Rentenfonds • Renten Emerging Markets
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio - E EUR DIS H
- WKN
- A1J2W1
- ISIN
- LU0810102003
• KVG
77,470 EUR
+0,030 EUR+0,04 %
Geld
77,470 EUR
Brief
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Fondsvolumen
3,72 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
1,86 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
| Laufende Kosten | 1,86 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
20.03.2026 Ausschüttend | 0,871 EUR |
22.12.2025 Ausschüttend | 0,831 EUR |
22.09.2025 Ausschüttend | 0,807 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio - E EUR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Goldman Sachs USD Liquid Reserves Fund - X ACC Fonds · WKN A2P2QB · ISIN IE00BLDGL860 | 7,22 % |
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C DL-FLR Cap.Nts 2025(31/Und.) Anleihe · WKN A4ELRC · ISIN XS3226594581 | 1,33 % |
| BCO DE BOGOTA 16/26 REGS | 1,21 % |
Eagle Fdg LuxCo Sàrl-C.I(EFLI) DL-LPN25(25/27-30)Reg.S Mexico Anleihe · WKN A4EEYL · ISIN USL2660VAA37 | 1,18 % |
Aeropuertos Dom.Siglo XXI S.A. DL-Notes 2024(24/34) Reg.S Anleihe · WKN A3L02G · ISIN USP0100VAC74 | 1,04 % |
Seplat Energy PLC DL-Bonds 2025(25/30) Reg.S Anleihe · WKN A4D8TX · ISIN XS3030248325 | 1,02 % |
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Med.-T.Nts 2020(20/31) Anleihe · WKN A2825D · ISIN US71654QDE98 | 1,00 % |
Gr.Nutr.SA/Al.Ca.SAS/Com.N.SAS DL-Notes 2025(25/30) Reg.S Anleihe · WKN A4EA10 · ISIN USP4R21KAA49 | 0,98 % |
| SAMARCO MIN. 23/31 REGS Anleihe · WKN A3LSLE · ISIN USP8405QAA78 | 0,95 % |
| CZECHOSLOVAK 25/31 REGS Anleihe · WKN A4EDHA · ISIN XS3105188679 | 0,93 % |
| Summe: | 16,86 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio - E EUR DIS H
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio - E EUR DIS H
Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen in aufstrebenden Märkten investieren. Diese Unternehmen haben entweder ihren Sitz in Ländern mit aufstrebenden Märkten oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Das Portfolio kann auch in festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen investieren, die an beliebigen Orten weltweit ansässig sind. Das Portfolio wird höchstens 33 % seines Vermögens in andere Wertpapiere und Instrumente investieren. Ferner wird es höchstens 10 % seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds - 'CoCo-Bonds') von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist. Das Portfolio kann unter bestimmten Umständen begrenzte Bestände in Aktien und ähnlichen Instrumenten halten. Das Portfolio kann bis zu 30 % in Schuldtitel aus Festlandchina investieren.
Stammdaten zu Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio - E EUR DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterGoldman Sachs Asset Management International
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Dezember
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen3,72 Mrd. USD3,21 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.500,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio - E EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,17 % | 3,26 % | 1,96 % | 2,83 % | 3,82 % | 4,58 % |
| Maximaler Verlust | -0,96 % | -2,46 % | -2,46 % | -3,47 % | -23,64 % | -23,64 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 75,00 % | 63,89 % | 51,67 % | 60,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 77,80 | 79,00 | 79,59 | 80,43 | 98,03 | 105,01 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 77,05 | 76,19 | 76,19 | 73,17 | 71,91 | 71,91 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 77,48 | 77,49 | 78,17 | 77,61 | 80,41 | 89,32 |
Performance-Kennzahlen zu Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio - E EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,14 % | -0,82 % | +4,68 % | +16,97 % | -2,33 % | +12,11 % |
| Relativer Return | -1,67 % | -3,04 % | -5,09 % | -16,94 % | -29,67 % | -32,58 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,67 % | -1,02 % | -0,43 % | -0,51 % | -0,59 % | -0,33 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,30 % | +5,68 % | +4,20 % | +5,68 % | -15,52 % | -2,03 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,47 % | +0,71 % | +0,93 % | +1,13 % | -0,04 % | +0,22 % |
| Excess Return | +2,88 % | +4,03 % | +8,55 % | +16,43 % | -0,81 % | +10,65 % |