Rentenfonds • Renten Emerging Markets

UniEuroRenta EmergingMarkets - EUR DIS

WKN 622392

ISIN LU0149266669

Emittent Union Investment Luxembourg S.A.

WKN 622392

Emittent Union Investment Luxembourg S.A.

ISIN LU0149266669

heute, 22:02:01 •

35,750 EUR

0,000 EUR0,00 %

Geld

35,609 EUR

(309 Stk.)

Brief

35,890 EUR

(307 Stk.)

Fondsvolumen

120,19 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,14 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,90 %
Laufende Kosten	1,14 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,20 %

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu UniEuroRenta EmergingMarkets - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
7.875 % Uruguay Government International Bond MBS v. 2003 2033	2,04 %
6.375 % Rumänien Reg.S. v.23(2033)	1,95 %
6.125 % Nigeria Reg.S. v.21(2028)	1,55 %
4.125 % Vereinigte Staaten von Amerika v.23(2030)	1,55 %
5.125 % Hazine Müstesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi Reg.S. v.21(2026)	1,51 %
4.750 % GACI First Investment Co. Reg.S. v.23(2030)	1,45 %
Summe:	10,05 %

Stand: 31.10.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0149266669 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,14 %	Union Investment	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu UniEuroRenta EmergingMarkets - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert

Stand: 31.10.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 08.12.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.10.2023

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UniEuroRenta EmergingMarkets - EUR DIS

Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird überwiegend in festverzinslichen Staats- und Unternehmensanleihen von Schuldnern aus Schwellen- bzw. Entwicklungsländern investiert. Die Fremdwährung werden dabei weitgehend abgesichert. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen.

Stammdaten zu UniEuroRenta EmergingMarkets - EUR DIS

KVG
Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
DZ PRIVATBANK S.A.

Fondsvolumen
120,19 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
15. August 2002
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	–	35,566 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 21:56:03 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %
KVG Echtzeit	–	35,750 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR · 0,00 %	35,750 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	36,820 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	1,070 EUR 2,91 %
Berlin Echtzeit	–	35,480 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 16:18:29 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %
Düsseldorf Echtzeit	–	35,609 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 21:45:55 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu UniEuroRenta EmergingMarkets - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
5,57 %
3 Monate
6,83 %
1 Jahr
5,90 %
3 Jahre
6,32 %
5 Jahre
7,27 %
10 Jahre
5,99 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,87 %
3 Monate
-4,88 %
1 Jahr
-8,32 %
3 Jahre
-27,34 %
5 Jahre
-27,34 %
10 Jahre
-27,34 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
55,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
35,59
3 Monate
36,04
1 Jahr
37,39
3 Jahre
47,28
5 Jahre
48,21
10 Jahre
55,31

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
34,44
3 Monate
34,28
1 Jahr
34,28
3 Jahre
33,35
5 Jahre
33,35
10 Jahre
33,35

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
35,11
3 Monate
35,14
1 Jahr
36,00
3 Jahre
40,17
5 Jahre
42,33
10 Jahre
46,73

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,57 %	6,83 %	5,90 %	6,32 %	7,27 %	5,99 %
Maximaler Verlust	-0,87 %	-4,88 %	-8,32 %	-27,34 %	-27,34 %	-27,34 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	50,00 %	47,22 %	58,33 %	55,83 %
Höchstkurs (in EUR)	35,59	36,04	37,39	47,28	48,21	55,31
Tiefstkurs (in EUR)	34,44	34,28	34,28	33,35	33,35	33,35
Durchschnittspreis (in EUR)	35,11	35,14	36,00	40,17	42,33	46,73

Performance-Kennzahlen zu UniEuroRenta EmergingMarkets - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+4,57 %
3 Monate
+3,05 %
1 Jahr
+2,51 %
3 Jahre
-16,24 %
5 Jahre
-3,26 %
10 Jahre
+2,65 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,12 %
3 Monate
-1,29 %
1 Jahr
-5,34 %
3 Jahre
-24,50 %
5 Jahre
-18,66 %
10 Jahre
-43,74 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,12 %
3 Monate
-0,43 %
1 Jahr
-0,46 %
3 Jahre
-0,78 %
5 Jahre
-0,34 %
10 Jahre
-0,48 %

Performance im Jahr: 2023
+3,40 %
2022
-17,68 %
2021
-2,24 %
2020
+7,89 %
2019
+7,04 %
2018
-9,80 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,21 %
2 Jahre
-0,99 %
3 Jahre
-0,85 %
4 Jahre
-0,27 %
5 Jahre
-0,07 %
10 Jahre
+0,00 %

Excess Return: 1 Jahr
-1,24 %
2 Jahre
-14,10 %
3 Jahre
-15,17 %
4 Jahre
-8,15 %
5 Jahre
-2,39 %
10 Jahre
+0,24 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+4,57 %	+3,05 %	+2,51 %	-16,24 %	-3,26 %	+2,65 %
Relativer Return	-0,12 %	-1,29 %	-5,34 %	-24,50 %	-18,66 %	-43,74 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,12 %	-0,43 %	-0,46 %	-0,78 %	-0,34 %	-0,48 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+3,40 %	-17,68 %	-2,24 %	+7,89 %	+7,04 %	-9,80 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,21 %	-0,99 %	-0,85 %	-0,27 %	-0,07 %	+0,00 %
Excess Return	-1,24 %	-14,10 %	-15,17 %	-8,15 %	-2,39 %	+0,24 %

UniEuroRenta EmergingMarkets - EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu UniEuroRenta EmergingMarkets - EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

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