Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio - IO USD DIS

WKN
A1W81X
KVG
Goldman Sachs Asset Management
ISIN
LU0989166284
94,281 EUR
+0,217 EUR+0,23 %
Geld
94,281 EUR
Brief
94,281 EUR
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Fondsvolumen
2,75 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,06 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,06 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
11.12.2023
Ausschüttend
5,486 USD
12.12.2022
Ausschüttend
4,968 USD
13.12.2021
Ausschüttend
5,191 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio - IO USD DIS

WertpapiernameAnteil
5,31 %
Banco de Bogota S.A. DL-Notes 2016(26) Reg.S
Anleihe · WKN A181J3 · ISIN USP09252AK62
1,53 %
Aeropuertos Dom.Siglo XXI S.A. DL-Notes 2024(24/34) Reg.S
Anleihe · WKN A3L02G · ISIN USP0100VAC74
1,47 %
US DOLLAR1,30 %
Mersin Ulusl. Liman Isletm.AS DL-Notes 2023(25/28) Reg.S
Anleihe · WKN A3LQ56 · ISIN XS2696793012
1,15 %
Seplat Energy PLC DL-Bonds 2021(23/26) Reg.S
Anleihe · WKN A3KN6E · ISIN XS2325735897
1,11 %
Anadolu Efes Birac.M.ve G.S.AS DL-Notes 2021(21/28) Reg.S
Anleihe · WKN A3KS69 · ISIN XS2355105292
1,03 %
KOSMOS EN. 19/26 REGS
Anleihe · WKN A2RZ0F · ISIN USU5007TAA35
0,98 %
TELEPARAGUAY 19/27 REGS
Anleihe · WKN A2R0CC · ISIN USP90475AB31
0,96 %
Prosus N.V. DL-Notes 2020(20/30) Reg.S
Anleihe · WKN A28SDX · ISIN USN7163RAA16
0,93 %
Summe:15,77 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio - IO USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio - IO USD DIS

Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen in aufstrebenden Märkten investieren. Diese Unternehmen haben entweder ihren Sitz in Ländern mit aufstrebenden Märkten oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Das Portfolio kann auch in festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen investieren, die an beliebigen Orten weltweit ansässig sind. Das Portfolio wird höchstens 33 % seines Vermögens in andere Wertpapiere und Instrumente investieren. Ferner wird es höchstens 10 % seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds - 'CoCo-Bonds') von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist. Das Portfolio kann unter bestimmten Umständen begrenzte Bestände in Aktien und ähnlichen Instrumenten halten. Das Portfolio kann bis zu 30 % in Schuldtitel aus Festlandchina investieren.

Stammdaten zu Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio - IO USD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Dezember
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    2,75 Mrd. USD2,60 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio - IO USD DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio - IO USD DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return