LBBW BALANCE CR 75 - EUR DIS

Fonds
57,970 EUR +0,37 +0,64% 13.07.2020, 11:02:00
WKN: 989700 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0097712474 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Deka International S.A.
Brief 58,310 ( 3.050 Stk. ) Eröffnung 57,97 Hoch / Tief (heute) 57,97 / 57,97 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 57,770 ( 3.050 Stk. ) Vortag 57,60 Hoch / Tief (1 Jahr) 62,00 / 45,47 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,04% / +3,29%
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LBBW BALANCE CR 75 - EUR DIS
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Alle Kurse zu LBBW BALANCE CR 75 - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 57,70 EUR +0,34 +0,59% 10.07. 08:00:00 57,700 / 58,850
Frankfurt 57,41 EUR +0,48 +0,84% 13.07. 10:04:03 57,390 / 58,090

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu LBBW BALANCE CR 75 - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,04% +12,84% +3,29% +8,22% +14,39% +69,81%
relativer Return* +1,89% +0,86% -1,07% -15,13% -21,02% -42,89%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +1,89% +0,29% -0,09% -0,45% -0,39% -0,47%
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -2,44% +21,95% -13,17% +9,20% +3,21% +4,43%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,22 +0,19 +0,28 +0,51 +0,28 +0,51
Excess Return +3,47% +4,90% +9,66% +21,62% +15,89% +67,66%

Risiko-Kennzahlen zu LBBW BALANCE CR 75 - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,98% 14,28% 15,39% 11,06% 10,73% 10,29%
max. Verlust -3,78% -4,19% -25,05% -25,05% -25,05% -25,05%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 55,56% 55,00% 57,50%
1-Monats-Hoch +2,04% +4,50% +4,77% +4,77% +7,60% +7,60%
1-Monats-Tief +2,04% +2,04% -12,28% -12,28% -12,28% -14,78%
Höchstkurs 57,70 57,70 61,87 61,87 61,87 61,87
Tiefstkurs 54,41 51,45 46,37 46,37 45,69 33,74
Durchschnittspreis 56,35 55,01 56,16 55,63 54,20 48,93

Fondsstrategie zu LBBW BALANCE CR 75 - EUR DIS

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen gegenüber dem Musterportfolio je nach Markteinschätzung variieren: Aktienfonds 50 % bis 100 %, Rentenfonds 0 % bis 50 %, Immobilienfonds 0 % bis 10 %, sonstige Fonds (z.B. Mischfonds) 0 % bis 30 %, Geldmarktfonds 0 % bis 50 %, Bankguthaben 0 % bis 20 % des Fondsvermögens. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Fondsprospekte zu LBBW BALANCE CR 75 - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu LBBW BALANCE CR 75 - EUR DIS

Auflagedatum 17.05.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,35 EUR (12.06.2020)
Sparplanfähig ja
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu LBBW BALANCE CR 75 - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 2,05%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

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Anlageschwerpunkt zu LBBW BALANCE CR 75 - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu LBBW BALANCE CR 75 - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
8,02% Certificates Invesco Phys 31.12.2100 on Gold Commodity Series 1 Secured
6,09% Allianz Best Sty.US Eq.WT USD
5,89% UBS ETF MSCI USA Soc.Resp.UE A Dis
5,16% iShares Core S&P 500 U.E.EUR Acc
5,06% LBBW Dividenden Strategie Euroland R
5,05% BGF Euro-Mkts.F.I2 EUR
4,92% LBBW Geldmarktfonds I
4,26% MIV Gl.Medtech Fund I2
4,14% DWS Deutschland LC
4,08% iShares Dow J.Euroz.S.Sc.(DE)UCITS ETF
Stand: 30.09.2019

Ratings zu LBBW BALANCE CR 75 - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2020
Morningstar Rating™ 30.06.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 30.06.2020
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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