L&G Emerging Markets Government Bond (USD) Index Fund - I ACC
- WKN
- A2PQN8
- ISIN
- IE00BJ9NDG92
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,25 % |
| Laufende Kosten | 0,29 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu L&G Emerging Markets Government Bond (USD) Index Fund - I ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Argentine Govt Intl Bd 0.75% 09 Jul 30 | 0,70 % |
| Argentine Govt Bond 4.125% 09 Jul 35 | 0,70 % |
| Argentine Govt Bond 5% 09 Jan 38 | 0,50 % |
| Ecuador Govt Int Bond 5.5% 31 Jul 35 | 0,50 % |
| Uruguay Govt Intl Bd 5.1% 18 Jun 50 | 0,50 % |
| Ghana Int Bond 5% 03 Jul 35 | 0,40 % |
| Argentine Int Bond 3.5% 09 Jul 41 | 0,40 % |
| Qatar Govt Intl Bd5.103% 23 Apr 48 | 0,40 % |
| Kuwait Govt Intl Bd3.5% 20 Mar 27 | 0,40 % |
| Qatar Govt Intl Bd4.817% 14 Mar 49 | 0,40 % |
| Summe: | 4,90 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,29 % | nein | 1,00 Mio. USD |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,32 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu L&G Emerging Markets Government Bond (USD) Index Fund - I ACC
Fondsstrategie zu L&G Emerging Markets Government Bond (USD) Index Fund - I ACC
Der Fonds strebt an, die Wertentwicklung des Markts für Staatsanleihen aus Schwellenländern nachzubilden, der durch den JPMorgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified (der 'Index') repräsentiert wird. Der Fonds investiert vornehmlich in Staatsanleihen (eine Art von Darlehen, das Zinsen zahlt), die im Index vertreten sind. Der Index besteht aus Anleihen, die auf US-Dollar lauten und von Regierungen von Entwicklungsländern begeben werden. Der Fonds ist bestrebt, den Index nachzubilden, indem er Sampling-Techniken für die Wertpapierauswahl einsetzt und sicherstellt, dass der Fonds ähnliche Merkmale wie der Index aufweist, ohne jedoch alle im Index vertretenen Werte halten zu müssen. Obwohl der Fonds die Entwicklung des Index so genau wie möglich nachvollziehen soll, wird seine Wertentwicklung in der Regel nicht vollständig mit der des Zielindex identisch sein. Bei den Anleihen, in die der Fonds investiert, handelt es sich um eine Mischung aus Anleihen mit Sub-Investment-Grade-Rating, Investment-Grade-Rating und ohne Rating. Die Zusammensetzung wird der des Index sehr ähnlich sein. Investment-Grade- und Sub-Investment-Grade-Anleihen sind Anleihen, die ein Kreditrating von einer Rating-Agentur erhalten haben. Kreditratings geben Aufschluss darüber, wie wahrscheinlich es ist, dass der Emittent einer Anleihe in der Lage sein wird, Zinsen und den Kredit rechtzeitig zurückzuzahlen. Anleihen mit Sub-Investment-Grade-Rating werden als risikoreicher eingestuft, Anleihen mit Investment-Grade-Rating als risikoärmer.
Stammdaten zu L&G Emerging Markets Government Bond (USD) Index Fund - I ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 1,045 USD -0,003 USD · -0,31 % 30.04.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,003 USD · -0,31 % | 1,045 USD 30.04.2025, 08:00:00 · unbekannt | 1,045 USD 30.04.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 0,923 EUR +0,003 EUR · +0,28 % 30.04.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,003 EUR · +0,28 % | 0,923 EUR 30.04.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,923 EUR 30.04.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu L&G Emerging Markets Government Bond (USD) Index Fund - I ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,25 % | 6,78 % | 5,07 % | 6,79 % | 6,41 % | – |
| Maximaler Verlust | -3,92 % | -4,35 % | -4,35 % | -13,83 % | -28,07 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | 61,11 % | 56,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 1,05 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,08 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1,01 | 1,01 | 0,96 | 0,78 | 0,78 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1,04 | 1,04 | 1,02 | 0,93 | 0,97 | – |
Performance-Kennzahlen zu L&G Emerging Markets Government Bond (USD) Index Fund - I ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -4,68 % | -7,70 % | +2,46 % | +8,06 % | +11,78 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,66 % | +13,55 % | +7,83 % | -12,51 % | +5,10 % | -2,82 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,04 % | +1,12 % | +0,68 % | +0,11 % | +0,51 % | – |
| Excess Return | +5,29 % | +13,26 % | +14,66 % | +2,95 % | +17,14 % | – |