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Invesco Euro Ult.-Sh.T.D.Fd.I Dis EUR

WKN A3CX8H

ISIN LU2040203882

Emittent Invesco Management S.A.

WKN A3CX8H

Emittent Invesco Management S.A.

ISIN LU2040203882

gestern, 08:00:00 • KVG

9,889 EUR

+0,001 EUR+0,01 %

Geld

9,889 EUR

Brief

9,889 EUR

Fondsvolumen

275,14 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,04 %

Morningstar-Rating

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,04 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,01 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Invesco Euro Ult.-Sh.T.D.Fd.I Dis EUR

Wertpapiername	Anteil
Invesco Euro Liquidity PF A Acc EUR Fonds · WKN A2DR86 · ISIN IE00BYX96L44	8,99 %
ING BANK 22/15.05.23 Unbekannt	1,71 %
AGRICULTURAL BAN C/P MAY 17 23 Unbekannt	1,71 %
MACQUARIE BANK C/P OCT 17 23 Anleihe · WKN A36F88 · ISIN XS2614176936	1,68 %
NATIXIS 23-04.03.24 Anleihe · WKN A35H4F · ISIN FR0127889782	1,65 %
Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-Medium-Term Notes 2023(26) Anleihe · WKN A3LC6B · ISIN XS2577127884	1,36 %
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. EO-FLR MED.-T. NTS 2022(24/25) Anleihe · WKN A3K535 · ISIN FR001400AO22	1,16 %
CK Hutchison Grp Tele.Fin. SA EO-Notes 2019(23/23) Anleihe · WKN A2R88D · ISIN XS2056572154	1,04 %
TORONTO-DOMINION C/D FLTG NOV 14 23 Anleihe · WKN A4SCXX · ISIN XS2556552219	1,03 %
Kimberly-Clark Corp. EO-Notes 2017(17/24) Anleihe · WKN A19NUE · ISIN XS1679515038	1,03 %
Summe:	21,36 %

Stand: 28.04.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2040203882 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	–	0,04 %	nein	10,00 Mio. EUR
LU0102737730	EUR	Thesaurierend	–	0,38 %	nein	1.000,00 EUR
LU0482498929	EUR	Ausschüttend	–	0,38 %	nein	1.000,00 EUR
LU0102737904	EUR	Thesaurierend	–	0,26 %	nein	800.000,00 EUR
LU2065167475	EUR	Thesaurierend	–	0,20 %	nein	10,00 Mio. EUR
LU1934328672	EUR	Thesaurierend	–	0,24 %	nein	1.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Invesco Euro Ult.-Sh.T.D.Fd.I Dis EUR

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Anleihen EUR ultra-short

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Invesco Euro Ult.-Sh.T.D.Fd.I Dis EUR

Das Ziel des Fonds ist es, durch eine konservative Zuweisung von Zinssätzen und Krediten eine positive Wachstumsrendite (geringe Duration und hohe Kreditqualität) zu erzielen. Der Fonds wird vornehmlich in auf Euro lautende, qualitativ hochwertige, kurzfristige Schuldinstrumente investieren. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).

Stammdaten zu Invesco Euro Ult.-Sh.T.D.Fd.I Dis EUR

KVG
Invesco Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Paul Mueller, Laurie Brignac, Luke Greenwood
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. März
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
275,14 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
18. September 2019
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
10,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	9,889 EUR +0,001 EUR · +0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,001 EUR · +0,01 %	9,889 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	9,889 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Invesco Euro Ult.-Sh.T.D.Fd.I Dis EUR

Volatilität: 1 Monat
0,39 %
3 Monate
0,46 %
1 Jahr
0,47 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,04 %
3 Monate
-0,05 %
1 Jahr
-0,86 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
9,91
3 Monate
9,91
1 Jahr
9,91
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
9,88
3 Monate
9,85
1 Jahr
9,81
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
9,89
3 Monate
9,88
1 Jahr
9,86
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,39 %	0,46 %	0,47 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,04 %	-0,05 %	-0,86 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	66,67 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	9,91	9,91	9,91	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	9,88	9,85	9,81	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	9,89	9,88	9,86	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Invesco Euro Ult.-Sh.T.D.Fd.I Dis EUR

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
+0,11 %
3 Monate
+0,68 %
1 Jahr
+0,64 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,07 %
3 Monate
+0,24 %
1 Jahr
-0,01 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,07 %
3 Monate
+0,08 %
1 Jahr
-0,00 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+0,95 %
2022
-1,07 %
2021
–
2020
–
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,87 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+0,41 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,11 %	+0,68 %	+0,64 %	–	–	–
Relativer Return	+0,07 %	+0,24 %	-0,01 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,07 %	+0,08 %	-0,00 %	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+0,95 %	-1,07 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,87 %	–	–	–	–	–
Excess Return	+0,41 %	–	–	–	–	–

Invesco Euro Ult.-Sh.T.D.Fd.I Dis EUR

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Invesco Euro Ult.-Sh.T.D.Fd.I Dis EUR

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Erneuerbare Energien

Wasserstoff

Batterien

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Fondsstrategie zu Invesco Euro Ult.-Sh.T.D.Fd.I Dis EUR

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Invesco Euro Ult.-Sh.T.D.Fd.I Dis EUR

Performance-Kennzahlen zu Invesco Euro Ult.-Sh.T.D.Fd.I Dis EUR