Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

Multico.SICAV-J.B.Strategy Gr.(EUR)EUR C

WKN A1J39D

ISIN LU0818796210

Emittent GAM (Luxembourg) S.A.

WKN A1J39D

Emittent GAM (Luxembourg) S.A.

ISIN LU0818796210

01.10.2020, 08:00:00 • KVG

146,870 EUR

+0,450 EUR+0,31 %

Geld

146,870 EUR

Brief

146,870 EUR

Fondsvolumen

20,52 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,45 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	1,45 %
Rückgabegebühr	3,00 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Multico.SICAV-J.B.Strategy Gr.(EUR)EUR C

Wertpapiername	Anteil
United States of America DL-Notes 2021(23) Anleihe · WKN A3KSRU · ISIN US91282CCK53	6,99 %
USA 21/23 Unbekannt	6,67 %
USA 21/23 Unbekannt	6,22 %
USA 21/23 Unbekannt	6,20 %
Multico.SICAV-JB Fi.In.EM.C.USD Z Fonds · WKN A14W4Q · ISIN LU1264761328	4,31 %
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A12ATG · ISIN IE00BP3QZB59	3,90 %
United States of America DL-Bonds 2021(31) Anleihe · WKN A3KQ5G · ISIN US91282CCB54	3,36 %
MULTIC.-JB EQ.NE.GEN.ZDL Fonds · WKN A2JPF6 · ISIN LU1649334825	3,30 %
United States of America DL-Notes 2019(29) Anleihe · WKN A2R95J · ISIN US912828YS30	2,85 %
M.S.-J.B.AS.RE. ZDLA Fonds · WKN A2P93E · ISIN LU2208637350	2,57 %
Summe:	46,37 %

Stand: 28.02.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0818796210 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,45 %	nein	500.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Multico.SICAV-J.B.Strategy Gr.(EUR)EUR C

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv - Global

Stand: 30.09.2020

Morningstar ESG-Rating

Stand: 09.06.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.10.2022

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.09.2020

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Multico.SICAV-J.B.Strategy Gr.(EUR)EUR C

Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es einen langfristigen Wertzuwachs bei einem erhöhten Risko in Euro (EUR) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert er weltweit und diversifiziert in verschiedene Anlageklassen, um flexibel auf sich verändernde Marktverhältnisse reagieren zu können. Der Fonds investiert zwischen 40% und 90% seines Vermögens in Aktien weltweit und zwischen 10% und 60% seines Vermögens in Schuldverschreibungen weltweit. Zudem kann er zwischen 0% und 49% in Geldmarktinstrumente oder flüssigen Mitteln halten. Schliesslich kann der Fonds auch maximal 25% in alternative Anlagen investieren. Der Fonds investiert in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen. Ausgegeben werden die Wertpapiere von Unternehmen, staatsähnlichen Gebilden und Staaten. Zur Auswahl stehen Schuldverschreibungen sämtlicher Laufzeiten, Währungen und Qualitäten bezüglich Fähigkeit, die Schulden zurückzubezahlen. Dazu kann der Fonds in Schuldverschreibungen investieren, die in Aktien umgewandelt werden können. Der Fonds kann komplexe Finanzinstrumente (z.B. Derivate) einsetzen, um das Vermögen gegenüber Währungsrisiken abzusichern oder es effizient zu verwalten, aber auch zu Anlagezwecken.

Stammdaten zu Multico.SICAV-J.B.Strategy Gr.(EUR)EUR C

KVG
GAM (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Bank Julius Bär & Co. AG
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
20,52 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
2. November 2012
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
500.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	146,870 EUR +0,450 EUR · +0,31 % 01.10.2020, 08:00:00 · unbekannt	+0,450 EUR · +0,31 %	146,870 EUR 01.10.2020, 08:00:00 · unbekannt	146,870 EUR 01.10.2020, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Multico.SICAV-J.B.Strategy Gr.(EUR)EUR C

Volatilität: 1 Monat
14,43 %
3 Monate
10,27 %
1 Jahr
16,89 %
3 Jahre
11,55 %
5 Jahre
10,36 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,82 %
3 Monate
-2,92 %
1 Jahr
-26,46 %
3 Jahre
-26,46 %
5 Jahre
-26,46 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
148,78
3 Monate
148,78
1 Jahr
156,37
3 Jahre
156,37
5 Jahre
156,37
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
144,05
3 Monate
141,04
1 Jahr
115,00
3 Jahre
115,00
5 Jahre
113,10
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
146,13
3 Monate
144,80
1 Jahr
142,56
3 Jahre
138,74
5 Jahre
134,51
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	14,43 %	10,27 %	16,89 %	11,55 %	10,36 %	–
Maximaler Verlust	-2,82 %	-2,92 %	-26,46 %	-26,46 %	-26,46 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	75,00 %	66,67 %	65,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	148,78	148,78	156,37	156,37	156,37	–
Tiefstkurs (in EUR)	144,05	141,04	115,00	115,00	113,10	–
Durchschnittspreis (in EUR)	146,13	144,80	142,56	138,74	134,51	–

Performance-Kennzahlen zu Multico.SICAV-J.B.Strategy Gr.(EUR)EUR C

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
+0,51 %
3 Monate
+4,13 %
1 Jahr
+2,97 %
3 Jahre
+7,64 %
5 Jahre
+24,29 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+2,01 %
3 Monate
+0,32 %
1 Jahr
-1,80 %
3 Jahre
-15,63 %
5 Jahre
-23,20 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+2,01 %
3 Monate
+0,11 %
1 Jahr
-0,15 %
3 Jahre
-0,47 %
5 Jahre
-0,44 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
+20,26 %
2018
-9,36 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,19 %
2 Jahre
+0,25 %
3 Jahre
+0,26 %
4 Jahre
+0,39 %
5 Jahre
+0,46 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+3,27 %
2 Jahre
+6,83 %
3 Jahre
+9,08 %
4 Jahre
+17,12 %
5 Jahre
+25,79 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,51 %	+4,13 %	+2,97 %	+7,64 %	+24,29 %	–
Relativer Return	+2,01 %	+0,32 %	-1,80 %	-15,63 %	-23,20 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+2,01 %	+0,11 %	-0,15 %	-0,47 %	-0,44 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	–	–	–	–	+20,26 %	-9,36 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,19 %	+0,25 %	+0,26 %	+0,39 %	+0,46 %	–
Excess Return	+3,27 %	+6,83 %	+9,08 %	+17,12 %	+25,79 %	–

Multi­­co.SI­­CAV-J­­.B.St­­rateg­­y Gr.­­(EUR)­­EUR C­­

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Multi­­co.SI­­CAV-J­­.B.St­­rateg­­y Gr.­­(EUR)­­EUR C­­

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Erneuerbare Energien

Wasserstoff

Batterien

Ratings zu Multi­­co.SI­­CAV-J­­.B.St­­rateg­­y Gr.­­(EUR)­­EUR C­­

Fondsstrategie zu Multi­­co.SI­­CAV-J­­.B.St­­rateg­­y Gr.­­(EUR)­­EUR C­­

Stammdaten zu Multi­­co.SI­­CAV-J­­.B.St­­rateg­­y Gr.­­(EUR)­­EUR C­­

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Performance-Kennzahlen zu Multi­­co.SI­­CAV-J­­.B.St­­rateg­­y Gr.­­(EUR)­­EUR C­­

Multico.SICAV-J.B.Strategy Gr.(EUR)EUR C

Top Holdings zu Multico.SICAV-J.B.Strategy Gr.(EUR)EUR C

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Fondsstrategie zu Multico.SICAV-J.B.Strategy Gr.(EUR)EUR C

Stammdaten zu Multico.SICAV-J.B.Strategy Gr.(EUR)EUR C

Risiko-Kennzahlen zu Multico.SICAV-J.B.Strategy Gr.(EUR)EUR C

Performance-Kennzahlen zu Multico.SICAV-J.B.Strategy Gr.(EUR)EUR C