS

KVG
Generali Investments Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Gregor RADNIKOW
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNP Paribas S.A.

Fondsvolumen
32,64 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
22. Oktober 2001
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	114,410 EUR -0,320 EUR · -0,28 % 01.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,320 EUR · -0,28 %	114,410 EUR 01.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	114,410 EUR 01.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Generali FondsStrategie Aktien Global Dynamik - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
12,77 %
3 Monate
15,06 %
1 Jahr
11,12 %
3 Jahre
13,57 %
5 Jahre
14,85 %
10 Jahre
13,84 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,05 %
3 Monate
-8,56 %
1 Jahr
-8,56 %
3 Jahre
-22,75 %
5 Jahre
-34,58 %
10 Jahre
-34,58 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
70,00 %
10 Jahre
65,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
115,27
3 Monate
116,46
1 Jahr
116,46
3 Jahre
116,46
5 Jahre
116,46
10 Jahre
116,46

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
109,02
3 Monate
106,49
1 Jahr
91,47
3 Jahre
86,51
5 Jahre
58,54
10 Jahre
54,15

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
112,68
3 Monate
112,64
1 Jahr
106,52
3 Jahre
99,51
5 Jahre
94,00
10 Jahre
81,67

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	12,77 %	15,06 %	11,12 %	13,57 %	14,85 %	13,84 %
Maximaler Verlust	-4,05 %	-8,56 %	-8,56 %	-22,75 %	-34,58 %	-34,58 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	75,00 %	63,89 %	70,00 %	65,00 %
Höchstkurs (in EUR)	115,27	116,46	116,46	116,46	116,46	116,46
Tiefstkurs (in EUR)	109,02	106,49	91,47	86,51	58,54	54,15
Durchschnittspreis (in EUR)	112,68	112,64	106,52	99,51	94,00	81,67

Performance-Kennzahlen zu Generali FondsStrategie Aktien Global Dynamik - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,42 %
3 Monate
+1,12 %
1 Jahr
+20,67 %
3 Jahre
+16,23 %
5 Jahre
+49,27 %
10 Jahre
+103,57 %

Relativer Return: 1 Monat
-1,98 %
3 Monate
-0,93 %
1 Jahr
-4,01 %
3 Jahre
-14,56 %
5 Jahre
-20,07 %
10 Jahre
-35,16 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,98 %
3 Monate
-0,31 %
1 Jahr
-0,34 %
3 Jahre
-0,44 %
5 Jahre
-0,37 %
10 Jahre
-0,36 %

Performance im Jahr: 2024
+14,49 %
2023
+18,56 %
2022
-20,89 %
2021
+27,83 %
2020
+2,59 %
2019
+25,54 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,46 %
2 Jahre
+1,31 %
3 Jahre
+0,41 %
4 Jahre
+0,83 %
5 Jahre
+0,58 %
10 Jahre
+0,52 %

Excess Return: 1 Jahr
+16,47 %
2 Jahre
+31,45 %
3 Jahre
+17,67 %
4 Jahre
+50,43 %
5 Jahre
+50,77 %
10 Jahre
+101,42 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,42 %	+1,12 %	+20,67 %	+16,23 %	+49,27 %	+103,57 %
Relativer Return	-1,98 %	-0,93 %	-4,01 %	-14,56 %	-20,07 %	-35,16 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,98 %	-0,31 %	-0,34 %	-0,44 %	-0,37 %	-0,36 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+14,49 %	+18,56 %	-20,89 %	+27,83 %	+2,59 %	+25,54 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,46 %	+1,31 %	+0,41 %	+0,83 %	+0,58 %	+0,52 %
Excess Return	+16,47 %	+31,45 %	+17,67 %	+50,43 %	+50,77 %	+101,42 %

Generali FondsStrategie Aktien Global Dynamik - EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Generali FondsStrategie Aktien Global Dynamik - EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Fondsstrategie zu Generali FondsStrategie Aktien Global Dynamik - EUR DIS

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Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Performance-Kennzahlen zu Generali FondsStrategie Aktien Global Dynamik - EUR DIS

Fondsprospekte zu Generali FondsStrategie Aktien Global Dynamik - EUR DIS