Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,67 % |
Laufende Kosten | 2,16 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 2,09 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
10.05.2023 Ausschüttend | 0,350 EUR |
11.04.2023 Ausschüttend | 0,340 EUR |
10.03.2023 Ausschüttend | 0,320 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 8,28 % |
UBS (Irl) Investor Selection - Equity Opportunity Long Short Fund - U-B EUR ACC Fonds · WKN A3DS7W · ISIN IE000YOV3WZ1 | 7,88 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 6,26 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 5,34 % |
Coca-Cola Aktie · WKN 850663 · ISIN US1912161007 | 3,20 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 2,85 % |
Colgate-Palmolive Aktie · WKN 850667 · ISIN US1941621039 | 2,69 % |
Berkshire Hathaway B Aktie · WKN A0YJQ2 · ISIN US0846707026 | 2,58 % |
JP Morgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 2,36 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 2,16 % |
Summe: | 43,60 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 6,00 % | 2,16 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,16 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,13 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,03 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert weltweit überwiegend in Aktien grosser Unternehmen, strategisch ergänzt um Titel kleiner und mittelgrosser Firmen, während der Liquiditätsanteil sehr flexibel ist und auch derivative Instrumente zum Einsatz kommen können. Der Fonds kann Long- und Shortpositionen eingehen, um das Aktienengagement zu erzielen. Der Fondsmanager kombiniert, gestützt auf fundierte Analysen, sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und Branchen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Der Subfonds wird aktiv verwaltet in Bezug auf die Benchmark MSCI World (net div. reinvested) USD. Die Benchmark wird für die Portfolio- Zusammensetzung, den Performancevergleich und das Risikomanagement verwendet.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 106,190 EUR +0,290 EUR · +0,27 % 05.06.2023, 08:00:00 · unbekannt |