Generali Money Market Fund - B EUR ACC
- WKN
- A2PUS7
- ISIN
- LU1079698533
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,03 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Generali Money Market Fund - B EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Republic of Italy | 3,31 % |
| Societe Generale SA | 2,25 % |
| Groupe BPCE | 1,95 % |
| Credit Agricole Group | 1,90 % |
| Barclays PLC | 1,88 % |
| UniCredit SpA | 1,87 % |
| Republic of Italy_ | 1,83 % |
| French Republic | 1,50 % |
| ING Groep NV | 1,48 % |
| Toyota Motor Corp | 1,48 % |
| Summe: | 19,45 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,03 % | nein | 100.000,00 EUR |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,02 % | nein | 100.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Generali Money Market Fund - B EUR ACC
Fondsstrategie zu Generali Money Market Fund - B EUR ACC
The Fund promotes ESG characteristics pursuant to article 8 of the SFDR. The Fund seeks to maximize return in line with money market rates and to preserve the value of the investment ensuring its underlying assets can easily be bought or sold in the market. preserve the invested capital while producing the best possible money market return for the investor and to outperform its benchmark/reference index, minus fees. To achieve that objective, the Fund intends to invest only in instruments paying lower yields but being relatively safe on the short term. The portfolio average duration shall not exceed 6 months and the Weighted Average Life (WAL) of the Fund shall not exceed 12 months. The Fund may also use eligible financial derivative instruments for systematically hedging interest rates or exchange rates risks inherent in investments of the Fund, and may enter into eligible repurchase agreements and reverse repurchase agreements. The Fund qualifies as a Standard Variable Net Asset Value Money Market Fund.
Stammdaten zu Generali Money Market Fund - B EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 107,753 EUR +0,008 EUR · +0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,008 EUR · +0,01 % | 107,753 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 107,753 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Generali Money Market Fund - B EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,07 % | 0,09 % | 0,09 % | 0,13 % | 0,15 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,00 % | -0,00 % | -0,00 % | -0,08 % | -1,03 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 94,44 % | 56,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 107,73 | 107,73 | 107,73 | 107,73 | 107,73 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 107,54 | 107,11 | 104,50 | 98,58 | 98,58 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 107,64 | 107,44 | 106,26 | 102,59 | 101,25 | – |
Performance-Kennzahlen zu Generali Money Market Fund - B EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,18 % | +0,57 % | +3,09 % | +9,21 % | +8,17 % | – |
| Relativer Return | +1,67 % | +1,60 % | +4,72 % | +18,03 % | +23,19 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,67 % | +0,53 % | +0,39 % | +0,46 % | +0,35 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,39 % | +3,92 % | +3,39 % | -0,13 % | -0,51 % | -0,39 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -1,41 % | +12,65 % | +18,48 % | +18,61 % | +12,68 % | – |
| Excess Return | -0,13 % | +2,48 % | +7,52 % | +11,50 % | +9,66 % | – |