MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER...

Fonds
147,970 EUR +1,15 +0,78% 06.12.2019, 08:00:00
WKN: A1J39D Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0818796210 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 147,970 ( n.a. ) Eröffnung 147,97 Hoch / Tief (heute) 147,97 / 147,97 Fondsvolumen 26,41 Mio. EUR (Stand: 05.12.2019)
Geld 147,970 ( n.a. ) Vortag 146,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 148,56 / 122,46 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,15% / +14,37%
Benchmark
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER...
loading

Alle Kurse zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY GROWTH (EUR) - C ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 147,97 EUR +1,15 +0,78% 06.12. 08:00:00 147,970 / 147,970

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY GROWTH (EUR) - C ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,15% +3,22% +12,07% +15,20% +18,58% n.a.
relativer Return* -0,76% -1,59% -6,99% -16,61% -28,02% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,76% -0,53% -0,60% -0,50% -0,55% n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +17,69% -9,37% +4,69% +6,23% +0,90% +6,80%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,56 +0,47 +0,76 +0,58 +0,42 n.a.
Excess Return +12,25% +7,31% +16,64% +18,88% +20,08% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY GROWTH (EUR) - C ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,24% 6,20% 7,83% 7,00% 9,05% n.a.
max. Verlust -1,68% -2,30% -6,53% -13,94% -18,09% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 55,56% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,15% +3,59% +5,51% +5,51% +5,51% n.a.
1-Monats-Tief +0,15% -0,52% -3,94% -3,94% -9,60% n.a.
Höchstkurs 148,56 148,56 148,56 148,56 148,56 n.a.
Tiefstkurs 146,07 140,49 122,46 122,46 113,10 n.a.
Durchschnittspreis 147,26 144,64 138,61 136,72 132,32 n.a.

Fondsstrategie zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY GROWTH (EUR) - C ACC

Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es einen langfristigen Wertzuwachs bei einem erhöhten Risko in Euro (EUR) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert er weltweit und diversifiziert in verschiedene Anlageklassen, um flexibel auf sich verändernde Marktverhältnisse reagieren zu können.

Fondsprospekte zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY GROWTH (EUR) - C ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY GROWTH (EUR) - C ACC

Auflagedatum 02.11.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bank Julius Bär & Co. AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY GROWTH (EUR) - C ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Laufende Kosten 1,32%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY GROWTH (EUR) - C ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY GROWTH (EUR) - C ACC

Anteil Wertpapiername
9,73% United States Treasury Note/Bond 3,375% 15.11.2019
9,28% United States Treasury Note/Bond 1,625% 31.12.2019
6,89% 1.750% US TREASURY N/B (FIXED) 11/2019
5,79% JB FI EM Hard Currency-USD
4,68% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.02.2020
3,87% Spain Government Bond 1,4% 31.01.2020
3,21% JB Equity Next Generation
2,76% KIS - Pegasus UC
2,65% iShares Dev.Mar.Prop.Yield UCITS ETF
2,65% United States Treasury Note/Bond 2,5% 31.03.2023
Stand: 31.10.2019

Ratings zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY GROWTH (EUR) - C ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.08.2019
Morningstar Rating™ 30.11.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.10.2019
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings