Aktienfonds • Aktien International

UBS (Lux) Equity SICAV - Global Opportunity Unconstrained (USD) - Q EUR ACC H

WKN
ISIN
KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

KVG
158,580 EUR
+0,440 EUR+0,28 %
Geld
158,580 EUR
Brief
158,580 EUR
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Fondsvolumen
34,46 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,13 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,86 %
Laufende Kosten1,13 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee1,07 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS (Lux) Equity SICAV - Global Opportunity Unconstrained (USD) - Q EUR ACC H

WertpapiernameAnteil
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
8,28 %
7,88 %
Amazon
Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067
6,26 %
Alphabet C (Google)
Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079
5,34 %
Coca-Cola
Aktie · WKN 850663 · ISIN US1912161007
3,20 %
Broadcom
Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012
2,85 %
Colgate-Palmolive
Aktie · WKN 850667 · ISIN US1941621039
2,69 %
Berkshire Hathaway B
Aktie · WKN A0YJQ2 · ISIN US0846707026
2,58 %
JP Morgan Chase
Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005
2,36 %
Nvidia
Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040
2,16 %
Summe:43,60 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu UBS (Lux) Equity SICAV - Global Opportunity Unconstrained (USD) - Q EUR ACC H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Equity SICAV - Global Opportunity Unconstrained (USD) - Q EUR ACC H

Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert weltweit überwiegend in Aktien grosser Unternehmen, strategisch ergänzt um Titel kleiner und mittelgrosser Firmen, während der Liquiditätsanteil sehr flexibel ist und auch derivative Instrumente zum Einsatz kommen können. Der Fonds kann Long- und Shortpositionen eingehen, um das Aktienengagement zu erzielen. Der Fondsmanager kombiniert, gestützt auf fundierte Analysen, sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und Branchen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Der Subfonds wird aktiv verwaltet in Bezug auf die Benchmark MSCI World (net div. reinvested) USD. Die Benchmark wird für die Portfolio- Zusammensetzung, den Performancevergleich und das Risikomanagement verwendet.

Stammdaten zu UBS (Lux) Equity SICAV - Global Opportunity Unconstrained (USD) - Q EUR ACC H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Michael Nell, Xavier Lefranc, Kevin Barker
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juni
  • Verwahrstelle
    UBS Europe SE, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    34,46 Mio. USD31,52 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV - Global Opportunity Unconstrained (USD) - Q EUR ACC H

Volatilität
1 Monat
10,07 %
3 Monate
9,60 %
1 Jahr
13,80 %
3 Jahre
16,98 %
5 Jahre
19,70 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,97 %
3 Monate
-3,01 %
1 Jahr
-11,66 %
3 Jahre
-26,40 %
5 Jahre
-32,43 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
160,36
3 Monate
160,43
1 Jahr
160,43
3 Jahre
191,00
5 Jahre
191,00
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
155,60
3 Monate
144,88
1 Jahr
140,57
3 Jahre
129,61
5 Jahre
96,24
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
158,41
3 Monate
154,73
1 Jahr
150,31
3 Jahre
158,38
5 Jahre
144,37
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität10,07 %9,60 %13,80 %16,98 %19,70 %
Maximaler Verlust-2,97 %-3,01 %-11,66 %-26,40 %-32,43 %
Positive Monate66,67 %41,67 %58,33 %60,00 %
Höchstkurs (in EUR)160,36160,43160,43191,00191,00
Tiefstkurs (in EUR)155,60144,88140,57129,6196,24
Durchschnittspreis (in EUR)158,41154,73150,31158,38144,37

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV - Global Opportunity Unconstrained (USD) - Q EUR ACC H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,38 %
3 Monate
+8,20 %
1 Jahr
+2,92 %
3 Jahre
+19,37 %
5 Jahre
+29,26 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-4,96 %
3 Monate
+3,66 %
1 Jahr
-2,25 %
3 Jahre
-16,04 %
5 Jahre
-21,45 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-4,96 %
3 Monate
+1,21 %
1 Jahr
-0,19 %
3 Jahre
-0,48 %
5 Jahre
-0,40 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
2024
2023
2022
-20,30 %
2021
+18,20 %
2020
+19,57 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,20 %
2 Jahre
-0,22 %
3 Jahre
+0,33 %
4 Jahre
+0,36 %
5 Jahre
+0,28 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+2,78 %
2 Jahre
-7,10 %
3 Jahre
+17,92 %
4 Jahre
+32,60 %
5 Jahre
+30,76 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,38 %+8,20 %+2,92 %+19,37 %+29,26 %
Relativer Return-4,96 %+3,66 %-2,25 %-16,04 %-21,45 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-4,96 %+1,21 %-0,19 %-0,48 %-0,40 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-20,30 %+18,20 %+19,57 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,20 %-0,22 %+0,33 %+0,36 %+0,28 %
Excess Return+2,78 %-7,10 %+17,92 %+32,60 %+30,76 %