Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio - Other Currency SGD DIS H

WKN
A2DML6
Emittent
Goldman Sachs Asset Management
ISIN
LU1574459795
53,805 EUR
-0,002 EUR-0,00 %
Geld
53,805 EUR
Brief
53,805 EUR
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Fondsvolumen
2,90 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,50 %
Laufende Kosten
1,39 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,50 %
Verwaltungsgebühr1,25 %
Laufende Kosten1,39 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
28.06.2024
Ausschüttend
0,360 SGD
31.05.2024
Ausschüttend
0,358 SGD
30.04.2024
Ausschüttend
0,357 SGD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio - Other Currency SGD DIS H

WertpapiernameAnteil
4,38 %
Banco de Bogota S.A. DL-Notes 2016(26) Reg.S
Anleihe · WKN A181J3 · ISIN USP09252AK62
1,58 %
US DOLLAR1,46 %
Mersin Ulusl. Liman Isletm.AS DL-Notes 2023(25/28) Reg.S
Anleihe · WKN A3LQ56 · ISIN XS2696793012
1,20 %
Seplat Energy PLC DL-Bonds 2021(23/26) Reg.S
Anleihe · WKN A3KN6E · ISIN XS2325735897
1,14 %
AEROP.DOM.SIGLO XXI 17/291,10 %
Anadolu Efes Birac.M.ve G.S.AS DL-Notes 2021(21/28) Reg.S
Anleihe · WKN A3KS69 · ISIN XS2355105292
1,09 %
KOSMOS EN. 19/26 REGS
Anleihe · WKN A2RZ0F · ISIN USU5007TAA35
1,01 %
TELEPARAGUAY 19/27 REGS
Anleihe · WKN A2R0CC · ISIN USP90475AB31
0,99 %
BK.LEUMI LE 20/31 FLR
Anleihe · WKN A28SYK · ISIN IL0060404899
0,98 %
Summe:14,93 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio - Other Currency SGD DIS H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio - Other Currency SGD DIS H

Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen in aufstrebenden Märkten investieren. Diese Unternehmen haben entweder ihren Sitz in Ländern mit aufstrebenden Märkten oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Das Portfolio kann auch in festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen investieren, die an beliebigen Orten weltweit ansässig sind. Das Portfolio wird höchstens 33 % seines Vermögens in andere Wertpapiere und Instrumente investieren. Ferner wird es höchstens 10 % seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds - 'CoCo-Bonds') von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist. Das Portfolio kann unter bestimmten Umständen begrenzte Bestände in Aktien und ähnlichen Instrumenten halten. Das Portfolio kann bis zu 30 % in Schuldtitel aus Festlandchina investieren.

Stammdaten zu Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio - Other Currency SGD DIS H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Dezember
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    2,90 Mrd. USD2,65 Mrd. EUR
  • Währung
    SGD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5.000,00 SGD /

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio - Other Currency SGD DIS H

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio - Other Currency SGD DIS H

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return