Dachfonds • Dachfonds Aktienfonds
Generali FondsStrategie Aktien Global Dynamik - EUR DIS
- WKN
- 531779
- ISIN
- LU0136762910
• KVG
117,480 EUR
-0,330 EUR-0,28 %
Geld
117,480 EUR
Brief
117,480 EUR
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Fondsvolumen
33,58 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,04 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,12 % |
| Laufende Kosten | 2,04 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
11.03.2025 Ausschüttend | 2,180 EUR |
12.03.2024 Ausschüttend | 1,640 EUR |
28.03.2023 Ausschüttend | 1,570 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Generali FondsStrategie Aktien Global Dynamik - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF A USD Acc. ETF · WKN A2PEVA · ISIN IE00BHXMHL11 | 15,40 % |
HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2PXVQ · ISIN IE00BKY40J65 | 15,31 % |
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2N6TB · ISIN IE00BFNM3G45 | 14,24 % |
Amundi S&P SmallCap 600 ESG UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN ETF039 · ISIN IE000XLJ2JQ9 | 8,84 % |
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C USD Acc. ETF · WKN A2AQST · ISIN IE00BZ02LR44 | 7,24 % |
iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN A2DRG3 · ISIN IE00BF20LF40 | 5,11 % |
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (IE) EUR Dis. ETF · WKN 935926 · ISIN IE0008470928 | 4,98 % |
BGF World Technology Fund - I2 EUR ACC Fonds · WKN A2H8NZ · ISIN LU1722863211 | 4,84 % |
iShares MSCI Emerging Markets IMI ESG Screened UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2N6TH · ISIN IE00BFNM3P36 | 4,46 % |
Goldman Sachs India Equity Portfolio - I USD ACC Fonds · WKN A0QYZL · ISIN LU0333811072 | 4,46 % |
| Summe: | 84,88 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Generali FondsStrategie Aktien Global Dynamik - EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Generali FondsStrategie Aktien Global Dynamik - EUR DIS
Der Dachfonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Fonds legt hierzu überwiegend in Anteile anderer an Vergleichsmaßstäben orientierten und in der Regel regional abgegrenzten Aktienfonds in- und ausländischer Fondsgesellschaften an. Das Fondsmanagement arbeitet konzernneutral und wählt frei unter allen zum öffentlichen Vertrieb in Deutschland zugelassenen Aktienfonds (so genannte Zielfonds) aus. Der Fonds verfolgt eine Anlagepolitik basierend auf der Portfoliotheorie von Harry Markowitz und William Sharpe. Angestrebt wird ein optimales Rendite-Risiko-Verhältnis durch Mischung von Aktienmärkten mit unterschiedlich ausgeprägter gegenseitiger Abhängigkeit. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der Zielfonds dem Fondsmanagement.
Stammdaten zu Generali FondsStrategie Aktien Global Dynamik - EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterGregor RADNIKOW
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBNP Paribas S.A.
- Fondsvolumen33,58 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds Aktienfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Generali FondsStrategie Aktien Global Dynamik - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,72 % | 9,83 % | 16,68 % | 13,19 % | 13,79 % | 13,68 % |
| Maximaler Verlust | -2,35 % | -2,52 % | -23,12 % | -23,12 % | -23,12 % | -34,58 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 58,33 % | 69,44 % | 65,00 % | 65,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 118,03 | 118,03 | 125,09 | 125,09 | 125,09 | 125,09 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 114,79 | 110,17 | 94,25 | 86,60 | 77,68 | 54,15 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 116,23 | 113,79 | 114,12 | 104,79 | 101,51 | 86,84 |
Performance-Kennzahlen zu Generali FondsStrategie Aktien Global Dynamik - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,93 % | +6,61 % | +2,12 % | +35,35 % | +53,89 % | +98,92 % |
| Relativer Return | +0,09 % | -0,84 % | -6,98 % | -13,52 % | -24,17 % | -35,13 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,09 % | -0,28 % | -0,60 % | -0,40 % | -0,46 % | -0,36 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,22 % | +21,43 % | +18,56 % | -20,89 % | +27,83 % | +2,59 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,03 % | +0,83 % | +0,65 % | +0,33 % | +0,67 % | +0,48 % |
| Excess Return | -0,43 % | +25,33 % | +29,11 % | +19,89 % | +55,39 % | +93,91 % |