Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,23 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
US 5YR NOTE BOND 28/MRZ/2024 | 18,58 % |
US 2YR NOTE BOND 28/MRZ/2024 | 6,70 % |
Government Of The United States Of America 1,375% 31-Okt-2028 | 6,29 % |
EURO-BUND FUTURE BOND 07/MRZ/2024 | 4,85 % |
Government Of Italy 2,45% 01-Sep-2033 | 4,40 % |
Amundi Physical Gold ETC | 4,11 % |
Government Of Italy 0,95% 01-Aug-2030 | 3,74 % |
Government Of Spain 5,75% 30-Jul-2032 | 2,60 % |
Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 2,22 % |
Amundi Japan Topix UCITS ETF | 2,19 % |
Summe: | 55,68 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,23 % | nein | 25.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 500,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,76 % | nein | 500.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,86 % | nein | 500,00 GBP |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds strebt mittelfristig unabhängig von den Marktbedingungen eine positive Rendite an. Der Teilfonds investiert direkt oder indirekt in eine breite Palette von Vermögenswerten, wie unter anderem Staatsanleihen und Unternehmensanleihen mit einer Laufzeit von beliebiger Länge und einem durchschnittlichen Rating von BBB, Aktien, Wandelanleihen, Geldmarktpapiere, Rohstoffe, Immobilien und Währungen. Der Teilfonds wird nur indirektes Engagement in Immobilien (über geschlossene Immobilienfonds (REITs)) und Rohstoffe eingehen. Der Teilfonds kann auch in American Depository Receipts (ADRs) und Global Depository Receipts (GDRs) investieren. Die Vermögenswerte werden hauptsächlich in EUR, USD, JPY oder in anderen europäischen Währungen denominiert sein. Der Teilfonds kann bis zu 50 % seines Nettovermögens in Aktien und bis zu 25 % in Wandelschuldverschreibungen investieren (einschließlich bis zu 10 % in bedingte Wandelschuldverschreibungen). Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in börsengehandelte Rohstoffe (Exchange-Traded Commodity, ETC), in zulässige derivative Finanzinstrumente zu Rohstoffindizes oder in Indizes anlegen, die auf Finanzderivaten von Rohstoffen basieren, die als geeignete Finanzindizes gelten. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land, einschließlich der Schwellenländer, ansässig sein. Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in andere OGAW-Poolfonds investieren. Der Teilfonds kann auch in derivative Finanzinstrumente, einschließlich Total Return Swaps, investieren, um ein effizientes Portfoliomanagement zu ermöglichen, um Long- oder Short-Positionen gegenüber Vermögenswerten und Märkten zu gewinnen, sowie zu Sicherungszwecken. Der erwartete Anteil der Vermögenswerte des Teilfonds, die Gegenstand von Total Return Swaps sein können, beträgt 10 % und der maximale Anteil der Vermögenswerte des Teilfonds, die ihnen unterliegen könnten, beträgt 15 %. Um eine positive Rendite zu erzielen, die eine geringe Korrelation zu jedem Markt aufweist, wird der Investmentmanager eine Makrostrategie einführen, um die Erzielung von Renditen zu unterstützen. Der Anlageverwalter wird versuchen, von den Preisunterschieden zwischen korrelierten Finanzinstrumenten (Zinssätze, Aktien, Unternehmensanleihen, Währungen und Rohstoffe) zu profitieren und dabei auch die Richtung berücksichtigen, in die sich ein Wertpapier bewegt. Es wird ein ausgeklügelter Prozess zur Beurteilung von Risiko und Performance eingesetzt und dieser bestimmt die Aufteilung auf die verschiedenen Anlageklassen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 103,606 EUR +0,037 EUR · +0,04 % 24.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |