Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

LBBW Balance CR 75 - EUR DIS

WKN 989700

ISIN LU0097712474

Emittent Deka Vermögensmanagement GmbH

WKN 989700

Emittent Deka Vermögensmanagement GmbH

ISIN LU0097712474

gestern, 22:02:01 •

63,075 EUR

+0,167 EUR+0,27 %

Geld

62,724 EUR

(176 Stk.)

Brief

63,426 EUR

(174 Stk.)

Fondsvolumen

577,68 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

2,00 %

Laufende Kosten

2,00 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,00 %
Verwaltungsgebühr	1,08 %
Laufende Kosten	2,00 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu LBBW Balance CR 75 - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
iShares EUR Corporate Bond 0-3 years ESG UCITS ETF Dis. ETF · WKN A142NU · ISIN IE00BYZTVV78	5,20 %
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2015 (2025) Anleihe · WKN 110238 · ISIN DE0001102382	5,03 %
iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2PY8F · ISIN IE00BKKKWJ26	4,04 %
Nordea 1 Europ.Cov.Bd.F.BI EUR Fonds · WKN A1JSDN · ISIN LU0539144625	4,03 %
Nordea 1 Danish Cov.Bd.F.HBI EUR Fonds · WKN A1J54A · ISIN LU0832976624	4,01 %
Schroder ISF Sustain.Euro Cred.E EUR Fonds · WKN A2P1XM · ISIN LU2133169826	3,99 %
Aramea Rendite Plus - V EUR DIS Fonds · WKN A2QDSD · ISIN DE000A2QDSD0	3,95 %
BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Acc. ETF · WKN A2N8AD · ISIN LU1859444769	3,91 %
Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D Dis. ETF · WKN DBX0E8 · ISIN LU0484968812	3,88 %
TWELVE CAT BD SI2-JSSDLA Fonds · WKN A2PLCJ · ISIN IE00BJSB6Q51	3,67 %
Summe:	41,71 %

Stand: 31.10.2022

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0097712474 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	2,00 %	2,00 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu LBBW Balance CR 75 - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv - Global

Stand: 31.08.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 04.10.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.06.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2023

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu LBBW Balance CR 75 - EUR DIS

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen gegenüber dem Musterportfolio je nach Markteinschätzung variieren: Aktienfonds 50 % bis 100 %, Rentenfonds 0 % bis 50 %, Immobilienfonds 0 % bis 10 %, sonstige Fonds (z.B. Mischfonds) 0 % bis 30 %, Geldmarktfonds 0 % bis 50 %, Bankguthaben 0 % bis 20 % des Fondsvermögens. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Stammdaten zu LBBW Balance CR 75 - EUR DIS

KVG
Deka Vermögensmanagement GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Mai
Verwahrstelle
DekaBank Deutsche Girozentrale

Fondsvolumen
577,68 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
17. Mai 1999
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / 25,00 EUR

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	–	62,505 EUR +0,505 EUR · +0,81 % gestern, 21:55:30 · 0 Stk.	+0,505 EUR · +0,81 %
Frankfurt verzögert	–	61,740 EUR -0,740 EUR · -1,18 % gestern, 17:29:18 · 0 Stk.	-0,740 EUR · -1,18 %
KVG Echtzeit	–	63,150 EUR -0,280 EUR · -0,44 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,280 EUR · -0,44 %	63,150 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	64,410 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	1,260 EUR 1,96 %
Berlin Echtzeit	–	62,740 EUR +0,010 EUR · +0,02 % gestern, 17:56:22 · 0 Stk.	+0,010 EUR · +0,02 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu LBBW Balance CR 75 - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
7,42 %
3 Monate
7,30 %
1 Jahr
8,44 %
3 Jahre
9,28 %
5 Jahre
10,88 %
10 Jahre
9,93 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,81 %
3 Monate
-4,98 %
1 Jahr
-4,98 %
3 Jahre
-18,43 %
5 Jahre
-25,05 %
10 Jahre
-25,05 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
65,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
65,44
3 Monate
66,25
1 Jahr
66,78
3 Jahre
74,30
5 Jahre
74,30
10 Jahre
74,30

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
62,95
3 Monate
62,95
1 Jahr
60,27
3 Jahre
56,75
5 Jahre
46,37
10 Jahre
44,33

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
64,46
3 Monate
64,72
1 Jahr
64,36
3 Jahre
65,72
5 Jahre
61,68
10 Jahre
57,00

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,42 %	7,30 %	8,44 %	9,28 %	10,88 %	9,93 %
Maximaler Verlust	-3,81 %	-4,98 %	-4,98 %	-18,43 %	-25,05 %	-25,05 %
Positive Monate	–	33,33 %	66,67 %	63,89 %	65,00 %	65,83 %
Höchstkurs (in EUR)	65,44	66,25	66,78	74,30	74,30	74,30
Tiefstkurs (in EUR)	62,95	62,95	60,27	56,75	46,37	44,33
Durchschnittspreis (in EUR)	64,46	64,72	64,36	65,72	61,68	57,00

Performance-Kennzahlen zu LBBW Balance CR 75 - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-2,60 %
3 Monate
-1,78 %
1 Jahr
+6,37 %
3 Jahre
+12,41 %
5 Jahre
+16,33 %
10 Jahre
+56,50 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,20 %
3 Monate
-1,15 %
1 Jahr
-4,40 %
3 Jahre
-20,83 %
5 Jahre
-26,80 %
10 Jahre
-47,49 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,20 %
3 Monate
-0,39 %
1 Jahr
-0,37 %
3 Jahre
-0,65 %
5 Jahre
-0,52 %
10 Jahre
-0,54 %

Performance im Jahr: 2023
+4,09 %
2022
-15,34 %
2021
+20,28 %
2020
+4,10 %
2019
+21,95 %
2018
-13,17 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,46 %
2 Jahre
-0,23 %
3 Jahre
+0,48 %
4 Jahre
+0,39 %
5 Jahre
+0,31 %
10 Jahre
+0,44 %

Excess Return: 1 Jahr
+3,87 %
2 Jahre
-4,46 %
3 Jahre
+13,85 %
4 Jahre
+18,46 %
5 Jahre
+17,83 %
10 Jahre
+54,35 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,60 %	-1,78 %	+6,37 %	+12,41 %	+16,33 %	+56,50 %
Relativer Return	+0,20 %	-1,15 %	-4,40 %	-20,83 %	-26,80 %	-47,49 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,20 %	-0,39 %	-0,37 %	-0,65 %	-0,52 %	-0,54 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+4,09 %	-15,34 %	+20,28 %	+4,10 %	+21,95 %	-13,17 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,46 %	-0,23 %	+0,48 %	+0,39 %	+0,31 %	+0,44 %
Excess Return	+3,87 %	-4,46 %	+13,85 %	+18,46 %	+17,83 %	+54,35 %