Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
Laufende Kosten | 1,34 % |
Rückgabegebühr | 2,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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FPT CORP. DV 10000 Aktie · WKN A0RER7 · ISIN VN000000FPT1 | 9,37 % |
Kaspi.kz ADR Aktie · WKN A2QD9Y · ISIN US48581R2058 | 4,88 % |
PT Bank Mandiri (Persero) Aktie · WKN 813177 · ISIN ID1000095003 | 4,66 % |
CENTURY PACIFIC FOOD PP 1 Aktie · WKN A11626 · ISIN PHY1249R1024 | 4,36 % |
PHU NHUAN JEWELRY DV10000 Aktie · WKN A0N90D · ISIN VN000000PNJ6 | 4,07 % |
MS LIQU.FDS.-US DOLLAR LIQ.FDS ACTIONS NOMINAT.MS RES.O.N. Fonds · WKN A1W1GJ · ISIN LU0875332552 | 3,71 % |
Mercadolibre Aktie · WKN A0MYNP · ISIN US58733R1023 | 3,60 % |
JSC BK F.FO.TR.DV 10000 Aktie · WKN A0YADU · ISIN VN000000VCB4 | 3,30 % |
NAC Kazatomprom GDR Aktie · WKN A2N9D5 · ISIN US63253R2013 | 3,29 % |
11 Bit Studios Aktie · WKN A1J1ZZ · ISIN PL11BTS00015 | 3,04 % |
Summe: | 44,28 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,34 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 5,75 % | 1,89 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,89 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,27 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Unternehmensaktien, einschließlich Hinterlegungsscheine. Anlage in 'Next Gen'-Unternehmen, bei denen es sich um Unternehmen handelt, deren Sitz sich in Schwellenländern befindet oder die dem Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in Schwellenländern nachgehen. Unter Schwellenländern sind dabei ebenfalls Frontier-Märkte oder aufstrebende Schwellenländer zu verstehen, die nicht zu den 'regulären' Schwellenländern zählen, deren Kapitalmärkte für ausländische Investoren traditionell schwer zugänglich sind oder deren Kapitalmärkte und/oder Wirtschaftsentwicklung sich noch im Anfangsstadium befinden. Als wesentlicher und integrierter Teil des Investmentprozesses bewertet der Anlageberater relevante Faktoren, die für eine langfristige, nachhaltige hohe Rendite wesentlich sind, einschließlich ESG-Faktoren, und ist dabei bestrebt, mit den Managementteams zusammenzuarbeiten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 91,060 EUR -1,090 EUR · -1,18 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 98,230 USD -0,840 USD · -0,85 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |