Rentenfonds • Renten Emerging Markets

UniEuroRenta EmergingMarkets - EUR DIS

WKN
622392
ISIN
LU0149266669
KVG
Union Investment Luxembourg S.A.
ISIN
LU0149266669
35,980 EUR
+0,120 EUR+0,33 %
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Fondsvolumen
86,28 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,13 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,90 %
Laufende Kosten1,13 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,20 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
14.11.2024
Ausschüttend
1,210 EUR
16.11.2023
Ausschüttend
1,210 EUR
10.11.2022
Ausschüttend
1,000 EUR
Sparplanfähigkeit
Targobank
KVG

Top Holdings zu UniEuroRenta EmergingMarkets - EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Uruguay, Republik DL-Bonds 2022(22/32-34)
Anleihe · WKN A3LARX · ISIN US760942BE11
2,32 %
PETRONAS Capital Ltd. DL-Notes 2020(49/50) Reg.S
Anleihe · WKN A28V9X · ISIN USY68856AV83
1,89 %
Panama, Republik DL-Bonds 1999(29)
Anleihe · WKN 296781 · ISIN US698299AK07
1,66 %
4.923 % SWAP 4.9225%/WIBOR (PLN) 6 Monate 18.03.20341,66 %
Peru DL-Bonds 2020(20/31)
Anleihe · WKN A28WFV · ISIN US715638DF60
1,59 %
CBB Intl Sukuk Progr. Co. SPC DL-Med.-Term Tr.Certs 2021(29)
Anleihe · WKN A3KY49 · ISIN XS2408002769
1,57 %
Türkei, Republik DL-Notes 2025(32)
Anleihe · WKN A4D6U0 · ISIN US900123DP27
1,56 %
Indonesien, Republik DL-Bonds 2008(38) Reg.S
Anleihe · WKN A0TPVR · ISIN USY20721AL30
1,54 %
Mexiko DL-Notes 2020(20/30)
Anleihe · WKN A28R1H · ISIN US91087BAH33
1,44 %
MDGH GMTN (RSC) Ltd. DL-Med.-Term Nts 2017(29)
Anleihe · WKN A19GDT · ISIN XS1598828298
1,44 %
Summe:16,67 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu UniEuroRenta EmergingMarkets - EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu UniEuroRenta EmergingMarkets - EUR DIS

Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird überwiegend in festverzinslichen Staats- und Unternehmensanleihen von Schuldnern aus Schwellen- bzw. Entwicklungsländern investiert. Die Fremdwährungen werden dabei weitgehend abgesichert. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% JPMorgan EMBIG Diversified NO CCC), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.

Stammdaten zu UniEuroRenta EmergingMarkets - EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Team
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg
  • Fondsvolumen
    86,28 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu UniEuroRenta EmergingMarkets - EUR DIS

Volatilität
1 Monat
6,70 %
3 Monate
5,62 %
1 Jahr
4,59 %
3 Jahre
6,24 %
5 Jahre
5,83 %
10 Jahre
6,11 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,35 %
3 Monate
-3,91 %
1 Jahr
-5,36 %
3 Jahre
-12,31 %
5 Jahre
-27,34 %
10 Jahre
-27,34 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
57,50 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
36,23
3 Monate
36,61
1 Jahr
38,42
3 Jahre
38,42
5 Jahre
47,60
10 Jahre
55,31
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
35,18
3 Monate
35,18
1 Jahr
35,18
3 Jahre
33,35
5 Jahre
33,35
10 Jahre
33,35
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
35,81
3 Monate
36,17
1 Jahr
36,68
3 Jahre
36,23
5 Jahre
39,81
10 Jahre
44,44

Performance-Kennzahlen zu UniEuroRenta EmergingMarkets - EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,49 %
3 Monate
-0,17 %
1 Jahr
+3,58 %
3 Jahre
+6,44 %
5 Jahre
+1,38 %
10 Jahre
+0,38 %
Relativer Return
1 Monat
+1,74 %
3 Monate
+9,60 %
1 Jahr
-1,01 %
3 Jahre
-14,07 %
5 Jahre
-26,63 %
10 Jahre
-38,54 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,74 %
3 Monate
+3,10 %
1 Jahr
-0,08 %
3 Jahre
-0,42 %
5 Jahre
-0,51 %
10 Jahre
-0,40 %
Performance im Jahr
2025
+0,98 %
2024
+0,73 %
2023
+6,12 %
2022
-17,68 %
2021
-2,24 %
2020
+7,89 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,02 %
2 Jahre
+0,15 %
3 Jahre
+0,25 %
4 Jahre
-0,34 %
5 Jahre
+0,11 %
10 Jahre
-0,08 %
Excess Return
1 Jahr
+0,10 %
2 Jahre
+1,64 %
3 Jahre
+4,87 %
4 Jahre
-7,77 %
5 Jahre
+3,29 %
10 Jahre
-5,10 %

Fondsprospekte zu UniEuroRenta EmergingMarkets - EUR DIS