JOHCM EUROPEAN SELECT VALUES FUND - B...

Fonds
5,820 EUR 0,00 0,00% 19.10.2018, 21:47:00
WKN: A0BLYT Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE0032904009 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: J O Hambro Capital Management
Brief 5,840 ( 9.000 Stk. ) Eröffnung 5,82 Hoch / Tief (heute) 5,83 / 5,82 Fondsvolumen 2,27 Mrd. EUR (Stand: 19.10.2018)
Geld 5,760 ( 9.000 Stk. ) Vortag 5,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 6,40 / 5,72 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,71% / -7,97%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 5,78 EUR 0,00 0,00% 19.10. 19:50:01 5,787 / 5,831
KAG (EUR) 5,79 EUR -0,07 -1,23% 19.10. 08:00:00 5,786 / 5,786
KAG (GBP) 5,10 GBP -0,06 -1,22% 19.10. 08:00:00 5,095 / 5,095

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Performance-Kennzahlen zu JOHCM EUROPEAN SELECT VALUES FUND - B GBP DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -3,71% -3,80% -7,97% +9,64% +35,43% +249,58%
relativer Return* +0,85% +2,16% -4,16% -0,94% +2,60% +55,91%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,85% +0,72% -0,35% -0,03% +0,04% +0,37%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -6,85% +9,48% +5,29% +11,21% +10,25% +26,00%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,86 +0,21 +0,74 +0,78 +0,50 +0,64
Excess Return -9,72% +5,03% +31,36% +46,96% +36,82% +249,64%

Risiko-Kennzahlen zu JOHCM EUROPEAN SELECT VALUES FUND - B GBP DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,65% 12,75% 11,33% 12,79% 12,54% 16,89%
max. Verlust -7,65% -8,72% -11,22% -11,22% -13,94% -22,34%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 58,33% 56,67% 63,33%
1-Monats-Hoch -4,55% +0,21% +2,36% +11,36% +11,36% +14,24%
1-Monats-Tief -4,55% -4,55% -4,55% -6,73% -8,39% -15,43%
Höchstkurs 5,45 5,51 5,67 5,67 5,67 5,67
Tiefstkurs 5,03 5,03 5,03 3,68 3,42 1,39
Durchschnittspreis 5,28 5,35 5,38 4,94 4,50 3,53

Fondsstrategie zu JOHCM EUROPEAN SELECT VALUES FUND - B GBP DIS

Das primäre Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses. Der Fonds setzt zur Erreichung seines Anlageziels auf Anlagen in Aktienwerte von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben oder die den überwiegendenTeil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa ausüben und die an europäischen Börsen oder an einer anerkannten Börse notiert sind. Alle Erträge, die der Fonds für diese Anteilsklasse erwirtschaftet, werden jährlich wieder angelegt, umdenWert Ihrer Anlage zu steigern, es sei denn, der Anteilsinhaber entscheidet sich für eine Bardividende.

Fondsprospekte zu JOHCM EUROPEAN SELECT VALUES FUND - B GBP DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu JOHCM EUROPEAN SELECT VALUES FUND - B GBP DIS

Auflagedatum 07.05.2003
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,02 GBP (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Robrecht Wouters,Luis Fañanas
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S. A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JOHCM EUROPEAN SELECT VALUES FUND - B GBP DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Laufende Kosten 1,29%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,80%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JOHCM EUROPEAN SELECT VALUES FUND - B GBP DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2018

Top Holdings zu JOHCM EUROPEAN SELECT VALUES FUND - B GBP DIS

Anteil Wertpapiername
4,46% Rolls-Royce Holdings PLC
4,38% Oracle Corp
4,28% Liberty Global PLC
4,21% SBM Offshore NV
4,11% METRO AG
3,95% Nokia OYJ
3,88% Danone SA
3,50% Wolters Kluwer NV
3,40% Heineken Holding NV
3,37% Vivendi SA
Stand: 30.06.2018

Ratings zu JOHCM EUROPEAN SELECT VALUES FUND - B GBP DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2018
Morningstar Rating™ 30.09.2018
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating (C) 30.09.2018
€uro FondsNote - n.a.
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