Sparinvest SICAV - Procedo - R EUR ACC
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
| Laufende Kosten | 1,58 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Sparinvest SICAV - Procedo - R EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| 2.25% Denmark Government Bond 2033 | 1,76 % |
| Nvidia Corp | 1,74 % |
| 0.10% Denmark I/L Government Bond 2030 | 1,71 % |
| 4.00% Nykredit Realkredit As 2056 | 1,24 % |
| Microsoft Corp | 1,11 % |
| Summe: | 7,56 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,58 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Sparinvest SICAV - Procedo - R EUR ACC
Fondsstrategie zu Sparinvest SICAV - Procedo - R EUR ACC
Der Fonds strebt langfristig die Erzielung einer positiven Rendite an. Der Fonds investiert 45 - 80 % seines Gesamtnettovermögens in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR) und 15 - 50 % seines Gesamtnettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere. Der Fonds investiert in Staatsanleihen mit Investment-Grade-Status aus entwickelten Märkten und in dänische gedeckte Schuldverschreibungen und bis zu 30 % seines Gesamtnettovermögens in Unternehmensanleihen mit Rating (Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Status oder hochverzinsliche Unternehmensanleihen), in Staatsanleihen aus Schwellenmärkten (Investment-Grade-Status oder hochverzinslich) und/oder in Anleihen ohne Rating. Der Fonds kann über das China-Hongkong Stock Connect-Programm bis zu 10 % seines Gesamtnettovermögens in chinesische A-Aktien und chinesische B-Aktien investieren. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in wandelbare Wertpapiere, bedingte Wandelanleihen (weniger als 5 % des Gesamtnettovermögens) und/oder in Optionsscheine auf Wertpapiere investieren.
Stammdaten zu Sparinvest SICAV - Procedo - R EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 262,900 EUR +0,208 EUR · +0,08 % heute, 15:36:06 · unbekannt | +0,208 EUR · +0,08 % | 261,268 EUR heute, 15:36:06 · 200 Stk. | 264,532 EUR heute, 15:36:06 · 200 Stk. | 3,264 EUR 1,23 % |
Frankfurt verzögert | – | 261,836 EUR +1,284 EUR · +0,49 % heute, 10:09:23 · 0 Stk. | +1,284 EUR · +0,49 % | 261,404 EUR heute, 14:33:43 · 307 Stk. | 264,671 EUR heute, 14:33:43 · 303 Stk. | 3,267 EUR 1,23 % |
KVG Echtzeit | – | 262,840 EUR +0,620 EUR · +0,24 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,620 EUR · +0,24 % | 262,840 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 262,840 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Hamburg Echtzeit | – | 261,980 EUR +0,840 EUR · +0,32 % heute, 08:04:15 · 0 Stk. | +0,840 EUR · +0,32 % | 261,930 EUR heute, 15:36:33 · 77 Stk. | 263,760 EUR heute, 15:36:33 · 76 Stk. | 1,830 EUR 0,69 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Sparinvest SICAV - Procedo - R EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,08 % | 7,18 % | 9,45 % | 8,92 % | 9,23 % | 10,17 % |
| Maximaler Verlust | -1,58 % | -2,18 % | -12,70 % | -12,70 % | -16,24 % | -27,40 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 63,89 % | 63,33 % | 61,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 263,34 | 263,34 | 274,78 | 274,78 | 274,78 | 274,78 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 259,17 | 256,17 | 239,89 | 207,90 | 191,18 | 159,84 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 261,16 | 260,08 | 262,09 | 242,14 | 235,18 | 215,69 |
Performance-Kennzahlen zu Sparinvest SICAV - Procedo - R EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,90 % | +0,62 % | +3,45 % | +12,09 % | +33,32 % | +39,78 % |
| Relativer Return | -1,93 % | -3,73 % | -8,91 % | -17,40 % | -31,55 % | -50,83 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,93 % | -1,26 % | -0,77 % | -0,53 % | -0,63 % | -0,59 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,75 % | +11,89 % | +10,38 % | -12,15 % | +17,07 % | -2,26 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,08 % | +0,57 % | +0,37 % | +0,33 % | +0,67 % | +0,27 % |
| Excess Return | +0,71 % | +10,30 % | +10,46 % | +12,73 % | +34,82 % | +33,25 % |