JOHCM EUROPEAN SELECT VALUES FUND - B...

Fonds
6,130 EUR -0,04 -0,65% 24.07.2017, 11:36:13
WKN: A0BLYT Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE0032904009 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: J O Hambro Capital Management
Brief 6,175 ( 29.000 Stk. ) Eröffnung 6,17 Hoch / Tief (heute) 6,17 / 6,13 Fondsvolumen 2,94 Mrd. EUR (Stand: 21.07.2017)
Geld 6,135 ( 29.000 Stk. ) Vortag 6,17 Hoch / Tief (1 Jahr) 6,41 / 5,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,72% / +13,18%
Benchmark
JOHCM EUROPEAN SELECT VALUES FUND - B...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 6,13 EUR -0,04 -0,65% 24.07. 11:36:13 6,135 / 6,175
KAG (EUR) 6,20 EUR -0,04 -0,56% 21.07. 08:00:00 6,198 / 6,198
KAG (GBP) 5,57 GBP -0,02 -0,30% 21.07. 08:00:00 5,571 / 5,571

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Performance-Kennzahlen zu JOHCM EUROPEAN SELECT VALUES FUND - B GBP DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,72% +1,45% +13,18% +32,76% +91,23% +77,14%
relativer Return +0,70% -0,36% -1,76% +8,44% +9,94% +32,37%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,70% -0,12% -0,15% +0,23% +0,16% +0,23%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +8,86% +5,29% +11,21% +10,25% +26,00% +20,09%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,76 +1,31 +1,08 +0,93 +1,27 +0,24
Excess Return +22,02% +40,08% +50,52% +57,39% +116,95% +80,97%

Risiko-Kennzahlen zu JOHCM EUROPEAN SELECT VALUES FUND - B GBP DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,97% 12,26% 12,54% 13,50% 12,97% 18,51%
max. Verlust -3,56% -3,56% -10,84% -13,94% -13,94% -46,83%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 55,56% 60,00% 58,33%
1-Monats-Hoch +0,34% +5,34% +5,34% +11,92% +11,92% +13,39%
1-Monats-Tief +0,34% +0,34% -6,64% -7,30% -7,30% -19,14%
Höchstkurs 5,64 5,64 5,64 5,64 5,64 5,64
Tiefstkurs 5,44 5,11 4,44 3,42 2,54 1,39
Durchschnittspreis 5,53 5,46 5,01 4,31 3,96 3,13

Fondsstrategie zu JOHCM EUROPEAN SELECT VALUES FUND - B GBP DIS

Das primäre Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses. Der Fonds setzt zur Erreichung seines Anlageziels auf Anlagen in Aktienwerte von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben oder die den überwiegendenTeil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa ausüben und die an europäischen Börsen oder an einer anerkannten Börse notiert sind. Alle Erträge, die der Fonds für diese Anteilsklasse erwirtschaftet, werden jährlich wieder angelegt, umdenWert Ihrer Anlage zu steigern, es sei denn, der Anteilsinhaber entscheidet sich für eine Bardividende. Sie können Anteile am Fonds an jedem Tag, der in Dublin ein Geschäftstag ist, vor 17.30 Uhr kaufen bzw. verkaufen.

Fondsprospekte zu JOHCM EUROPEAN SELECT VALUES FUND - B GBP DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu JOHCM EUROPEAN SELECT VALUES FUND - B GBP DIS

Auflagedatum 07.05.2003
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00 GBP (30.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Robrecht Wouters,Luis Fañanas
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S. A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JOHCM EUROPEAN SELECT VALUES FUND - B GBP DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,80%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JOHCM EUROPEAN SELECT VALUES FUND - B GBP DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu JOHCM EUROPEAN SELECT VALUES FUND - B GBP DIS

Anteil Wertpapiername
4,90% Liberty Global
4,70% Metro
4,60% Oracle
4,30% Wolters Kluwer
4,10% Danone
4,00% SBM Offshore
4,00% Heineken
3,90% Nokia
3,10% Grifols
3,10% thyssenkrupp
Stand: 31.05.2017

Ratings zu JOHCM EUROPEAN SELECT VALUES FUND - B GBP DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (A) 30.06.2017
Lipper Leaders 24.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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