Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio - Other Currency EUR DIS H

WKN
A2PQR8
ISIN
LU2045894453
KVG
Goldman Sachs Asset Management
WKN
A2PQR8
KVG
Goldman Sachs Asset Management
ISIN
LU2045894453
KVG
74,980 EUR
+0,030 EUR+0,04 %
Geld
74,980 EUR
Brief
74,980 EUR
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Fondsvolumen
2,97 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,50 %
Laufende Kosten
1,39 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,50 %
Verwaltungsgebühr1,25 %
Laufende Kosten1,39 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
30.04.2025
Ausschüttend
0,346 EUR
31.03.2025
Ausschüttend
0,350 EUR
28.02.2025
Ausschüttend
0,352 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio - Other Currency EUR DIS H

WertpapiernameAnteil
4,40 %
Banco de Bogota S.A. DL-Notes 2016(26) Reg.S
Anleihe · WKN A181J3 · ISIN USP09252AK62
1,55 %
Aeropuertos Dom.Siglo XXI S.A. DL-Notes 2024(24/34) Reg.S
Anleihe · WKN A3L02G · ISIN USP0100VAC74
1,31 %
Seplat Energy PLC DL-Bonds 2025(25/30) Reg.S
Anleihe · WKN A4D8TX · ISIN XS3030248325
1,23 %
DNO ASA DL-Notes 2025(28/30)
Anleihe · WKN A4D8H6 · ISIN NO0013511113
1,07 %
Transnet SOC Ltd. DL-Med.-T. Nts 2023(28) Reg.S
Anleihe · WKN A3LDTL · ISIN XS2582981952
0,99 %
BK.LEUMI LE 20/31 FLR
Anleihe · WKN A28SYK · ISIN IL0060404899
0,97 %
SAMARCO MIN. 23/31 REGS
Anleihe · WKN A3LSLE · ISIN USP8405QAA78
0,95 %
Mersin Ulusl. Liman Isletm.AS DL-Notes 2023(25/28) Reg.S
Anleihe · WKN A3LQ56 · ISIN XS2696793012
0,93 %
Hunt Oil Co. of Peru LLC S.P. DL-Notes 2023(23/33) Reg.S
Anleihe · WKN A3LNQB · ISIN USP5300PAC79
0,87 %
Summe:14,27 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio - Other Currency EUR DIS H

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio - Other Currency EUR DIS H

Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen in aufstrebenden Märkten investieren. Diese Unternehmen haben entweder ihren Sitz in Ländern mit aufstrebenden Märkten oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Das Portfolio kann auch in festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen investieren, die an beliebigen Orten weltweit ansässig sind. Das Portfolio wird höchstens 33 % seines Vermögens in andere Wertpapiere und Instrumente investieren. Ferner wird es höchstens 10 % seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds - 'CoCo-Bonds') von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist. Das Portfolio kann unter bestimmten Umständen begrenzte Bestände in Aktien und ähnlichen Instrumenten halten. Das Portfolio kann bis zu 30 % in Schuldtitel aus Festlandchina investieren.

Stammdaten zu Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio - Other Currency EUR DIS H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Goldman Sachs Asset Management International
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Dezember
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    2,97 Mrd. USD2,63 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio - Other Currency EUR DIS H

Volatilität
1 Monat
7,01 %
3 Monate
4,28 %
1 Jahr
3,09 %
3 Jahre
3,86 %
5 Jahre
4,13 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,33 %
3 Monate
-3,13 %
1 Jahr
-3,13 %
3 Jahre
-9,66 %
5 Jahre
-23,23 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
75,68
3 Monate
76,79
1 Jahr
78,20
3 Jahre
80,79
5 Jahre
100,86
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
73,92
3 Monate
73,92
1 Jahr
73,92
3 Jahre
71,48
5 Jahre
71,48
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
74,74
3 Monate
75,85
1 Jahr
76,49
3 Jahre
75,99
5 Jahre
83,92
10 Jahre

Performance-Kennzahlen zu Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio - Other Currency EUR DIS H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,68 %
3 Monate
-0,33 %
1 Jahr
+4,45 %
3 Jahre
+8,85 %
5 Jahre
+8,43 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-0,12 %
3 Monate
+9,44 %
1 Jahr
-0,43 %
3 Jahre
-11,60 %
5 Jahre
-22,09 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,12 %
3 Monate
+3,05 %
1 Jahr
-0,04 %
3 Jahre
-0,34 %
5 Jahre
-0,42 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+0,68 %
2024
+4,72 %
2023
+6,21 %
2022
-15,12 %
2021
-1,55 %
2020
+5,58 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,32 %
2 Jahre
+0,90 %
3 Jahre
+0,59 %
4 Jahre
-0,14 %
5 Jahre
+0,47 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+1,02 %
2 Jahre
+5,77 %
3 Jahre
+7,13 %
4 Jahre
-2,16 %
5 Jahre
+9,93 %
10 Jahre