Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio - I USD DIS
- WKN
- A1JC2F
- ISIN
- LU0622305927
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
| Laufende Kosten | 0,77 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
09.12.2024 Ausschüttend | 5,504 USD |
11.12.2023 Ausschüttend | 5,110 USD |
12.12.2022 Ausschüttend | 4,509 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio - I USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Goldman Sachs US$ Treasury Liquid Reserves Fund - X Class USD DIS Fonds · WKN A0RD70 · ISIN IE00B2QD4X77 | 4,40 % |
Banco de Bogota S.A. DL-Notes 2016(26) Reg.S Anleihe · WKN A181J3 · ISIN USP09252AK62 | 1,55 % |
Aeropuertos Dom.Siglo XXI S.A. DL-Notes 2024(24/34) Reg.S Anleihe · WKN A3L02G · ISIN USP0100VAC74 | 1,31 % |
Seplat Energy PLC DL-Bonds 2025(25/30) Reg.S Anleihe · WKN A4D8TX · ISIN XS3030248325 | 1,23 % |
DNO ASA DL-Notes 2025(28/30) Anleihe · WKN A4D8H6 · ISIN NO0013511113 | 1,07 % |
Transnet SOC Ltd. DL-Med.-T. Nts 2023(28) Reg.S Anleihe · WKN A3LDTL · ISIN XS2582981952 | 0,99 % |
| BK.LEUMI LE 20/31 FLR Anleihe · WKN A28SYK · ISIN IL0060404899 | 0,97 % |
| SAMARCO MIN. 23/31 REGS Anleihe · WKN A3LSLE · ISIN USP8405QAA78 | 0,95 % |
Mersin Ulusl. Liman Isletm.AS DL-Notes 2023(25/28) Reg.S Anleihe · WKN A3LQ56 · ISIN XS2696793012 | 0,93 % |
Hunt Oil Co. of Peru LLC S.P. DL-Notes 2023(23/33) Reg.S Anleihe · WKN A3LNQB · ISIN USP5300PAC79 | 0,87 % |
| Summe: | 14,27 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 0,77 % | nein | 1,00 Mio. USD |
| USD | Ausschüttend | 4,00 % | 1,62 % | nein | 1.500,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,40 % | nein | 5.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,40 % | nein | 5.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,40 % | nein | 5.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,40 % | nein | 5.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,39 % | nein | 5.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,86 % | nein | 1.500,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,86 % | nein | 1.500,00 EUR | |
| CHF | Thesaurierend | – | 0,77 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,77 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,77 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,77 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,77 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
| JPY | Thesaurierend | – | 0,07 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,07 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,06 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,52 % | nein | 500,00 Mio. EUR | |
| SGD | Thesaurierend | – | – | nein | 1,00 Mio. SGD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,77 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,77 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| AUD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,40 % | nein | 5.000,00 AUD | |
| AUD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,40 % | nein | 5.000,00 AUD | |
| CHF | Thesaurierend | 5,50 % | 1,38 % | nein | 5.000,00 CHF | |
| EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 1,40 % | nein | 5.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 5,50 % | 1,40 % | nein | 5.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 5,50 % | 1,39 % | nein | 5.000,00 EUR | |
| GBP | Ausschüttend | 5,50 % | 1,40 % | nein | 3.000,00 GBP | |
| GBP | Ausschüttend | 5,50 % | 1,40 % | nein | 3.000,00 GBP | |
| HKD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,39 % | nein | 5.000,00 HKD | |
| SGD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,40 % | nein | 5.000,00 SGD | |
| SGD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,40 % | nein | 5.000,00 SGD | |
| USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,13 % | nein | 50.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,13 % | nein | 50.000,00 USD | |
| CHF | Thesaurierend | 5,50 % | 0,83 % | nein | 5.000,00 CHF | |
| GBP | Ausschüttend | 5,50 % | 0,85 % | nein | 3.000,00 GBP | |
| USD | Thesaurierend | 5,50 % | 0,85 % | nein | 5.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,50 % | 0,85 % | nein | 5.000,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio - I USD DIS
Fondsstrategie zu Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio - I USD DIS
Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen in aufstrebenden Märkten investieren. Diese Unternehmen haben entweder ihren Sitz in Ländern mit aufstrebenden Märkten oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Das Portfolio kann auch in festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen investieren, die an beliebigen Orten weltweit ansässig sind. Das Portfolio wird höchstens 33 % seines Vermögens in andere Wertpapiere und Instrumente investieren. Ferner wird es höchstens 10 % seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds - 'CoCo-Bonds') von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist. Das Portfolio kann unter bestimmten Umständen begrenzte Bestände in Aktien und ähnlichen Instrumenten halten. Das Portfolio kann bis zu 30 % in Schuldtitel aus Festlandchina investieren.
Stammdaten zu Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio - I USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 100,510 USD +0,060 USD · +0,06 % 08.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 89,536 EUR +0,684 EUR · +0,77 % 08.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio - I USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,02 % | 4,28 % | 3,09 % | 3,86 % | 4,13 % | 4,71 % |
| Maximaler Verlust | -2,30 % | -2,90 % | -2,90 % | -8,39 % | -21,24 % | -21,24 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 66,67 % | 63,33 % | 65,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 100,77 | 101,39 | 105,34 | 105,34 | 121,54 | 121,54 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 98,45 | 98,45 | 98,45 | 90,84 | 90,84 | 90,84 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 99,66 | 100,50 | 101,65 | 98,26 | 104,86 | 108,18 |
Performance-Kennzahlen zu Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio - I USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,62 % | -8,27 % | +1,60 % | +10,27 % | +16,20 % | +46,04 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,91 % | +14,22 % | +5,77 % | -7,18 % | +7,33 % | -0,88 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,10 % | +1,70 % | +1,31 % | +0,45 % | +1,02 % | +0,66 % |
| Excess Return | +3,46 % | +11,06 % | +16,21 % | +7,36 % | +22,71 % | +38,07 % |