Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
Laufende Kosten | 0,76 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Fonds · WKN A0RD70 · ISIN IE00B2QD4X77 | 8,77 % |
Anleihe · WKN A181J3 · ISIN USP09252AK62 | 1,48 % |
Anleihe · WKN A2SABX · ISIN XS2071397850 | 1,09 % |
Anleihe · WKN A19B7D · ISIN XS1551355149 | 1,08 % |
Anleihe · WKN A3KS69 · ISIN XS2355105292 | 1,04 % |
Anleihe · WKN A2RR94 · ISIN US80386WAA36 | 1,03 % |
Anleihe · WKN A19BYM · ISIN USP0100VAB91 | 1,00 % |
Anleihe · WKN A3LC4D · ISIN US279158AS81 | 0,99 % |
Anleihe · WKN A2SA3U · ISIN XS2010037922 | 0,97 % |
Anleihe · WKN A2R430 · ISIN XS2022388586 | 0,94 % |
Summe: | 18,39 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 0,76 % | nein | 1,00 Mio. USD |
USD | Ausschüttend | 4,00 % | 1,63 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,39 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | – | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | – | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | – | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,39 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,88 % | nein | 1.500,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,88 % | nein | 1.500,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | – | – | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,76 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | – | nein | 1,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,76 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
JPY | Thesaurierend | – | – | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | – | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,07 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | – | nein | 500,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | – | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,77 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,50 % | – | nein | 5.000,00 AUD | |
AUD | Ausschüttend | 5,50 % | – | nein | 5.000,00 AUD | |
CHF | Thesaurierend | 5,50 % | – | nein | 5.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 1,38 % | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,50 % | 1,38 % | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,50 % | – | nein | 5.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,50 % | – | nein | 3.000,00 GBP | |
GBP | Ausschüttend | 5,50 % | 1,38 % | nein | 3.000,00 GBP | |
HKD | Ausschüttend | 5,50 % | – | nein | 5.000,00 HKD | |
SGD | Ausschüttend | 5,50 % | – | nein | 5.000,00 SGD | |
SGD | Ausschüttend | 5,50 % | – | nein | 5.000,00 SGD | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,11 % | nein | 50.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,13 % | nein | 50.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,50 % | – | nein | 5.000,00 CHF | |
GBP | Ausschüttend | 5,50 % | 0,83 % | nein | 3.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 0,84 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 0,84 % | nein | 5.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere von Schwellenmarkt-Unternehmen investieren. Diese Unternehmen haben entweder ihren Sitz in einem Schwellenland oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Das Portfolio kann auch in festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen investieren, die an beliebigen Orten weltweit ansässig sind. Das Portfolio wird höchstens ein Drittel seines Vermögens in andere Wertpapiere und Instrumente investieren. Ferner wird es höchstens 25% seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds) ('CoCo-Bonds') von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 96,100 USD -0,010 USD · -0,01 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 89,147 EUR -0,620 EUR · -0,69 % · unbekannt |