Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
Laufende Kosten | 0,90 % |
Rückgabegebühr | 2,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Anleihe · WKN A3LAY3 · ISIN US91282CFU09 | 4,79 % |
Anleihe · WKN 110236 · ISIN DE0001102366 | 4,39 % |
Anleihe · WKN A2SC2S · ISIN US3136AY2H53 | 4,35 % |
Anleihe · WKN A18257 · ISIN JP1300511G61 | 2,79 % |
Anleihe · WKN A287V0 · ISIN JP1051461M13 | 2,60 % |
Anleihe · WKN A3KL5D · ISIN US912810SW99 | 2,41 % |
Anleihe · WKN A3KP7U · ISIN CND100045707 | 2,17 % |
Anleihe · ISIN US3140XGQ365 | 2,16 % |
Unbekannt | 2,04 % |
Unbekannt | 2,00 % |
Summe: | 29,70 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,90 % | nein | 100.000,00 USD |
USD | Thesaurierend | – | 2,25 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,90 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,90 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,50 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 3,00 % | 1,50 % | nein | 1.000,00 GBP | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,50 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 3,00 % | 0,55 % | nein | 3,00 Mio. GBP |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel des Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund (der 'Fonds') ist es, durch Kapitalwachstum und Erträge hohe Renditen zu erzielen. Der Fonds investiert hautsächlich in globale Wertpapiere, die regelmäßige feste Zinszahlungen und die Rückzahlung des Nominalbetrags zu einem späteren Zeitpunkt vorsehen ('festverzinsliche Wertpapiere'). Diese Wertpapiere müssen an geregelten Märkten notiert sein oder dort gehandelt werden. Die Titel werden gelegenheitsbedingt ausgewählt. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating, die von Emittenten aus aller Welt ausgegeben werden. Das sind festverzinsliche Wertpapiere mit einem Rating von mindestens BBB- (Standard & Poor's Ratings) oder einem entsprechenden Rating einer anderen Ratingagentur oder Wertpapiere ohne Rating, die vom Portfolioverwalter als vergleichbar eingestuft werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 12,960 USD +0,100 USD · +0,78 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 12,077 EUR +0,086 EUR · +0,72 % · unbekannt |