Generali FondsStrategie Aktien Global Dynamik - EUR DIS
- WKN
- 531779
- ISIN
- LU0136762910
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,12 % |
| Laufende Kosten | 1,91 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
11.03.2025 Ausschüttend | 2,180 EUR |
12.03.2024 Ausschüttend | 1,640 EUR |
28.03.2023 Ausschüttend | 1,570 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Generali FondsStrategie Aktien Global Dynamik - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF A USD Acc. ETF · WKN A2PEVA · ISIN IE00BHXMHL11 | 14,85 % |
HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2PXVQ · ISIN IE00BKY40J65 | 14,78 % |
UBS ETF MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF A USD Dis. (LUX) ETF · WKN A1JA1S · ISIN LU0629460089 | 14,55 % |
UBS ETF MSCI World Socially Responsible UCITS ETF A USD Dis. (LUX) ETF · WKN A1JA1R · ISIN LU0629459743 | 13,88 % |
Amundi S&P SmallCap 600 ESG UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN ETF039 · ISIN IE000XLJ2JQ9 | 8,53 % |
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (IE) EUR Dis. ETF · WKN 935926 · ISIN IE0008470928 | 5,21 % |
Goldman Sachs India Equity Portfolio - I USD ACC Fonds · WKN A0QYZL · ISIN LU0333811072 | 4,98 % |
BGF World Technology Fund - I2 EUR ACC Fonds · WKN A2H8NZ · ISIN LU1722863211 | 4,59 % |
BNP Paribas Funds Turkey Equity - I EUR ACC Fonds · WKN A1T80C · ISIN LU0823433775 | 3,89 % |
UBS MSCI USA Small Cap ESG Leaders UCITS ETF A USD Acc. (IRL) ETF · WKN A40EWV · ISIN IE000XFXBGR0 | 3,01 % |
| Summe: | 88,27 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,91 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Generali FondsStrategie Aktien Global Dynamik - EUR DIS
Fondsstrategie zu Generali FondsStrategie Aktien Global Dynamik - EUR DIS
Der Dachfonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Fonds legt hierzu überwiegend in Anteile anderer an Vergleichsmaßstäben orientierten und in der Regel regional abgegrenzten Aktienfonds in- und ausländischer Fondsgesellschaften an. Das Fondsmanagement arbeitet konzernneutral und wählt frei unter allen zum öffentlichen Vertrieb in Deutschland zugelassenen Aktienfonds (so genannte Zielfonds) aus. Der Fonds verfolgt eine Anlagepolitik basierend auf der Portfoliotheorie von Harry Markowitz und William Sharpe. Angestrebt wird ein optimales Rendite-Risiko-Verhältnis durch Mischung von Aktienmärkten mit unterschiedlich ausgeprägter gegenseitiger Abhängigkeit. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der Zielfonds dem Fondsmanagement.
Stammdaten zu Generali FondsStrategie Aktien Global Dynamik - EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 109,760 EUR +0,120 EUR · +0,11 % 09.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,120 EUR · +0,11 % | 109,760 EUR 09.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 109,760 EUR 09.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Generali FondsStrategie Aktien Global Dynamik - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,43 % | 17,69 % | 17,58 % | 13,48 % | 13,84 % | 14,17 % |
| Maximaler Verlust | -2,68 % | -3,56 % | -23,12 % | -23,12 % | -23,12 % | -34,58 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 69,44 % | 70,00 % | 61,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 109,85 | 110,16 | 125,09 | 125,09 | 125,09 | 125,09 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 106,55 | 94,25 | 94,25 | 86,60 | 77,17 | 54,15 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 108,38 | 105,60 | 114,08 | 102,96 | 99,48 | 85,37 |
Performance-Kennzahlen zu Generali FondsStrategie Aktien Global Dynamik - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,78 % | +16,46 % | -2,03 % | +23,87 % | +48,08 % | +75,90 % |
| Relativer Return | -0,10 % | +4,97 % | -8,04 % | -14,05 % | -23,10 % | -36,76 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,10 % | +1,63 % | -0,70 % | -0,42 % | -0,44 % | -0,38 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -7,71 % | +21,43 % | +18,56 % | -20,89 % | +27,83 % | +2,59 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,30 % | +0,53 % | +0,50 % | +0,31 % | +0,61 % | +0,36 % |
| Excess Return | -5,31 % | +15,80 % | +21,85 % | +18,69 % | +49,58 % | +68,27 % |