Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
Laufende Kosten | 0,84 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
11.12.2023 Ausschüttend | 4,579 USD |
12.12.2022 Ausschüttend | 4,027 USD |
13.12.2021 Ausschüttend | 4,146 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Goldman Sachs US$ Treasury Liquid Reserves Fund - X Class USD DIS Fonds · WKN A0RD70 · ISIN IE00B2QD4X77 | 5,46 % |
Banco de Bogota S.A. DL-Notes 2016(26) Reg.S Anleihe · WKN A181J3 · ISIN USP09252AK62 | 1,46 % |
Mersin Ulusl. Liman Isletm.AS DL-Notes 2023(25/28) Reg.S Anleihe · WKN A3LQ56 · ISIN XS2696793012 | 1,26 % |
Anadolu Efes Birac.M.ve G.S.AS DL-Notes 2021(21/28) Reg.S Anleihe · WKN A3KS69 · ISIN XS2355105292 | 1,13 % |
SASOL F. USA 18/24 | 1,03 % |
Aeropuertos Dom.Siglo XXI S.A. DL-Notes 2017(17/24-29) Reg.S Anleihe · WKN A19BYM · ISIN USP0100VAB91 | 1,01 % |
TELEPARAGUAY 19/27 REGS Anleihe · WKN A2R0CC · ISIN USP90475AB31 | 0,95 % |
Banco do Brasil S.A. DL-FLR Secs 2013(24/Und.)Reg.S Anleihe · WKN A1HFPD · ISIN USG07402DP58 | 0,93 % |
Hunt Oil Co. of Peru LLC S.P. DL-Notes 2023(23/33) Reg.S Anleihe · WKN A3LNQB · ISIN USP5300PAC79 | 0,93 % |
KOSMOS EN. 19/26 REGS Anleihe · WKN A2RZ0F · ISIN USU5007TAA35 | 0,92 % |
Summe: | 15,08 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,50 % | 0,84 % | nein | 5.000,00 USD |
USD | Ausschüttend | 4,00 % | 1,64 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,39 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,39 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,39 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,39 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,39 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,89 % | nein | 1.500,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,89 % | nein | 1.500,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,77 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,77 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,77 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,77 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,77 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,07 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,07 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,06 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,52 % | nein | 500,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | – | 0,77 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,77 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,77 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,39 % | nein | 5.000,00 AUD | |
AUD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,39 % | nein | 5.000,00 AUD | |
CHF | Thesaurierend | 5,50 % | 1,38 % | nein | 5.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 1,39 % | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,50 % | 1,39 % | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,50 % | 1,39 % | nein | 5.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,50 % | 1,39 % | nein | 3.000,00 GBP | |
GBP | Ausschüttend | 5,50 % | 1,39 % | nein | 3.000,00 GBP | |
HKD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,39 % | nein | 5.000,00 HKD | |
SGD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,39 % | nein | 5.000,00 SGD | |
SGD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,39 % | nein | 5.000,00 SGD | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,12 % | nein | 50.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,11 % | nein | 50.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,50 % | 0,83 % | nein | 5.000,00 CHF | |
GBP | Ausschüttend | 5,50 % | 0,84 % | nein | 3.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 0,84 % | nein | 5.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen in aufstrebenden Märkten investieren. Diese Unternehmen haben entweder ihren Sitz in Ländern mit aufstrebenden Märkten oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Das Portfolio kann auch in festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen investieren, die an beliebigen Orten weltweit ansässig sind. Das Portfolio wird höchstens 33 % seines Vermögens in andere Wertpapiere und Instrumente investieren. Ferner wird es höchstens 10 % seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds - 'CoCo-Bonds') von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist. Das Portfolio kann unter bestimmten Umständen begrenzte Bestände in Aktien und ähnlichen Instrumenten halten. Das Portfolio kann bis zu 30 % in Schuldtitel aus Festlandchina investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 90,090 USD +0,190 USD · +0,21 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 83,654 EUR +0,000 EUR · +0,00 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |