Rentenfonds • Renten Emerging Markets

GS E.M.Cor.Bd.Pf.IO JPY

WKN A2AP4C

ISIN LU1472484234

Emittent Goldman Sachs Asset Management

WKN A2AP4C

Emittent Goldman Sachs Asset Management

ISIN LU1472484234

28.09.2023, 08:00:00 •

112,477 EUR

-0,941 EUR-0,83 %

Geld

112,477 EUR

Brief

112,477 EUR

Fondsvolumen

2,78 Mrd. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,07 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,07 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu GS E.M.Cor.Bd.Pf.IO JPY

Wertpapiername	Anteil
GS USD Treasury Liquid Res.Fd.X Cl.USD Fonds · WKN A0RD70 · ISIN IE00B2QD4X77	7,41 %
Banco de Bogota S.A. DL-Notes 2016(26) Reg.S Anleihe · WKN A181J3 · ISIN USP09252AK62	1,38 %
Mersin Ulusl. Liman Isletm.AS DL-Notes 2019(19/24) Reg.S Anleihe · WKN A2SABX · ISIN XS2071397850	1,04 %
Anadolu Efes Birac.M.ve G.S.AS DL-Notes 2021(21/28) Reg.S Anleihe · WKN A3KS69 · ISIN XS2355105292	1,02 %
SASOL FINANCING USA LLC DL-NOTES 2018(18/24) Anleihe · WKN A2RR94 · ISIN US80386WAA36	0,98 %
Aeropuertos Dom.Siglo XXI S.A. DL-Notes 2017(17/24-29) Reg.S Anleihe · WKN A19BYM · ISIN USP0100VAB91	0,94 %
Banco do Brasil S.A. DL-FLR Secs 2013(24/Und.)Reg.S Anleihe · WKN A1HFPD · ISIN USG07402DP58	0,93 %
NBK Tier I Financing (2) Ltd. DL-FLR Cap. Secs 2019(25/Und.) Anleihe · WKN A2SA3U · ISIN XS2010037922	0,91 %
TELEPARAGUAY 19/27 REGS Anleihe · WKN A2R0CC · ISIN USP90475AB31	0,88 %
TENG.FIN.CO. 20/25 REGS Anleihe · WKN A280EF · ISIN XS2010030240	0,87 %
Summe:	16,36 %

Stand: 31.08.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1472484234 (dieser Fonds)	JPY	Thesaurierend	–	0,07 %	nein	–
LU0622305687	USD	Ausschüttend	4,00 %	1,63 %	nein	1.500,00 USD
LU0622305505	USD	Thesaurierend	5,50 %	1,39 %	nein	5.000,00 USD
LU1574458987	USD	Ausschüttend	5,50 %	1,38 %	nein	5.000,00 USD
LU1698129001	USD	Ausschüttend	5,50 %	1,38 %	nein	5.000,00 USD
LU1574459522	USD	Ausschüttend	5,50 %	1,38 %	nein	5.000,00 USD
LU0622305414	USD	Ausschüttend	5,50 %	1,39 %	nein	5.000,00 USD
LU0622306818	EUR	Thesaurierend	4,00 %	1,88 %	nein	1.500,00 EUR
LU0810102003	EUR	Ausschüttend	4,00 %	1,88 %	nein	1.500,00 EUR
LU2112344820	CHF	Thesaurierend	–	0,76 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU0622306495	EUR	Thesaurierend	–	0,77 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU0622306149	EUR	Ausschüttend	–	0,77 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU1139089632	GBP	Thesaurierend	–	0,76 %	nein	1,00 Mio. GBP
LU2194483173	GBP	Ausschüttend	–	0,77 %	nein	1,00 Mio. GBP
LU1218432851	USD	Thesaurierend	–	0,07 %	nein	–
LU0989166284	USD	Ausschüttend	–	0,07 %	nein	–
LU1946820187	EUR	Thesaurierend	–	0,52 %	nein	500,00 Mio. EUR
LU2063421536	USD	Ausschüttend	–	0,77 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0622306065	USD	Thesaurierend	–	0,77 %	nein	1,00 Mio. USD
LU2249095352	USD	Thesaurierend	–	0,77 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0622305927	USD	Ausschüttend	–	0,77 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1623917553	AUD	Ausschüttend	5,50 %	1,38 %	nein	5.000,00 AUD
LU1932893636	AUD	Ausschüttend	5,50 %	1,38 %	nein	5.000,00 AUD
LU2112345124	CHF	Thesaurierend	5,50 %	1,37 %	nein	5.000,00 CHF
LU0622306651	EUR	Thesaurierend	5,50 %	1,37 %	nein	5.000,00 EUR
LU0622306578	EUR	Ausschüttend	5,50 %	1,36 %	nein	5.000,00 EUR
LU2045894453	EUR	Ausschüttend	5,50 %	1,39 %	nein	5.000,00 EUR
LU1623917637	GBP	Ausschüttend	5,50 %	1,38 %	nein	3.000,00 GBP
LU0622306735	GBP	Ausschüttend	5,50 %	1,38 %	nein	3.000,00 GBP
LU1932893719	HKD	Ausschüttend	5,50 %	1,38 %	nein	5.000,00 HKD
LU1574459449	SGD	Ausschüttend	5,50 %	1,38 %	nein	5.000,00 SGD
LU1574459795	SGD	Ausschüttend	5,50 %	1,38 %	nein	5.000,00 SGD
LU0622305844	USD	Thesaurierend	5,50 %	1,12 %	nein	50.000,00 USD
LU0622305760	USD	Ausschüttend	5,50 %	1,12 %	nein	50.000,00 USD
LU2112345041	CHF	Thesaurierend	5,50 %	0,84 %	nein	5.000,00 CHF
LU0849716690	GBP	Ausschüttend	5,50 %	0,83 %	nein	3.000,00 GBP
LU0830646419	USD	Thesaurierend	5,50 %	0,84 %	nein	5.000,00 USD
LU0830643820	USD	Ausschüttend	5,50 %	0,83 %	nein	5.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu GS E.M.Cor.Bd.Pf.IO JPY

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer

Stand: 31.08.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.09.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2023

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu GS E.M.Cor.Bd.Pf.IO JPY

Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere von Schwellenmarkt-Unternehmen investieren. Diese Unternehmen haben entweder ihren Sitz in einem Schwellenland oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Das Portfolio kann auch in festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen investieren, die an beliebigen Orten weltweit ansässig sind. Das Portfolio wird höchstens ein Drittel seines Vermögens in andere Wertpapiere und Instrumente investieren. Ferner wird es höchstens 25% seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds) ('CoCo-Bonds') von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist. Das Portfolio kann unter bestimmten Umständen begrenzte Bestände in Aktien und ähnlichen Instrumenten halten. Das Portfolio kann bis zu 30 % in Schuldtitel aus Festland-China investieren. Das Portfolio kann bis zu einem Zehntel seines Vermögens in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere investieren. Das Portfolio setzt im Rahmen seiner Anlagepolitik Derivate ein, um Zins-, Kredit- und/oder Devisenengagements aufzubauen und so eine Erhöhung der Rendite und eine Hebelung des Portfolios anzustreben und sich gegen bestimmte Risiken abzusichern. Ein wesentlicher Teil des Engagements des Portfolios kann durch den Einsatz von Derivaten aufgebaut werden. Ein derivatives Finanzinstrument ist ein Vertrag zwischen zwei oder mehr Parteien, dessen Wert vom Kursanstieg und rückgang des zugrunde liegenden Vermögenswerts abhängt.

Stammdaten zu GS E.M.Cor.Bd.Pf.IO JPY

KVG
Goldman Sachs Asset Management
Fondsmanager/Anlageberater
Angus Bell
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Dezember
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
2,78 Mrd. USD2,65 Mrd. EUR
Währung
JPY
Auflagedatum
13. September 2016
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	17.743,600 JPY -69,760 JPY · -0,39 % 28.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	-69,760 JPY · -0,39 %	17.743,600 JPY 28.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	17.743,600 JPY 28.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 JPY 0,00 %
KVG Echtzeit	–	112,477 EUR -0,941 EUR · -0,83 % 28.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,941 EUR · -0,83 %	112,477 EUR 28.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	112,477 EUR 28.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu GS E.M.Cor.Bd.Pf.IO JPY

Volatilität: 1 Monat
6,84 %
3 Monate
8,71 %
1 Jahr
10,76 %
3 Jahre
9,27 %
5 Jahre
9,23 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,91 %
3 Monate
-4,25 %
1 Jahr
-6,31 %
3 Jahre
-11,28 %
5 Jahre
-19,17 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
17.813,40
3 Monate
17.813,40
1 Jahr
17.813,40
3 Jahre
17.813,40
5 Jahre
17.813,40
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
17.413,30
3 Monate
16.510,70
1 Jahr
15.044,80
3 Jahre
12.911,80
5 Jahre
11.161,70
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
17.622,90
3 Monate
17.264,80
1 Jahr
16.162,40
3 Jahre
14.993,10
5 Jahre
13.960,20
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,84 %	8,71 %	10,76 %	9,27 %	9,23 %	–
Maximaler Verlust	-0,91 %	-4,25 %	-6,31 %	-11,28 %	-19,17 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	58,33 %	61,11 %	63,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	17.813,40	17.813,40	17.813,40	17.813,40	17.813,40	–
Tiefstkurs (in EUR)	17.413,30	16.510,70	15.044,80	12.911,80	11.161,70	–
Durchschnittspreis (in EUR)	17.622,90	17.264,80	16.162,40	14.993,10	13.960,20	–

Performance-Kennzahlen zu GS E.M.Cor.Bd.Pf.IO JPY

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,12 %
3 Monate
+2,98 %
1 Jahr
-0,05 %
3 Jahre
+6,91 %
5 Jahre
+24,69 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+4,08 %
2022
-6,07 %
2021
+8,27 %
2020
-0,35 %
2019
+16,77 %
2018
+3,25 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,91 %
2 Jahre
+0,95 %
3 Jahre
+1,24 %
4 Jahre
+0,94 %
5 Jahre
+0,93 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+9,84 %
2 Jahre
+21,30 %
3 Jahre
+38,39 %
4 Jahre
+42,24 %
5 Jahre
+50,50 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,12 %	+2,98 %	-0,05 %	+6,91 %	+24,69 %	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+4,08 %	-6,07 %	+8,27 %	-0,35 %	+16,77 %	+3,25 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,91 %	+0,95 %	+1,24 %	+0,94 %	+0,93 %	–
Excess Return	+9,84 %	+21,30 %	+38,39 %	+42,24 %	+50,50 %	–

GS E.M.Cor.Bd.Pf.IO JPY

Kosten und Erträge

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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

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Luxusgüter

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Stammdaten zu GS E.M.Cor.Bd.Pf.IO JPY

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