Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Metzler Wertsicherungsfonds 96 - B EUR ACC

WKN: A1T6KX
A1T6KX

ISIN: DE000A1T6KX0
DE000A1T6KX0

KVG: Metzler Asset Management GmbH

WKN: A1T6KX
A1T6KX

KVG: Metzler Asset Management GmbH

ISIN: DE000A1T6KX0
DE000A1T6KX0

heute, 18:17:31 •

108,993 EUR

+0,209 EUR+0,19 %

Geld

108,993 EUR

(460 Stk.)

Brief

110,627 EUR

(460 Stk.)

Fondsvolumen

314,53 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,50 %

Laufende Kosten

0,70 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,50 %
Verwaltungsgebühr	0,60 %
Laufende Kosten	0,70 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Metzler Wertsicherungsfonds 96 - B EUR ACC

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds Metzler Wertsicherungsfonds 96 - B EUR ACC. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A1T6KX0 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,50 %	0,70 %	nein	5.000,00 EUR
DE000A1T6KY8	EUR	Thesaurierend	3,50 %	0,40 %	nein	500.000,00 EUR
DE000A0YJMR8	EUR	Thesaurierend	3,50 %	0,98 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Metzler Wertsicherungsfonds 96 - B EUR ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 19.05.2025

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.11.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.06.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Metzler Wertsicherungsfonds 96 - B EUR ACC

Der Fonds strebt als Anlageziel eine möglichst hohe Partizipation an den Kursgewinnen an den globalen Aktien- und Rentenmärkten bei gleichzeitiger Einhaltung einer auf das Kalenderjahresende bezogenen Wertuntergrenze von 96 % des festgelegten Nettoinventarwertes.

Stammdaten zu Metzler Wertsicherungsfonds 96 - B EUR ACC

KVG
Metzler Asset Management GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Team Absolute Return & Wertsicherung
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. November
Verwahrstelle
B. Metzler seel. Sohn & Co. AG

Fondsvolumen
314,53 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
3. Juni 2013
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
5.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	109,810 EUR +0,210 EUR · +0,19 % 16.05.2025, 08:00:00 · unbekannt	+0,210 EUR · +0,19 %	109,810 EUR 16.05.2025, 08:00:00 · unbekannt	109,810 EUR 16.05.2025, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
München Echtzeit	–	108,784 EUR +0,109 EUR · +0,10 % heute, 08:28:10 · 0 Stk.	+0,109 EUR · +0,10 %	108,993 EUR heute, 13:23:39 · 460 Stk.	110,627 EUR heute, 13:23:39 · 460 Stk.	1,634 EUR 1,48 %
gettex Echtzeit	–	108,993 EUR +0,209 EUR · +0,19 % heute, 18:17:31 · 0 Stk.	+0,209 EUR · +0,19 %	108,993 EUR heute, 13:23:39 · 460 Stk.	110,627 EUR heute, 13:23:39 · 460 Stk.	1,634 EUR 1,48 %
Baader Trading Echtzeit	–	109,810 EUR +0,210 EUR · +0,19 % heute, 13:23:39 · unbekannt	+0,210 EUR · +0,19 %	108,993 EUR heute, 13:23:39 · 460 Stk.	110,627 EUR heute, 13:23:39 · 460 Stk.	1,634 EUR 1,48 %

Risiko-Kennzahlen zu Metzler Wertsicherungsfonds 96 - B EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
1,66 %
3 Monate
4,20 %
1 Jahr
3,69 %
3 Jahre
2,77 %
5 Jahre
2,31 %
10 Jahre
1,99 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,10 %
3 Monate
-3,94 %
1 Jahr
-3,94 %
3 Jahre
-3,94 %
5 Jahre
-4,67 %
10 Jahre
-6,61 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
54,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
109,60
3 Monate
111,80
1 Jahr
111,80
3 Jahre
111,80
5 Jahre
111,80
10 Jahre
111,80

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
108,07
3 Monate
107,39
1 Jahr
107,39
3 Jahre
101,93
5 Jahre
101,93
10 Jahre
101,93

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
108,97
3 Monate
109,92
1 Jahr
109,94
3 Jahre
105,70
5 Jahre
105,70
10 Jahre
106,37

Einstellungen	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,66 %	4,20 %	3,69 %	2,77 %	2,31 %	1,99 %
Maximaler Verlust	-0,10 %	-3,94 %	-3,94 %	-3,94 %	-4,67 %	-6,61 %
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	58,33 %	63,89 %	53,33 %	54,17 %
Höchstkurs (in EUR)	109,60	111,80	111,80	111,80	111,80	111,80
Tiefstkurs (in EUR)	108,07	107,39	107,39	101,93	101,93	101,93
Durchschnittspreis (in EUR)	108,97	109,92	109,94	105,70	105,70	106,37

Performance-Kennzahlen zu Metzler Wertsicherungsfonds 96 - B EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,42 %
3 Monate
-1,90 %
1 Jahr
+0,49 %
3 Jahre
+6,33 %
5 Jahre
+3,71 %
10 Jahre
+1,85 %

Relativer Return: 1 Monat
-8,41 %
3 Monate
+6,02 %
1 Jahr
-8,13 %
3 Jahre
-24,57 %
5 Jahre
-49,24 %
10 Jahre
-62,54 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-8,41 %
3 Monate
+1,97 %
1 Jahr
-0,70 %
3 Jahre
-0,78 %
5 Jahre
-1,12 %
10 Jahre
-0,81 %

Performance im Jahr: 2025
-0,02 %
2024
+3,43 %
2023
+3,85 %
2022
-3,51 %
2021
-0,21 %
2020
-2,06 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,76 %
2 Jahre
+0,21 %
3 Jahre
+0,62 %
4 Jahre
+0,64 %
5 Jahre
+0,45 %
10 Jahre
-0,22 %

Excess Return: 1 Jahr
-2,79 %
2 Jahre
+1,41 %
3 Jahre
+5,33 %
4 Jahre
+6,46 %
5 Jahre
+5,21 %
10 Jahre
-4,53 %

Einstellungen	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,42 %	-1,90 %	+0,49 %	+6,33 %	+3,71 %	+1,85 %
Relativer Return	-8,41 %	+6,02 %	-8,13 %	-24,57 %	-49,24 %	-62,54 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-8,41 %	+1,97 %	-0,70 %	-0,78 %	-1,12 %	-0,81 %

Einstellungen	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Performance im Jahr	-0,02 %	+3,43 %	+3,85 %	-3,51 %	-0,21 %	-2,06 %

Einstellungen	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,76 %	+0,21 %	+0,62 %	+0,64 %	+0,45 %	-0,22 %
Excess Return	-2,79 %	+1,41 %	+5,33 %	+6,46 %	+5,21 %	-4,53 %