Rentenfonds • Renten International

NIF(IE)I Loo.Sayl.Gl.Opp.Bond Fd.I/A USD

WKN A0M2U5

ISIN IE00B23XD774

Emittent Natixis Investment Managers S.A.

WKN A0M2U5

Emittent Natixis Investment Managers S.A.

ISIN IE00B23XD774

gestern, 08:00:00 •

12,077 EUR

+0,086 EUR+0,72 %

Geld

12,077 EUR

Brief

12,077 EUR

Fondsvolumen

31,69 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

0,90 %

Morningstar-Rating

Domizil

Irland

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,65 %
Laufende Kosten	0,90 %
Rückgabegebühr	2,00 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu NIF(IE)I Loo.Sayl.Gl.Opp.Bond Fd.I/A USD

Wertpapiername	Anteil
United States of America DL-Notes 2022(27) Anleihe · WKN A3LAY3 · ISIN US91282CFU09	4,79 %
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024) Anleihe · WKN 110236 · ISIN DE0001102366	4,39 %
FED.NAT.MTGE ASS.2027 FLR Anleihe · WKN A2SC2S · ISIN US3136AY2H53	4,35 %
JAPAN 2046 51 Anleihe · WKN A18257 · ISIN JP1300511G61	2,79 %
JAPAN 20/25 Anleihe · WKN A287V0 · ISIN JP1051461M13	2,60 %
United States of America DL-Notes 2021(41) Anleihe · WKN A3KL5D · ISIN US912810SW99	2,41 %
CHINA DEV.BK 21/26 Anleihe · WKN A3KP7U · ISIN CND100045707	2,17 %
FN FS1373 3.000% 01-11-51 Anleihe · ISIN US3140XGQ365	2,16 %
DOLLAR USA Unbekannt	2,04 %
EURO Unbekannt	2,00 %
Summe:	29,70 %

Stand: 31.03.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00B23XD774 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,90 %	nein	100.000,00 USD
IE00B3F05X30	USD	Thesaurierend	–	2,25 %	nein	1.000,00 USD
IE0009240692	USD	Ausschüttend	3,00 %	0,90 %	nein	100.000,00 USD
IE00BF5GR390	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,90 %	nein	–
IE00B23XDB15	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,50 %	nein	1.000,00 EUR
IE00B23XDC22	GBP	Ausschüttend	3,00 %	1,50 %	nein	1.000,00 GBP
IE00B00P2K84	USD	Ausschüttend	3,00 %	1,50 %	nein	1.000,00 USD
IE00B1YXW382	GBP	Ausschüttend	3,00 %	0,55 %	nein	3,00 Mio. GBP

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu NIF(IE)I Loo.Sayl.Gl.Opp.Bond Fd.I/A USD

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen Global

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu NIF(IE)I Loo.Sayl.Gl.Opp.Bond Fd.I/A USD

Anlageziel des Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund (der 'Fonds') ist es, durch Kapitalwachstum und Erträge hohe Renditen zu erzielen. Der Fonds investiert hautsächlich in globale Wertpapiere, die regelmäßige feste Zinszahlungen und die Rückzahlung des Nominalbetrags zu einem späteren Zeitpunkt vorsehen ('festverzinsliche Wertpapiere'). Diese Wertpapiere müssen an geregelten Märkten notiert sein oder dort gehandelt werden. Die Titel werden gelegenheitsbedingt ausgewählt. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating, die von Emittenten aus aller Welt ausgegeben werden. Das sind festverzinsliche Wertpapiere mit einem Rating von mindestens BBB- (Standard & Poor's Ratings) oder einem entsprechenden Rating einer anderen Ratingagentur oder Wertpapiere ohne Rating, die vom Portfolioverwalter als vergleichbar eingestuft werden.

Stammdaten zu NIF(IE)I Loo.Sayl.Gl.Opp.Bond Fd.I/A USD

KVG
Natixis Investment Managers S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Scott M.Service, D.Rolley, L.Schweitzer
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman Trustee Svcs Ltd

Fondsvolumen
31,69 Mio. USD29,31 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
31. Oktober 2007
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
100.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	12,960 USD +0,100 USD · +0,78 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,100 USD · +0,78 %	12,960 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	12,960 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	12,077 EUR +0,086 EUR · +0,72 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,086 EUR · +0,72 %	12,077 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	12,077 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu NIF(IE)I Loo.Sayl.Gl.Opp.Bond Fd.I/A USD

Volatilität: 1 Monat
5,20 %
3 Monate
7,19 %
1 Jahr
8,57 %
3 Jahre
6,15 %
5 Jahre
6,11 %
10 Jahre
5,50 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,30 %
3 Monate
-3,52 %
1 Jahr
-13,57 %
3 Jahre
-26,98 %
5 Jahre
-26,98 %
10 Jahre
-26,98 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
41,67 %
5 Jahre
45,00 %
10 Jahre
50,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
13,32
3 Monate
13,35
1 Jahr
13,78
3 Jahre
16,31
5 Jahre
16,31
10 Jahre
16,31

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
12,88
3 Monate
12,73
1 Jahr
11,91
3 Jahre
11,91
5 Jahre
11,91
10 Jahre
11,91

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
13,16
3 Monate
13,11
1 Jahr
12,94
3 Jahre
14,61
5 Jahre
14,34
10 Jahre
13,75

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,20 %	7,19 %	8,57 %	6,15 %	6,11 %	5,50 %
Maximaler Verlust	-3,30 %	-3,52 %	-13,57 %	-26,98 %	-26,98 %	-26,98 %
Positive Monate	–	66,67 %	50,00 %	41,67 %	45,00 %	50,00 %
Höchstkurs (in EUR)	13,32	13,35	13,78	16,31	16,31	16,31
Tiefstkurs (in EUR)	12,88	12,73	11,91	11,91	11,91	11,91
Durchschnittspreis (in EUR)	13,16	13,11	12,94	14,61	14,34	13,75

Performance-Kennzahlen zu NIF(IE)I Loo.Sayl.Gl.Opp.Bond Fd.I/A USD

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-0,12 %
3 Monate
-1,08 %
1 Jahr
-6,28 %
3 Jahre
-9,84 %
5 Jahre
+2,34 %
10 Jahre
+18,02 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+0,49 %
2022
-12,02 %
2021
+1,75 %
2020
+3,85 %
2019
+9,17 %
2018
+1,59 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,76 %
2 Jahre
-1,38 %
3 Jahre
-0,55 %
4 Jahre
-0,22 %
5 Jahre
-0,14 %
10 Jahre
-0,07 %

Excess Return: 1 Jahr
-6,55 %
2 Jahre
-18,24 %
3 Jahre
-9,79 %
4 Jahre
-5,70 %
5 Jahre
-4,14 %
10 Jahre
-4,05 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,12 %	-1,08 %	-6,28 %	-9,84 %	+2,34 %	+18,02 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+0,49 %	-12,02 %	+1,75 %	+3,85 %	+9,17 %	+1,59 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,76 %	-1,38 %	-0,55 %	-0,22 %	-0,14 %	-0,07 %
Excess Return	-6,55 %	-18,24 %	-9,79 %	-5,70 %	-4,14 %	-4,05 %

NIF(IE)I Loo.Sayl.Gl.Opp.Bond Fd.I/A USD

Kosten und Erträge

Top Holdings zu NIF(IE)I Loo.Sayl.Gl.Opp.Bond Fd.I/A USD

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Erneuerbare Energien

Wasserstoff

Batterien

Ratings zu NIF(IE)I Loo.Sayl.Gl.Opp.Bond Fd.I/A USD

Fondsstrategie zu NIF(IE)I Loo.Sayl.Gl.Opp.Bond Fd.I/A USD

Stammdaten zu NIF(IE)I Loo.Sayl.Gl.Opp.Bond Fd.I/A USD

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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