UniEuroRenta EmergingMarkets - EUR DIS
- WKN
- 622392
- ISIN
- LU0149266669
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
| Laufende Kosten | 1,13 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,20 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
14.11.2024 Ausschüttend | 1,210 EUR |
16.11.2023 Ausschüttend | 1,210 EUR |
10.11.2022 Ausschüttend | 1,000 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
KVG | |
Top Holdings zu UniEuroRenta EmergingMarkets - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Uruguay, Republik DL-Bonds 2022(22/32-34) Anleihe · WKN A3LARX · ISIN US760942BE11 | 2,24 % |
PETRONAS Capital Ltd. DL-Notes 2020(49/50) Reg.S Anleihe · WKN A28V9X · ISIN USY68856AV83 | 1,80 % |
| 4.923 % SWAP 4.9225%/WIBOR (PLN) 6 Monate 18.03.2034 | 1,72 % |
Panama, Republik DL-Bonds 1999(29) Anleihe · WKN 296781 · ISIN US698299AK07 | 1,60 % |
Peru DL-Bonds 2020(20/31) Anleihe · WKN A28WFV · ISIN US715638DF60 | 1,54 % |
CBB Intl Sukuk Progr. Co. SPC DL-Med.-Term Tr.Certs 2021(29) Anleihe · WKN A3KY49 · ISIN XS2408002769 | 1,51 % |
Türkei, Republik DL-Notes 2025(32) Anleihe · WKN A4D6U0 · ISIN US900123DP27 | 1,49 % |
Indonesien, Republik DL-Bonds 2008(38) Reg.S Anleihe · WKN A0TPVR · ISIN USY20721AL30 | 1,47 % |
Mexiko DL-Notes 2020(20/30) Anleihe · WKN A28R1H · ISIN US91087BAH33 | 1,40 % |
MDGH GMTN (RSC) Ltd. DL-Med.-Term Nts 2017(29) Anleihe · WKN A19GDT · ISIN XS1598828298 | 1,39 % |
| Summe: | 16,16 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,13 % | Union Investment | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu UniEuroRenta EmergingMarkets - EUR DIS
Fondsstrategie zu UniEuroRenta EmergingMarkets - EUR DIS
Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird überwiegend in festverzinslichen Staats- und Unternehmensanleihen von Schuldnern aus Schwellen- bzw. Entwicklungsländern investiert. Die Fremdwährungen werden dabei weitgehend abgesichert. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% JPMorgan EMBIG Diversified NO CCC), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
Stammdaten zu UniEuroRenta EmergingMarkets - EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 36,430 EUR +0,100 EUR · +0,28 % heute, 13:45:44 · 0 Stk. | +0,100 EUR · +0,28 % | 36,430 EUR heute, 13:48:00 · 200 Stk. | 37,020 EUR heute, 13:48:00 · 200 Stk. | 0,590 EUR 1,59 % |
KVG Echtzeit | – | 36,780 EUR +0,140 EUR · +0,38 % 24.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,140 EUR · +0,38 % | 36,780 EUR 24.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 37,880 EUR 24.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 1,100 EUR 2,90 % |
Quotrix Echtzeit | 367 Stk. | 35,250 EUR -0,932 EUR · -2,58 % 08.04.2025, 19:47:44 · 265 Stk. | -0,932 EUR · -2,58 % | 36,394 EUR heute, 13:23:03 · 1.923 Stk. | 37,057 EUR heute, 13:23:03 · 0 Stk. | 0,663 EUR 1,79 % |
Hamburg Echtzeit | – | 36,610 EUR +0,140 EUR · +0,38 % heute, 08:03:21 · 0 Stk. | +0,140 EUR · +0,38 % | 36,640 EUR heute, 12:32:38 · 546 Stk. | 37,720 EUR heute, 12:32:38 · unbekannt | 1,080 EUR 2,86 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu UniEuroRenta EmergingMarkets - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,12 % | 5,56 % | 4,45 % | 5,97 % | 5,72 % | 6,10 % |
| Maximaler Verlust | -0,25 % | -3,46 % | -5,36 % | -11,91 % | -27,34 % | -27,34 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 58,33 % | 51,67 % | 52,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 36,78 | 36,78 | 38,42 | 38,42 | 47,60 | 55,31 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 36,07 | 35,18 | 35,18 | 33,35 | 33,35 | 33,35 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 36,45 | 36,17 | 36,69 | 36,20 | 39,63 | 44,25 |
Performance-Kennzahlen zu UniEuroRenta EmergingMarkets - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,91 % | +1,10 % | +4,06 % | +12,35 % | -4,16 % | +3,98 % |
| Relativer Return | +1,91 % | +5,57 % | -0,47 % | -13,95 % | -26,98 % | -36,75 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,91 % | +1,82 % | -0,04 % | -0,42 % | -0,52 % | -0,38 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,85 % | +0,73 % | +6,12 % | -17,68 % | -2,24 % | +7,89 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,19 % | +0,26 % | +0,51 % | -0,30 % | -0,10 % | -0,07 % |
| Excess Return | +0,85 % | +2,85 % | +9,52 % | -7,06 % | -2,66 % | -4,64 % |