UniEuroRenta EmergingMarkets - EUR DIS
- WKN
- 622392
- ISIN
- LU0149266669
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
| Laufende Kosten | 1,13 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,20 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
14.11.2024 Ausschüttend | 1,210 EUR |
16.11.2023 Ausschüttend | 1,210 EUR |
10.11.2022 Ausschüttend | 1,000 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
KVG | |
Top Holdings zu UniEuroRenta EmergingMarkets - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Uruguay, Republik DL-Bonds 2022(22/32-34) Anleihe · WKN A3LARX · ISIN US760942BE11 | 1,62 % |
Rumänien DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S Anleihe · WKN A3LTXY · ISIN XS2756521303 | 1,60 % |
Türkei, Republik DL-Notes 2011(41) Anleihe · WKN A1GKZU · ISIN US900123BJ84 | 1,55 % |
PETRONAS Capital Ltd. DL-Notes 2020(49/50) Reg.S Anleihe · WKN A28V9X · ISIN USY68856AV83 | 1,47 % |
Panama, Republik DL-Bonds 1999(29) Anleihe · WKN 296781 · ISIN US698299AK07 | 1,34 % |
Côte d'Ivoire, Republik DL-Notes 2024(32-33) Reg.S Anleihe · WKN A3LTZM · ISIN XS2752065040 | 1,31 % |
Indonesien, Republik DL-Bonds 2008(38) Reg.S Anleihe · WKN A0TPVR · ISIN USY20721AL30 | 1,31 % |
CBB Intl Sukuk Progr. Co. SPC DL-Med.-Term Tr.Certs 2021(29) Anleihe · WKN A3KY49 · ISIN XS2408002769 | 1,29 % |
Türkei, Republik DL-Notes 2025(32) Anleihe · WKN A4EBXZ · ISIN US900123DQ00 | 1,27 % |
Peru DL-Bonds 2020(20/31) Anleihe · WKN A28WFV · ISIN US715638DF60 | 1,23 % |
| Summe: | 13,99 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu UniEuroRenta EmergingMarkets - EUR DIS
Fondsstrategie zu UniEuroRenta EmergingMarkets - EUR DIS
Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird überwiegend in festverzinslichen Staats- und Unternehmensanleihen von Schuldnern aus Schwellen- bzw. Entwicklungsländern investiert. Die Fremdwährungen werden dabei weitgehend abgesichert. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% JPMorgan EMBIG Diversified NO CCC), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
Stammdaten zu UniEuroRenta EmergingMarkets - EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterTeam
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg
- Fondsvolumen152,05 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 37,820 EUR +0,120 EUR · +0,32 % heute, 20:45:06 · 0 Stk. | +0,120 EUR · +0,32 % | 37,820 EUR heute, 20:50:03 · 200 Stk. | 38,540 EUR heute, 20:50:03 · 200 Stk. | 0,720 EUR 1,87 % |
KVG Echtzeit | – | 38,380 EUR +0,110 EUR · +0,29 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,110 EUR · +0,29 % | 38,380 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 39,530 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 1,150 EUR 2,91 % |
Quotrix Echtzeit | – | 38,046 EUR +0,195 EUR · +0,52 % heute, 07:27:05 · 0 Stk. | +0,195 EUR · +0,52 % | 37,820 EUR heute, 20:50:03 · 1.851 Stk. | 38,540 EUR heute, 20:50:03 · 0 Stk. | 0,720 EUR 1,87 % |
Hamburg Echtzeit | – | 38,090 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:01:54 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 38,240 EUR heute, 16:29:01 · 524 Stk. | 39,360 EUR heute, 16:29:01 · unbekannt | 1,120 EUR 2,85 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu UniEuroRenta EmergingMarkets - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,13 % | 2,70 % | 4,27 % | 5,64 % | 5,70 % | 6,10 % |
| Maximaler Verlust | -0,34 % | -0,75 % | -5,36 % | -9,52 % | -27,34 % | -27,34 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 63,33 % | 60,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 38,27 | 38,27 | 38,42 | 38,42 | 47,60 | 55,31 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 37,61 | 36,43 | 35,18 | 33,35 | 33,35 | 33,35 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 37,84 | 37,29 | 36,76 | 36,27 | 39,24 | 43,95 |
Performance-Kennzahlen zu UniEuroRenta EmergingMarkets - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,75 % | +5,05 % | +3,95 % | +14,71 % | -4,38 % | +10,21 % |
| Relativer Return | +2,01 % | +3,31 % | -1,64 % | -9,11 % | -27,91 % | -34,67 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,01 % | +1,09 % | -0,14 % | -0,27 % | -0,54 % | -0,35 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +7,02 % | +0,73 % | +6,12 % | -17,68 % | -2,24 % | +7,89 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,31 % | +0,85 % | +0,60 % | -0,20 % | -0,10 % | +0,05 % |
| Excess Return | +1,30 % | +8,80 % | +10,83 % | -4,81 % | -2,88 % | +2,99 % |