Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Invesco Global Income Fund - C EUR ACC

WKN A14SD3

ISIN LU1097689365

Emittent Invesco Management S.A.

WKN A14SD3

Emittent Invesco Management S.A.

ISIN LU1097689365

heute, 08:00:00 • KVG

14,185 EUR

-0,009 EUR-0,06 %

Geld

14,185 EUR

Brief

14,932 EUR

Fondsvolumen

1,40 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,08 %

Morningstar-Rating

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,80 %
Laufende Kosten	1,08 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,01 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Invesco Global Income Fund - C EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Invesco Euro Liquidity PF A Acc EUR Fonds · WKN A2DR86 · ISIN IE00BYX96L44	2,78 %
3I GROUP Aktie · WKN A0MU9Q · ISIN GB00B1YW4409	2,18 %
United States of America DL-Notes 2018(23) Anleihe · WKN A2RSH4 · ISIN US9128285D82	2,09 %
Verallia SA Actions Port. (Prom.) EO 3,38 Aktie · WKN A2PSEA · ISIN FR0013447729	1,91 %
AIA GROUP Aktie · WKN A1C7F3 · ISIN HK0000069689	1,64 %
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	1,61 %
American Tower Corp Aktie · WKN A1JRLA · ISIN US03027X1000	1,61 %
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.21(23) Anleihe · WKN 110485 · ISIN DE0001104859	1,43 %
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012	1,43 %
Union Pacific Corp Aktie · WKN 858144 · ISIN US9078181081	1,17 %
Summe:	17,85 %

Stand: 28.04.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1097689365 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,08 %	nein	800.000,00 EUR
LU2110296840	AUD	Thesaurierend	5,00 %	1,63 %	nein	1.500,00 AUD
LU2110297574	AUD	Ausschüttend	5,00 %	1,63 %	nein	1.500,00 AUD
LU1887447883	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,63 %	nein	1.500,00 CHF
LU1934326890	CZK	Thesaurierend	5,00 %	1,63 %	nein	35.000,00 CZK
LU1934326627	CZK	Ausschüttend	5,00 %	1,63 %	nein	35.000,00 CZK
LU1097688714	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,63 %	nein	1.000,00 EUR
LU1097688805	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,63 %	nein	1.000,00 EUR
LU1097688987	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,63 %	nein	1.000,00 EUR
LU2110296683	SGD	Thesaurierend	5,00 %	1,63 %	nein	2.000,00 SGD
LU2110297228	SGD	Ausschüttend	5,00 %	1,63 %	nein	2.000,00 SGD
LU1097689019	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,63 %	nein	1.500,00 USD
LU1097689100	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,63 %	nein	1.500,00 USD
LU2110297061	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,63 %	nein	1.500,00 USD
LU1097689449	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,08 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1380457819	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,08 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1097689522	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,13 %	nein	500,00 EUR
LU1097689795	EUR	Ausschüttend	3,00 %	2,13 %	nein	500,00 EUR
LU1814057839	EUR	Ausschüttend	–	0,04 %	nein	10,00 Mio. EUR
LU1642784844	EUR	Thesaurierend	–	2,33 %	nein	1.000,00 EUR
LU1097689878	EUR	Ausschüttend	–	2,33 %	nein	1.000,00 EUR
LU1642784760	USD	Thesaurierend	–	2,33 %	nein	1.500,00 USD
LU2181881173	EUR	Thesaurierend	–	0,71 %	nein	10,00 Mio. EUR
LU1887442652	EUR	Ausschüttend	–	0,71 %	nein	10,00 Mio. EUR
LU2110298119	AUD	Thesaurierend	5,00 %	0,90 %	nein	1.500,00 AUD
LU2110298895	AUD	Ausschüttend	5,00 %	0,90 %	nein	1.500,00 AUD
LU1887447966	CHF	Ausschüttend	5,00 %	0,90 %	nein	1.500,00 CHF
LU1701679026	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,90 %	nein	1.000,00 EUR
LU1097689951	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,90 %	nein	1.000,00 EUR
LU2110297905	SGD	Thesaurierend	5,00 %	0,90 %	nein	2.000,00 SGD
LU2110298549	SGD	Ausschüttend	5,00 %	0,90 %	nein	2.000,00 SGD
LU2110297731	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,90 %	nein	1.500,00 USD
LU2110298382	USD	Ausschüttend	5,00 %	0,90 %	nein	1.500,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Invesco Global Income Fund - C EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.11.2022

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Invesco Global Income Fund - C EUR ACC

Der Fonds strebt mittel- bis langfristig Erträge sowie Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Schuldinstrumente (einschließlich von Unternehmen und Regierungen ausgegebener Schuldtitel sowie bedingter Wandelanleihen) und Aktien von Unternehmen aus aller Welt zu investieren. Der Fonds beabsichtigt, ein Engagement in Schuldinstrumenten einschließlich Schuldinstrumenten mit (hohe Qualität) und ohne Investmentqualität (niedrigere Qualität) aufzubauen, einschließlich Schuldinstrumenten in finanziell angespannten Situationen (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).

Stammdaten zu Invesco Global Income Fund - C EUR ACC

KVG
Invesco Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Stephen Anness, Alexandra Ivanova, Stuart Edwards
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. März
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
1,40 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
12. November 2014
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
800.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	14,185 EUR -0,009 EUR · -0,06 % heute, 08:00:00 · unbekannt	-0,009 EUR · -0,06 %	14,185 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	14,932 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	0,746 EUR 5,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Invesco Global Income Fund - C EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
5,49 %
3 Monate
5,89 %
1 Jahr
9,06 %
3 Jahre
8,57 %
5 Jahre
8,98 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,06 %
3 Monate
-3,55 %
1 Jahr
-12,65 %
3 Jahre
-19,80 %
5 Jahre
-25,28 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
14,12
3 Monate
14,16
1 Jahr
14,38
3 Jahre
15,34
5 Jahre
15,34
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
13,93
3 Monate
13,66
1 Jahr
12,30
3 Jahre
11,93
5 Jahre
10,02
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
14,03
3 Monate
13,98
1 Jahr
13,59
3 Jahre
13,82
5 Jahre
13,20
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,49 %	5,89 %	9,06 %	8,57 %	8,98 %	–
Maximaler Verlust	-1,06 %	-3,55 %	-12,65 %	-19,80 %	-25,28 %	–
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	41,67 %	61,11 %	60,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	14,12	14,16	14,38	15,34	15,34	–
Tiefstkurs (in EUR)	13,93	13,66	12,30	11,93	10,02	–
Durchschnittspreis (in EUR)	14,03	13,98	13,59	13,82	13,20	–

Performance-Kennzahlen zu Invesco Global Income Fund - C EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
+1,86 %
3 Monate
+0,89 %
1 Jahr
+0,80 %
3 Jahre
+16,22 %
5 Jahre
+16,12 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-2,99 %
3 Monate
-3,12 %
1 Jahr
-2,00 %
3 Jahre
-17,52 %
5 Jahre
-28,66 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,99 %
3 Monate
-1,05 %
1 Jahr
-0,17 %
3 Jahre
-0,53 %
5 Jahre
-0,56 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+5,29 %
2022
-11,60 %
2021
+12,40 %
2020
+3,33 %
2019
+13,64 %
2018
-6,01 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,03 %
2 Jahre
-0,15 %
3 Jahre
+0,73 %
4 Jahre
+0,44 %
5 Jahre
+0,36 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+0,24 %
2 Jahre
-2,56 %
3 Jahre
+19,75 %
4 Jahre
+17,96 %
5 Jahre
+17,23 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,86 %	+0,89 %	+0,80 %	+16,22 %	+16,12 %	–
Relativer Return	-2,99 %	-3,12 %	-2,00 %	-17,52 %	-28,66 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,99 %	-1,05 %	-0,17 %	-0,53 %	-0,56 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+5,29 %	-11,60 %	+12,40 %	+3,33 %	+13,64 %	-6,01 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,03 %	-0,15 %	+0,73 %	+0,44 %	+0,36 %	–
Excess Return	+0,24 %	-2,56 %	+19,75 %	+17,96 %	+17,23 %	–