Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Offensiv

Salm-Nachhalt.Akt.Gl.-klimaoptimiert

WKN A2N4VQ

ISIN LU1860403762

Emittent Universal-Investment-Luxembourg S.A.

WKN A2N4VQ

Emittent Universal-Investment-Luxembourg S.A.

ISIN LU1860403762

28.09.2023, 08:00:00 •

55,804 EUR

-0,084 EUR-0,15 %

Geld

55,804 EUR

Brief

58,313 EUR

Fondsvolumen

55,96 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

4,50 %

Laufende Kosten

1,28 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	4,50 %
Verwaltungsgebühr	0,14 %
Laufende Kosten	1,28 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,04 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Salm-Nachhalt.Akt.Gl.-klimaoptimiert

Wertpapiername	Anteil
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	2,89 %
Adobe Systems Aktie · WKN 871981 · ISIN US00724F1012	2,55 %
VISA Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394	2,32 %
S&P Global Aktie · WKN A2AHZ7 · ISIN US78409V1044	2,13 %
Sony Aktie · WKN 853687 · ISIN JP3435000009	1,90 %
Paypal Aktie · WKN A14R7U · ISIN US70450Y1038	1,89 %
Deutsche Post Aktie · WKN 555200 · ISIN DE0005552004	1,88 %
ENCAVIS Aktie · WKN 609500 · ISIN DE0006095003	1,88 %
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040	1,86 %
Devisenterminkontrakt Verkauf CAD EUR 14.12.23 Unbekannt	1,83 %
Summe:	21,13 %

Stand: 30.06.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1860403762 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	4,50 %	1,28 %	nein	50,00 USD
LU1480732285	EUR	Ausschüttend	4,50 %	1,35 %	Universal Investment	50,00 EUR
LU1480732368	EUR	Ausschüttend	4,50 %	2,17 %	Universal Investment	50,00 EUR
LU1480732103	EUR	Ausschüttend	4,50 %	1,62 %	Universal Investment	50,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Salm-Nachhalt.Akt.Gl.-klimaoptimiert

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Branchen: Ökologie

Stand: 31.08.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.09.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.06.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2023

(E)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Salm-Nachhalt.Akt.Gl.-klimaoptimiert

Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik des Salm-Salm Nachhaltige Aktien Global - klimaoptimiert ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien und der Optimierung von CO2 Emissionen, in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Anlagepolitik des Teilfonds ist wachstumsorientiert ausgerichtet. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Aktienfonds. Die Anlage in Aktien beträgt mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens. Der Portfoliomanager berücksichtigt im Zusammenhang mit den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (sog. 'ESG-Bereiche' (i.e. Environmental, Social, and Corporate Governance ('ESG')) insbesondere den Aspekt Klimaschutz. In Ergänzung dessen hat der Portfoliomanager in Zusammenarbeit mit seinen Datenanbietern ein individuelles ESG-Nachhaltigkeits-Ratingprofil auf Basis einer Vielzahl von Kriterien in Anlehnung an im deutschsprachigen Markt führenden Leitfäden entwickelt.

Stammdaten zu Salm-Nachhalt.Akt.Gl.-klimaoptimiert

KVG
Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Salm-Salm & Partner GmbH
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
UBS Europe SE, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
55,96 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
2. Juni 2020
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
50,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	58,940 USD +0,230 USD · +0,39 % 28.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,230 USD · +0,39 %	58,940 USD 28.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	61,590 USD 28.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	2,650 USD 4,30 %
KVG Echtzeit	–	55,804 EUR -0,084 EUR · -0,15 % 28.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,084 EUR · -0,15 %	55,804 EUR 28.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	58,313 EUR 28.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	2,509 EUR 4,30 %

Risiko-Kennzahlen zu Salm-Nachhalt.Akt.Gl.-klimaoptimiert

Volatilität: 1 Monat
8,62 %
3 Monate
9,28 %
1 Jahr
13,61 %
3 Jahre
13,84 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-5,08 %
3 Monate
-7,28 %
1 Jahr
-7,28 %
3 Jahre
-25,34 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
61,85
3 Monate
63,32
1 Jahr
63,32
3 Jahre
68,32
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
58,71
3 Monate
58,71
1 Jahr
51,01
3 Jahre
51,01
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
60,79
3 Monate
61,42
1 Jahr
58,75
3 Jahre
60,49
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	8,62 %	9,28 %	13,61 %	13,84 %	–	–
Maximaler Verlust	-5,08 %	-7,28 %	-7,28 %	-25,34 %	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	58,33 %	58,33 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	61,85	63,32	63,32	68,32	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	58,71	58,71	51,01	51,01	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	60,79	61,42	58,75	60,49	–	–

Performance-Kennzahlen zu Salm-Nachhalt.Akt.Gl.-klimaoptimiert

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,28 %
3 Monate
-0,44 %
1 Jahr
+3,34 %
3 Jahre
+21,67 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,20 %
3 Monate
-1,83 %
1 Jahr
-6,12 %
3 Jahre
-14,26 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,20 %
3 Monate
-0,61 %
1 Jahr
-0,52 %
3 Jahre
-0,43 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+7,98 %
2022
-14,05 %
2021
+26,87 %
2020
–
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,72 %
2 Jahre
-0,31 %
3 Jahre
+0,27 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+9,82 %
2 Jahre
-9,05 %
3 Jahre
+11,48 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,28 %	-0,44 %	+3,34 %	+21,67 %	–	–
Relativer Return	-1,20 %	-1,83 %	-6,12 %	-14,26 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,20 %	-0,61 %	-0,52 %	-0,43 %	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+7,98 %	-14,05 %	+26,87 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,72 %	-0,31 %	+0,27 %	–	–	–
Excess Return	+9,82 %	-9,05 %	+11,48 %	–	–	–